Sự trỗi dậy của máy móc trong giao dịch - Tự động hóa đã biến đổi giao dịch như thế nào trong hơn 50 năm

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi các nhà giao dịch hét lệnh trên một sàn giao dịch chứng khoán đông đúc, vẫy giấy tờ trong không khí như một điệu nhảy hỗn loạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng một thế giới nơi các thuật toán thực hiện giao dịch trong mili giây, không có cảm xúc hay do dự của con người.

Trong 50 năm qua, thị trường tài chính đã trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ—từ các hố giao dịch thủ công sang các hệ thống giao dịch hoàn toàn tự động, do AI điều khiển. Cho dù ở Phố Wall hay trong thế giới tiền điện tử, tự động hóa đã định nghĩa lại cách chúng ta mua và bán tài sản.

Nhưng làm thế nào chúng ta đến được đây? Hãy cùng hành trình qua lịch sử của giao dịch tự động, Cách Tự động hóa Đã Biến Đổi Giao dịch Trong Hơn 50 Năm từ những ngày đầu của máy tính đến #AI-powered #bot mà không bao giờ ngủ.

Những năm 1970–1980: Sự Ra Đời của Giao dịch Tự động

Khi Máy tính Lần Đầu Gặp Phố Wall

Bước đầu tiên hướng tới tự động hóa diễn ra vào những năm 1970 khi các thị trường chứng khoán bắt đầu sử dụng máy tính để xử lý giao dịch. Trước đó, các giao dịch được thực hiện thủ công thông qua các nhà môi giới, một quy trình tốn thời gian và dễ mắc lỗi do con người.

  • 1971: Việc ra mắt #NASDAQ , thị trường chứng khoán điện tử đầu tiên trên thế giới, đã đặt nền tảng cho giao dịch máy tính.

  • Những năm 1980: Các công ty tài chính lớn bắt đầu phát triển các chiến lược giao dịch thuật toán để thực hiện giao dịch hiệu quả hơn.

Khái niệm "giao dịch theo chương trình" xuất hiện vào những năm 1980, nơi các máy tính có thể theo dõi các hướng dẫn đã được thiết lập trước để mua và bán cổ phiếu. Tuy nhiên, công nghệ mới này không phải lúc nào cũng được chào đón—nhiều người đã đổ lỗi cho giao dịch theo chương trình về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, còn được gọi là Thứ Hai Đen.

Những năm 1990–2000: Sự Trỗi Dậy của Giao dịch Tần suất Cao (HFT)

Tốc độ Trở Thành Vũ Khí Tối Thượng

Vào những năm 1990, kết nối internet cho phép các nhà giao dịch thực hiện lệnh nhanh hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến sự ra đời của Giao dịch Tần suất Cao (#HFT ), một phương pháp mà các thuật toán thực hiện hàng ngàn giao dịch mỗi giây.

  • 1998: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt các mạng giao dịch điện tử, mở đường cho HFT.

  • Đầu những năm 2000: Các quỹ đầu cơ và ngân hàng đầu tư đã đầu tư mạnh vào công nghệ HFT, khiến các nhà giao dịch con người trở nên ít quan trọng hơn.

Trong khi tự động hóa cải thiện hiệu suất, nó cũng tạo ra những thách thức. Vụ Khủng hoảng Flash nổi tiếng năm 2010—khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm gần 1.000 điểm trong vài phút—một phần được cho là do các thuật toán giao dịch tốc độ cao phản ứng quá nhanh.

Những năm 2010: Thời đại của AI và Học máy

Giao dịch Trở Nên Thông Minh Hơn

Khi công nghệ AI phát triển, các chiến lược giao dịch cũng vậy. Các mô hình học máy hiện có thể phân tích một khối lượng lớn dữ liệu thị trường, phát hiện các mẫu và dự đoán chuyển động giá.

  • Các bot dựa trên AI trở nên tinh vi hơn, điều chỉnh chiến lược giao dịch dựa trên điều kiện thị trường theo thời gian thực.

  • Các nhà giao dịch bán lẻ đã có quyền truy cập vào tự động hóa thông qua các nền tảng như MetaTrader, cho phép các nhà đầu tư hàng ngày sử dụng các thuật toán giao dịch.

Trong thập kỷ này, giao dịch tiền điện tử cũng trở thành một nhân tố chính trong tự động hóa. Các nền tảng như Binance và Coinbase đã giới thiệu giao dịch thuật toán, và nhiều nhà giao dịch bắt đầu sử dụng bot để mua và bán Bitcoin, Ethereum, và các tài sản kỹ thuật số khác.

Những năm 2020 và Sau Đó: Tương Lai của Giao dịch Tự động

Từ Bot Crypto đến Đầu tư Dựa trên AI

Ngày nay, tự động hóa thống trị các thị trường tài chính. Các quỹ đầu cơ dựa trên AI, tài chính phi tập trung (DeFi) và các nền tảng giao dịch dựa trên blockchain đang định hình lại ngành.

Các xu hướng chính định hình tương lai của #AutomatedTrading :

✅ Quyết định Dựa trên AI: Các mô hình AI tiên tiến hiện có thể dự đoán xu hướng thị trường với độ chính xác ngày càng tăng.

✅ DeFi và Hợp đồng Thông minh: Công nghệ Blockchain cho phép các giao dịch tự động, không cần tin tưởng.

✅ Bùng nổ Tự động hóa Bán lẻ: Nhiều nhà giao dịch hàng ngày đang sử dụng bot và nền tảng sao chép giao dịch để tự động hóa đầu tư.

✅ Sự Tiến Hóa Tiếp Theo: Các nền tảng như MyITS.co đang đưa tự động hóa đi xa hơn bằng cách tích hợp AI và công cụ kiểm tra lại, giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược của họ cho cả giao dịch giao ngay và tương lai.

---

Với sự gia tăng của crypto và các nền tảng giao dịch phi tập trung, tương lai của giao dịch tự động trông có vẻ năng động hơn bao giờ hết.

Kết luận: Chúng Ta Đi Đâu Từ Đây?

Giao dịch đã phát triển rất nhiều từ những cuộc gọi điện thoại điên cuồng và các phiếu giao dịch viết tay đến các bot dựa trên AI không bao giờ ngủ. Tự động hóa đã làm cho các thị trường tài chính hiệu quả hơn, nhưng nó cũng dấy lên những lo ngại về thao túng thị trường và biến động.

Một điều chắc chắn—công nghệ sẽ tiếp tục định hình cách chúng ta giao dịch. Câu hỏi là, chúng ta sẽ để cho các máy móc đi xa đến đâu?

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không phải là lời khuyên tài chính. Luôn tiến hành nghiên cứu của bạn và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào.