Стандартное отклонение — это индикатор волатильности, который количественно оценивает разброс ценовых движений вокруг среднего (среднего) значения цены за определенный период. Это предлагает статистическую меру того, насколько цена отклоняется от своего среднего, давая трейдерам представление о согласованности или изменчивости рыночного движения.

Хотя его часто используют за кулисами в других индикаторах, таких как полосы Боллинджера, само стандартное отклонение редко выводится непосредственно на графиках. Вместо этого оно служит основным компонентом для понимания поведения рынка. Высокое стандартное отклонение указывает на большие колебания цен и увеличенную волатильность, в то время как низкое стандартное отклонение указывает на меньшие ценовые колебания и большую стабильность.

Чтобы вычислить его, индикатор берет квадратный корень из дисперсии, которая является средним значением квадратов отклонений от среднего. Проще говоря, это показывает, находятся ли недавние цены в плотной группе или сильно разбросаны относительно среднего.

Это делает стандартное отклонение основным статистическим инструментом на крипторынках, помогая трейдерам оценить интенсивность ценовых изменений без направленного уклона. Он особенно полезен в условиях диапазона или прорыва для оценки, расширяется ли волатильность или сжимается.

Важно отметить, что стандартное отклонение не предсказывает будущие движения. Оно только отражает историческое распределение и должно использоваться в контексте для поддержки более широких аналитических структур. Трейдеры часто комбинируют его с другими инструментами волатильности или индикаторами импульса для подтверждения перед принятием торговых решений.