*Первое Капитал Исследование | Ежедневный FI & UT Обзор | 29-Янв-26*
*“Аукцион T-бондов вызывает спрос на длинные сроки”*
$USDT
Вторичный рынок зарегистрировал высокие объемы торгов, с появлением покупательского интереса на длинном конце после аукциона T-бондов. Доходность на длинном конце слегка снизилась после аукциона T-бондов. Перед аукционом T-бондов наблюдался покупательский интерес к краткосрочным срокам, где 15.02.2028, 15.03.2028 и 09.05.2028 торговались в диапазоне 9.10%-9.00%. В сегменте 2029 года как 15.10.2029, так и 15.12.2029 торговались по 9.60%. После аукциона T-бондов покупательские настроения сместились в сторону длинного конца. Среди долгосрочных сроков, которые были проданы, 01.06.2033 сменил владельца по 10.65%. Как 15.06.2034, так и 15.06.2035 торговались по 10.85%, в то время как 01.07.2037 торговался по 11.00%. На аукционе T-бондов, проведенном сегодня, PDMO собрал в общей сложности 179.1 млрд LKR против предложения 205.0 млрд LKR. Оба срока 01.03.2030 и 15.06.2034 были приняты полностью, по 60.0 млрд LKR и 80.0 млрд LKR соответственно. Тем не менее, только часть срока 01.07.2037 была принята на сумму 39.1 млрд LKR, против предложения 65.0 млрд LKR. Средневзвешенные доходности для трех сроков составили 9.72%, 10.92% и 11.08% соответственно. На внешнем фронте LKR обесценился по отношению к USD, закрывшись на уровне 309.65 LKR/USD по сравнению с 309.61 LKR/USD, наблюдаемым ранее. Ночью ликвидность в банковской системе сократилась до 194.26 млрд LKR с 211.53 млрд LKR, зафиксированных ранее.
*-Первое Капитал Исследование-*