Giao dịch có lợi nhuận đòi hỏi kỷ luật, chiến lược và quản lý rủi ro. Dưới đây là những quy tắc chính cần tuân theo:
1. Giao dịch với kế hoạch
Xác định điểm vào và điểm ra trước khi tham gia giao dịch.
Tuân thủ một chiến lược đã được kiểm nghiệm (ví dụ: giao dịch đột phá với xác nhận khối lượng).
2. Quản lý rủi ro một cách hợp lý
Không bao giờ mạo hiểm hơn 1-2% vốn của bạn cho mỗi giao dịch.
Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để giới hạn tổn thất.
Điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên độ biến động của thị trường.
3. Theo dõi xu hướng
"Xu hướng là bạn của bạn" – giao dịch theo hướng của xu hướng chính.
Sử dụng trung bình động (ví dụ: MA 20 & 200) để xác định xu hướng.
4. Sử dụng chỉ báo kỹ thuật một cách khôn ngoan
Kết hợp nhiều chỉ báo (RSI, khối lượng, MA) để xác nhận.
Tránh quá tải chỉ báo – quá nhiều tín hiệu sẽ tạo ra sự nhầm lẫn.
5. Duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý
Nhắm đến ít nhất tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2 (rủi ro 1% để thu được 2% hoặc hơn).
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao hơn (1:3 hoặc hơn) cải thiện khả năng sinh lợi theo thời gian.
6. Kiểm soát cảm xúc của bạn
Sợ hãi và tham lam dẫn đến quyết định sai lầm.
Chấp nhận tổn thất như một phần của giao dịch và tránh giao dịch báo thù.
7. Tránh giao dịch quá mức
Tuân thủ các thiết lập chất lượng thay vì tham gia quá nhiều giao dịch.
Nhiều giao dịch không có nghĩa là nhiều lợi nhuận – chỉ tham gia các giao dịch có xác suất cao.
8. Theo dõi tin tức & sự kiện thị trường
Tin tức lớn có thể gây biến động (FOMC, CPI, sự kiện Halving, v.v.).
Tránh giao dịch trong các sự kiện tin tức không chắc chắn trừ khi bạn có kinh nghiệm.
9. Giữ một nhật ký giao dịch
Ghi lại tất cả các giao dịch: điểm vào, điểm ra, lý do, cảm xúc, sai lầm.
Phân tích các giao dịch trước để cải thiện chiến lược và tránh lặp lại sai lầm.
10. Giữ vững sự nhất quán & tiếp tục học hỏi
Giao dịch có lợi nhuận là một trò chơi dài hạn.
Tiếp tục cải thiện chiến lược của bạn dựa trên điều kiện thị trường.