Почему BTC выглядит стабильным, но риск накапливается 👀
$BTC выглядит стабильным около $88k, но этот уровень действует как trap door, где падения могут спровоцировать быстрые ликвидационные распродажи и быстрые восстановление просто возвращают цену в нестабильный диапазон. Хотя общая волатильность кажется низкой, трейдеры опционов явно хеджируют против внезапных негативных шоков, что означает, что рынок более нервный, чем кажется.
На этой неделе много рисков из-за решения ФРС, срока финансирования правительства США и продолжающихся регуляторных обсуждений, в то время как валютные рынки показывают признаки хрупкой позиции. ФРС, вероятно, удержит ставки и будет осторожен, что может временно укрепить USD и оказать давление на рискованные активы, в то время как политическая драма с финансированием может вызвать краткосрочные колебания, если она затянется.
Большая картина: это спокойный рынок, сидящий на нестабильной почве, где один макро-сюрприз может вызвать резкие, быстрые движения, так что предполагать “низкая волатильность = безопасно” рискованно прямо сейчас.
Это похоже на среду с риском разрыва, а не среду с медленным движением.
Значение:
❌ Плохое время для чрезмерного кредитного плеча
❌ Плохое время предполагать “низкая волатильность = безопасно”
❌ Плохое время для короткой защиты от падения
✅ Хорошее время для:
• Меньших размеров позиций
• Определенных рисковых сделок
• Быть терпеливым вместо того, чтобы гнаться
Мы находимся в фазе, когда один заголовок может сделать больше, чем неделя нормальной торговли.
Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь подписаться на меня ❤️