#HowToTrade #TradingMadeEasy #momentum #cryptobearish #MarketExperts
Cách giao dịch với chỉ báo động lượng
Bộ dao động động lượng (MOM) là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Được thiết kế để đo tốc độ thay đổi giá tài sản, nó đóng vai trò như la bàn cho các nhà giao dịch, chỉ cho họ biết xu hướng thị trường đang thịnh hành. Bằng cách phân tích chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể có được những hiểu biết sâu sắc cho phép họ nắm bắt các cơ hội mới nổi trong thị trường biến động. Hãy tiếp tục đọc để mở rộng hiểu biết của bạn và nâng cao các chiến lược chỉ báo động lượng của bạn.
Phân tích kỹ thuật động lượng
Phân tích kỹ thuật động lượng là một khía cạnh quan trọng để hiểu thị trường tài chính. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư dựa vào các công cụ động lượng để xác định xu hướng tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch.
Chỉ báo kỹ thuật Momentum là gì?
Trong khi thuật ngữ "động lượng" thường được sử dụng trong giới tài chính, thì ý nghĩa kỹ thuật của nó lại rất sâu sắc. Các chỉ báo động lượng là một loại công cụ phân tích kỹ thuật định lượng sức mạnh và hướng đi của xu hướng thị trường. Chúng giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và sự tiếp diễn của các xu hướng hiện tại. Các công cụ này dựa trên nguyên tắc rằng xu hướng giá thường thể hiện động lượng trước khi đảo chiều hoặc tiếp tục. Tuy nhiên, cũng có một thứ gọi là bộ dao động động lượng.
Bộ dao động động lượng
Chỉ báo động lượng hoặc bộ dao động (MOM) là một công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch, bao gồm các dịch vụ như TickTrader của FXOpen. Đây là một trong những chỉ báo động lượng tốt nhất. MOM hiển thị tốc độ thay đổi giá của một công cụ tài chính trong một khung thời gian cụ thể. Bạn có thể áp dụng chỉ báo động lượng cho thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử*.
Công thức MOM = (Đóng/Đóng hiện tại N Kỳ trước)*100
Theo mặc định, chỉ báo được đặt thành 10 chu kỳ, nhưng các nhà giao dịch có thể dễ dàng thay đổi điều này trong tab cài đặt. Các giá trị được tính toán được vẽ bên dưới biểu đồ giao dịch dưới dạng một đường duy nhất di chuyển gần đường 0. Nếu giá hôm nay giống với giá của 10 ngày trước, giá trị của chỉ báo được vẽ trên đường số 0. Nếu giá hôm nay cao hơn giá của 10 ngày trước, chỉ báo được vẽ phía trên đường và ngược lại.
Khi giao dịch cổ phiếu, chỉ báo động lượng thường dao động trong khoảng +/- 20, trong khi đối với các cặp tiền tệ, phạm vi của nó giống như +/- 0,02. Biểu đồ bên dưới cung cấp một ví dụ về cách sử dụng bộ dao động động lượng trên biểu đồ GBP/USD hàng ngày.
Cách sử dụng Bộ dao động động lượng
Sau đây là phân tích về quy trình sử dụng chỉ báo động lượng trong giao dịch:
Khai thác tiềm năng của MOM khá đơn giản. Đối với những người trung thành với Meta Trader, việc này dễ dàng như vào phần dao động để truy cập chỉ báo động lượng trên MT4 hoặc MT5. Đối với những người đam mê Tick Trader, tìm kiếm nhanh danh sách các chỉ báo sẽ cho ra MOM tích hợp.
1. Giao thoa đường Zero
Theo dõi chỉ báo MOM khi nó vượt qua đường zero là kỹ thuật giao dịch cơ bản và đơn giản nhất. Động lượng tăng (với các giá trị trên điểm giữa) thường gợi ý tín hiệu mua tiềm năng, ngụ ý rằng tài sản có khả năng tiếp tục chuyển động tăng. Ngược lại, khi MOM liên tục dao động dưới điểm giữa, nó chỉ ra tín hiệu bán, ám chỉ khả năng tiếp tục quỹ đạo đi xuống của tài sản.
