Ожидания и реальность жестко совпали: закрытие IV квартала 2025 года принесло множество сюрпризов и ликвидаций. Если раньше ситуацией управляли маркетмейкеры, то в этот раз пострадали и они, и крупные кошельки, которые перевернули PNL в минус.
Фондовый рынок пока держится, но премаркет уже намекает на слабость. В разрезе этой недели есть две неизвестные: утвердит ли Сенат бюджет и выдержит ли Сейлор тест своей «точки боли». Февраль статистически неплох, но текущая картина пугающе напоминает 2018 год: апатия, страх и потребность в длительном боковике.
Розглянемо, чого чекати, у розрізі різних сценаріїв для Біткоїна та Ефіру.
🔍 Біткоїн — сценарії А, B, C.
🔹️Сценарій A — фейковий ривок до $80 000 з продовженням корекції.
У верхній зоні біля психологічної позначки $80 000 сформувався пул ліквідності та стопи пізніх шортистів. Рух відбувся на вихідних (без участі інституціоналів), а тижневий відтік склав $1,4 млрд.
Логіка: повторне торкання ціни (фейк-рух) для збору ліквідності та пошук точки входу в шорт-позицію.
🔹️Сценарій B — відкриття з різким падінням.
Банальний, але цілком реалістичний варіант. На відкритті сесії в США можливий різкий спад без відкатів.
Ціль: «магніт» у вигляді круглого рівня $70 000 та історичний максимум (ATH) попереднього циклу.
🔹️Сценарій C — заповнення FVG і початок тренду зростання.
Наразі найменш імовірний, але найбажаніший сценарій. Закриття гепу з подальшим рухом до $80 000-$82 000, закріпленням і проторговуванням рівня.
🔍 Ethereum — сценарії A, B, C.
По Ethereum реалізувалися навіть найнеймовірніші ідеї. Лої на рівні $2500 здавалися дешевими, але ринок дивиться у бік $2200 і навіть $2000. Жарти про засновника Ethereum Віталіка Бутеріна актуальні як ніколи, але для нас важливіше зрозуміти: це «солодка ціна» чи пастка?
Ethereum поки що ведений актив — усе залежить від домінації та настрою біткоїна.
🔹️Сценарій A — купити, щоб продати (Bull Trap)
У моменті можемо побачити локальну спробу показати силу: ралі в зону $2500 для перекриття FVG.
Ідея: заманити в лонги, зібрати ліквідність і продовжити корекцію до $2000.
🔹️Сценарій B — боковик і накопичення.
Більш органічний сценарій. Замість різких рухів отримуємо зупинку та проторговку в діапазоні $2200-$2500. Це заспокоїть волатильність і дасть зрозумілі межі.
🔹️Сценарій C — сила та відновлення.
Повільне, але впевнене відновлення з ключовим закріпленням вище $2400. Шансів поки небагато, але як план дій тримаємо в голові.
💡 Акцент тижня — на швидкому відпрацюванні відскоків і «заколах». Велика кількість незакритих питань посилює ведмежий наратив. Загалом очікування щодо максимумів у I кварталі 2026 року залишаються в силі, але локально я придивляюсь до ведмежого сценарію.
💬 Працюємо тут і зараз: рівень → реакція → угода. Успішного тижня і гарного місяця.💪
