Tâm lý giao dịch: Hướng dẫn toàn diện
1. Tâm lý giao dịch là gì?
Tâm lý giao dịch đề cập đến trạng thái cảm xúc và tinh thần ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn. Nó bao gồm tâm lý, kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và khả năng tuân thủ một chiến lược — tất cả đều quan trọng cho lợi nhuận ổn định.
“Thị trường là 90% tâm lý và 10% kỹ thuật.”
2. Tại sao tâm lý giao dịch quan trọng
Ngay cả một chiến lược hoàn hảo cũng thất bại nếu không có kỷ luật
Cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể phá hủy lợi thế của bạn
Hầu hết các sai lầm trong giao dịch đều mang tính tâm lý, không phải kỹ thuật
Tính nhất quán trong tâm lý = tính nhất quán trong kết quả
3. Những thách thức tâm lý cốt lõi trong giao dịch
a. Sợ hãi
Nỗi sợ thua lỗ
Nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)
Nỗi sợ thực hiện (do dự)
b. Tham lam
Giao dịch quá mức
Bỏ qua kế hoạch của bạn để theo đuổi lợi nhuận nhiều hơn
Giữ lại những giao dịch thua lỗ với hy vọng chúng sẽ phục hồi
c. Thiếu kiên nhẫn
Nhảy vào giao dịch quá sớm
Bỏ rơi chiến lược quá sớm
d. Giao dịch để trả thù
Cố gắng lấy lại thua lỗ nhanh chóng — thường dẫn đến nhiều thua lỗ hơn
e. Sự tự tin thái quá
Sau một chuỗi thắng, thực hiện các giao dịch lớn hoặc liều lĩnh
4. Xây dựng tâm lý giao dịch mạnh mẽ
a. Có một kế hoạch giao dịch
Rõ ràng về điểm vào, điểm ra, quản lý rủi ro và RRR được xác định
Tuân thủ quy tắc của bạn — đừng ứng biến giữa giao dịch
b. Sử dụng nhật ký
Theo dõi giao dịch, sai lầm và cảm xúc
Xem xét thường xuyên để cải thiện kỷ luật của bạn
c. Chấp nhận thua lỗ như một phần của trò chơi
Thua lỗ là điều bình thường — quản lý chúng, đừng sợ hãi
Tập trung vào quá trình, không phải kết quả
d. Thực hành tách rời cảm xúc
Xem mỗi giao dịch như chỉ là một trong nhiều giao dịch
Đừng liên kết giá trị bản thân của bạn với một chiến thắng hay thua lỗ
e. Đặt kỳ vọng thực tế
Không ai thắng tất cả mọi lúc
Tập trung vào những lợi nhuận nhỏ, nhất quán
5. Kỹ thuật để cải thiện tâm lý giao dịch
1. Thiền & Chánh niệm
Giúp quản lý cảm xúc, giữ cho hiện tại và giảm lo âu
2. Hình dung
Tập luyện tâm trí cho các kịch bản (cả tốt và xấu) trước khi giao dịch
3. Thói quen trước giao dịch
Xem lại kế hoạch của bạn, kiểm tra điều kiện thị trường, làm trung tâm bản thân
4. Suy ngẫm sau giao dịch
Phân tích quyết định của bạn, không chỉ kết quả
5. Kiểm soát rủi ro
Sử dụng lệnh dừng lỗ và kích thước vị thế hợp lý để cảm thấy kiểm soát
6. Những thiên kiến tâm lý phổ biến trong giao dịch
Thiên kiến xác nhận: Chỉ tìm kiếm thông tin hỗ trợ vị trí của bạn
Thiên kiến thua lỗ: Giữ lại những giao dịch thua quá lâu vì thua lỗ đau hơn so với lợi nhuận
Thiên kiến gần đây: Ra quyết định dựa trên kết quả gần đây thay vì logic dài hạn
Ngụy biện của người đánh bạc: Tin rằng chuỗi thua lỗ có nghĩa là một chiến thắng là "đến hạn"
Ngụy biện chi phí chìm: Ở lại trong một giao dịch xấu vì bạn đã “đầu tư” vào nó
7. Tâm lý của một nhà giao dịch thành công
Quá trình hơn lợi nhuận
Sự tự tin không có cái tôi
Đều đặn, kỷ luật và kiên nhẫn
Có khả năng thích ứng nhưng không bốc đồng
Tách rời khỏi kết quả cá nhân
“Người nghiệp dư tập trung vào việc kiếm tiền. Các chuyên gia tập trung vào việc quản lý rủi ro và thực hiện một kế hoạch.”
8. Mẹo để duy trì sức mạnh tinh thần
Nghỉ ngơi — tránh kiệt sức
Giao dịch ít hơn khi cảm xúc dâng trào
Sử dụng tài khoản demo để thực hành tâm lý dưới áp lực
Tìm một người bạn giao dịch hoặc người cố vấn
Chúc mừng kỷ luật, không chỉ là chiến thắng
9. Tài nguyên để củng cố tâm lý giao dịch
Sách:
Giao dịch trong khu vực của Mark Douglas
Tâm lý giao dịch của Brett Steenbarger
Huấn luyện viên giao dịch hàng ngày của Brett Steenbarger
Ứng dụng:
Headspace, Calm (để chánh niệm)
Edgewonk (nhật ký giao dịch)
Notion/Excel (để ghi chép giao dịch)
10. Suy nghĩ cuối cùng
Làm chủ tâm lý giao dịch cũng quan trọng như làm chủ biểu đồ và chiến lược. Đó là điều phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người giao dịch theo cảm xúc.
“Mục tiêu của một nhà giao dịch thành công là thực hiện những giao dịch tốt nhất. Tiền bạc là thứ yếu.” – Alexander Elder