Ví dụ, hãy lấy cặp GBP/USD. Khi cặp tiền này đi xuống theo đường xoắn ốc, một vị thế liên tục dưới mức 0 báo hiệu động lực chi phối, nó sẽ đi xuống xa hơn và ngược lại.
2. Dao động động lượng giao dịch phân kỳ
Bộ dao động động lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự phân kỳ trên biểu đồ. Về cơ bản, sự phân kỳ phát sinh khi có sự khác biệt giữa chuyển động của thị trường và MOM, tương tự như các chỉ báo động lượng hàng đầu như Stochastic hoặc RSI. Nó thường ám chỉ sự thay đổi sắp tới trong hướng đi của thị trường.
Về cơ bản có hai dạng phân kỳ:
- Cổ điển (Thông thường): Được sử dụng để dự đoán khả năng đảo ngược xu hướng.
- Ẩn: Điều này giúp xác định khả năng tiếp tục của các xu hướng hiện tại.
Ví dụ, trong biểu đồ GBP/USD, chúng ta nhận thấy một sự phân kỳ tăng giá ẩn cho thấy xu hướng tiếp tục và một sự phân kỳ tăng giá cổ điển cho thấy xu hướng đảo ngược.
3. Đọc cực đoan
Các chỉ số cực đoan trong các chỉ báo động lượng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà giao dịch bằng cách chỉ ra các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán tiềm năng. Vì bộ dao động động lượng không bị giới hạn, nên khó xác định các điều kiện quá mua và quá bán hơn so với RSI hoặc bộ dao động Stochastic.
Để làm được điều này, nhà giao dịch cần so sánh mức cao và mức thấp gần đây. Nếu bộ dao động đạt đến đỉnh đáng kể, tài sản có thể được coi là quá mua và có thể sớm giảm. Ngược lại, nếu bộ dao động giảm xuống mức thấp đáng chú ý, tài sản có thể bị bán quá mức và có thể sớm tăng.
Trong biểu đồ trên, bộ dao động động lượng đạt mức cao đáng kể, theo xu hướng tăng của cặp EURGBP. Sau đó, giá giảm.
Khi sử dụng bộ dao động động lượng, các nhà giao dịch kết hợp các chỉ báo kỹ thuật và bộ lọc bổ sung để tránh giao dịch quá mức và giảm nhiễu thị trường.
Cách kết hợp MOM với các công cụ phân tích kỹ thuật khác
Bằng cách kết hợp EMA 200 kỳ trên biểu đồ cùng với MOM, chúng ta có thể phân biệt được xu hướng thị trường bao quát. Giá nằm trên EMA 200 kỳ là dấu hiệu của xu hướng tăng, thúc đẩy các nhà giao dịch tìm kiếm tín hiệu tăng giá trên MOM. Ngược lại, giá dưới mức này cho thấy xu hướng giảm, đảm bảo việc tìm kiếm tín hiệu giảm giá.
Ví dụ, trong biểu đồ GBP/USD, chúng ta nhận thấy quỹ đạo thị trường đi lên được đánh dấu bằng hai tín hiệu phân kỳ tăng giá: một tín hiệu ẩn cho thấy xu hướng tiếp tục và một tín hiệu cổ điển cho thấy xu hướng đảo ngược.
Phần kết luận
Để thành công trong giao dịch, việc tìm kiếm các tài sản tài chính có động lực là chìa khóa. Chỉ báo động lực có thể giúp các nhà giao dịch xác định các tài sản này trước khi chúng có những động thái lớn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là nó không phải là hoàn hảo. Các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản khác thường được sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường. Để bắt đầu sử dụng MOM và nhiều công cụ khác, hãy cân nhắc mở tài khoản FXOpen.