짐 크레이머는 인공지능(AI) 투자 사이클에서 가장 수혜를 볼 것이라 판단되는 5개 종목을 선정했습니다. 그는 여러 반도체 공급업체들이 시장의 승자라고 밝혔습니다.

크레이머는 월가가 AI 붐을 공급하는 기업들은 보상하는 반면, 이를 자금 지원하는 빅테크 대기업들은 불이익을 주고 있다고 주장했습니다.

크레이머가 선정한 유망 종목

크레이머는 마이크론 테크놀로지(MU), 샌디스크(SNDK), 인텔(INTC), 마벨 테크놀로지(MRVL), 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)가 이번 분기 가장 큰 상승세를 보인다고 설명했습니다.

그의 말에 따르면 “수급 불균형”이 실적 성장을 견인하여, 애널리스트들이 그룹 내 기업들의 가격 목표를 상향 조정하고 등급을 상향했습니다.

이 메모리 기업들의 실적은 두드러집니다. 마이크론은 2024 회계연도 3분기 매출이 415억 달러였다고 발표했습니다. 또, 시가총액이 1조 4천억 달러로 메타를 소폭 앞서기도 했습니다. 뱅크오브아메리카는 마이크론의 목표 주가를 950달러에서 1,500달러로 상향 조정했습니다.

다른 기업들도 눈에 띄는 성장을 이뤘습니다. 이 회사는 2026년 회계연도 3분기 매출이 59억 5천만 달러로 직전 분기 대비 97% 상승했습니다.

이 종목은 AI 기반 NAND 수요에 힘입어 12개월 동안 약 4,800% 상승했습니다. 씨티는 매수 의견과 함께 2,500달러의 목표가를 제시했습니다.

인텔은 보다 안정적인 수치를 기록하며, 2026년 1분기 매출이 136억 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했다고 밝혔습니다. 크레이머는 인텔을 새롭게 선호하는 종목으로 꼽았습니다.

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공급업체가 빅테크를 앞서는 이유

크레이머는 연산 수요가 공급을 앞질렀기 때문에 메모리 칩 및 네트워킹 장비 가격이 상승했다고 설명했습니다. 이로 인해 자금을 집행하는 하이퍼스케일러가 아닌, 판매자들이 더 큰 보상을 받게 되었습니다.

“월가는 지금, 수요가 많은 기술 제품 기업들을 보상하며 그들의 고객들은 불이익을 받고 있습니다.” – 짐 크레이머

이러한 압력은 차트에 그대로 드러납니다. 매그니피센트 7 종목은 6월 한 달 동안 약 2조 3천억 달러의 시가총액을 잃었습니다. 이 하락은 투자자들이 AI에 대한 기록적인 지출이 충분한 수익으로 이어질지에 대한 의문을 제기하면서 발생했습니다.

AI 컴퓨팅의 핵심 공급업체인 엔비디아(NVDA)조차 상승세를 따라가지 못하고 있습니다. 크레이머는 맞춤형 칩 경쟁에 대한 우려가 엔비디아의 지배적 위치를 약화시키고 있다고 분석했습니다.

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