Ấn tượng lớn nhất mà Shapiro mang lại cho tôi đó là:
Bất kể tin tức nói gì với bạn, bạn phải bám theo hướng của thị trường. Nếu thị trường đi lên, tôi sẽ mua. Nếu thị trường đi xuống, tôi sẽ bán.
Khi thực hiện các lệnh đảo chiều ngược xu hướng, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những kỳ vọng. Luôn tin tưởng rằng “lịch sử sẽ lặp lại”, chúng ta sẽ có vô số lựa chọn cho vị thế mục tiêu. Tuy nhiên, 90% các lần đảo chiều sẽ thất bại. mục tiêu Chỉ có một vị trí, lòng tham sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ vị trí chốt lời hoàn hảo và đóng vị thế quá sớm sẽ khiến chúng ta lo lắng "bán hết". tỷ lệ lãi-lỗ" , giao dịch của chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đối với một hệ thống giao dịch đúng đắn, tình huống này hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận sai lầm!
Sau đây là một lựa chọn nội dung:
Shapiro trích dẫn một dòng trong cuốn “Hồi ký của một người điều hành chứng khoán” của Edwin Lefebvre, một cuốn sách được nhiều người thừa nhận là viết về chính Jesse Livermore. Cuốn sách nói rằng: “Sau khi làm việc chăm chỉ ở Phố Wall trong nhiều năm, sau hàng triệu đô la lãi và lỗ, tôi muốn nói với bạn: ‘Điều khiến tôi kiếm được nhiều tiền không phải là ý tưởng của tôi, mà là việc ngồi đó và kiên nhẫn. Chờ đã. Hiểu chưa? Hãy kiên nhẫn.'"
Về tin tức và cảm xúc tiêu cực
Hỏi: Vậy bạn có nhận ra tầm quan trọng của thị trường hay không. Đầu tiên, thị trường giảm mạnh khi có tin xấu, sau đó phục hồi và đóng cửa ở mức cao.
Đúng, tôi nhận ra điều này, nhưng tôi luôn bán khống và rơi vào cái bẫy tinh thần khi suy nghĩ, “Cái gì? Sau khi bán khống quá lâu và mất quá nhiều tiền, liệu bây giờ tôi có nên mua không? , Tôi nảy sinh nỗi sợ bỏ lỡ các xu hướng ngắn hạn. Bây giờ tôi không nghĩ về nó theo cách đó, nhưng tôi thấy những người khác luôn rơi vào cái bẫy tương tự.
Theo xu hướng
Đừng giữ bất kỳ ý kiến nào. Có một câu nói cổ ở Hồng Kông, Trung Quốc: "Đáng lẽ nó phải tăng, nhưng nó đã giảm, nên hãy bán; Đáng lẽ nó phải giảm, nhưng nó đã tăng, rồi hãy mua." Triết lý giao dịch này là cơ sở. về những gì tôi làm: khi giới truyền thông cho bạn biết một số tin tức Khi có tin tức, đừng đi ngược lại tin tức mà hãy đi theo dòng chảy.
Trong hầu hết các trường hợp, các tín hiệu do báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch gửi đi sẽ nhất quán với các quan điểm trong tin tức. Nếu mọi người đều nói rằng bạn phải mua vàng và báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch cho thấy mọi người đều mua vàng thì đó không phải là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tôi sẽ không thực hiện những giao dịch này chỉ theo ý thích. Những người này có thể đang nói về điều gì đó, nhưng tôi vẫn phải đợi cho đến khi thị trường xác nhận tin tức trước khi hành động. Nếu họ giảm giá mạnh và chỉ số Dow giảm 1.000 điểm và đóng cửa ở mức thấp, tôi sẽ không mua lâu nữa. Tuy nhiên, nếu chúng giảm giá mạnh và có một số tin tức rất tiêu cực trong ngày nhưng thị trường đóng cửa ở mức cao hơn, tôi sẽ mua. Tôi đã học được bài học của mình; đừng chống lại giới truyền thông. Bạn phải kiên nhẫn, thị trường sẽ cho bạn biết thời điểm tham gia thị trường.
Về tầm quan trọng của sự kiên nhẫn
Một trong những giai đoạn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất của Shapiro trong sự nghiệp giao dịch ban đầu của ông là kỳ nghỉ ba tuần ở Châu Phi khiến ông không thể theo dõi các vị thế thị trường của mình. Trước khi đến Châu Phi, anh ấy đã đưa ra chỉ dẫn cho người môi giới của mình là đóng các vị thế của mình trong trường hợp có biến động giá bất lợi. Khi Shapiro trở lại, anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy rằng các vị trí của mình đã tích lũy được lợi nhuận đáng kể trong thời gian anh ấy vắng mặt. Do không thể theo dõi các vị thế của mình hàng ngày, anh ta đã tránh xa sự cám dỗ chốt lời, thứ mang lại lợi nhuận cho anh ta. Anh nhận ra rằng kiên nhẫn giữ lệnh sẽ có lợi hơn là giao dịch thường xuyên hàng ngày. Kinh nghiệm này đã được chứng minh là có hiệu quả trong thời gian dài và được xác nhận trong các phương thức giao dịch mà Shapiro sau này đã phát triển. Miễn là lệnh dừng lỗ không được kích hoạt, anh ta sẽ tiếp tục giữ vị thế cho đến khi bộ dao động dựa trên Báo cáo vị thế của nhà giao dịch chuyển sang trung tính và sau đó đóng vị thế. Điều này thường đòi hỏi anh ta phải giữ vị thế trong vài tháng và trải qua nhiều biến động của thị trường.
Hiểu đúng về giá thị trường có liên quan đến sự phát triển của thị trường
Mọi người đều có thể hiểu rằng thị trường là một cỗ máy giảm giá, nhưng điều mọi người không nhận ra là cốt lõi của cỗ máy giảm giá này không phải là giá cả mà là sự tham gia của mọi người. Không phải việc giá tăng từ 50 đô la lên 100 đô la đã tạo ra một thị trường tăng giá, mà là mọi người đều lạc quan, điều cuối cùng dẫn đến một thị trường tăng giá. Cơ chế giảm giá của thị trường dựa trên sự tham gia của các nhà đầu cơ chứ không phải dựa trên giá cả. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi biết.
