Tiếp nối chuỗi phân tích thực tế về danh mục đầu tư tiền điện tử của chúng tôi, hôm nay tôi mang đến một ví dụ khác: một danh mục đầu tư tinh gọn nhưng táo bạo, chỉ bao gồm bốn tài sản có tầm quan trọng lớn trên thị trường. Nhà đầu tư trong trường hợp này thích giữ tập trung vào các dự án vững chắc, nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, chấp nhận từ bỏ sự đa dạng trong các altcoin mới nổi và stablecoins.
Cấu trúc danh mục đầu tư:
Phân tích và hồ sơ danh mục đầu tư:
Danh mục đầu tư này táo bạo, không phải vì lựa chọn các token cực kỳ biến động, mà là do thiếu các dự trữ thanh khoản (như USDT) và sự tập trung vào các tài sản có tiềm năng tăng giá cao hơn, đặc biệt trong các chu kỳ tăng.
Điểm tích cực:
Tín nhiệm cao vào các tài sản cơ bản của thị trường tiền điện tử.
BTC như một tài sản dự trữ và bảo vệ chống lại những đợt giảm giá mạnh.
ETH với nền tảng vững chắc trong DeFi, NFTs và hợp đồng thông minh.
SOL với hiệu suất xuất sắc, khả năng mở rộng và cộng đồng lớn.
BNB mang lại tính hữu ích thực tiễn và tích hợp với toàn bộ hệ sinh thái của Binance.
Điểm chú ý:
Thiếu stablecoins làm giảm tính linh hoạt để tận dụng các đợt điều chỉnh hoặc cơ hội nhanh chóng.
Thiếu sự tiếp xúc với các câu chuyện mới, như token trí tuệ nhân tạo, khả năng tương tác hoặc DePINs.
Trong các giai đoạn suy giảm kéo dài, danh mục đầu tư này có thể chịu đựng sự giảm giá mạnh hơn mà không có một tài sản dự trữ ổn định.
Gợi ý chiến lược:
Giữ nguyên danh mục đầu tư nếu nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với sự biến động và tập trung vào trung/hạn dài hạn.
Để bảo vệ nhiều hơn, có thể dành tối đa 5% vào stablecoins (không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất).
Nếu muốn giữ chỉ 4 tài sản, có thể điều chỉnh tỷ trọng theo tình hình thị trường — ví dụ, tăng ETH và SOL trong những thời điểm BTC có sự thống trị thấp hơn.
Danh mục đầu tư này là một ví dụ tuyệt vời về cách có thể giữ sự đơn giản với chiến lược, đặt cược vào các trụ cột của thị trường tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn.