Hệ thống giao dịch ổn định tự sinh lợi hình thành!

7 quy tắc sắt cho giao dịch ngu ngốc:

1. Quan sát trong vùng đi ngang, chờ biến động rồi hành động.

Khi giá dao động trong khoảng 3% trong hơn 72 giờ, sử dụng 30% vốn để thử nghiệm. Khi vượt qua mức kháng cự quan trọng (như đường trung bình 20 ngày) thì mua thêm, tránh việc bắt đáy mù quáng và thoát đỉnh.

2. Không dính vào điểm nóng, cần xoay vòng vị thế.

Sử dụng chỉ số 'nhiệt độ điểm nóng' để theo dõi: khi một loại tiền nào đó tăng trên 50% trong một ngày và lượng đề cập trên mạng xã hội tăng vọt, thì vào sáng hôm sau sẽ bán hết. Dữ liệu lịch sử cho thấy, loại tiền này có tỷ lệ điều chỉnh trong 72 giờ đạt 83%.

3. Tăng mạnh mà không để mất.

Khi xuất hiện hình thái 'đảo ngược hình đảo' (giá mở cao và khối lượng giao dịch tăng gấp 3 lần trở lên), hãy kiên định giữ cho đến khi chỉ số RSI vượt quá mức mua quá ( >80) và sau đó bán từng phần. Năm 2024, khi Ethereum nâng cấp Shanghai, chiến lược này đã giúp tôi đạt được lợi nhuận 127%.

4. Nến dương khổng lồ, rời khỏi thị trường vào phiên cuối.

Dù ở mức cao hay thấp, khi khối lượng giao dịch trong một ngày vượt 2 lần đường trung bình 60 ngày, hãy bán hết trước 14:50. Chiến lược này đã giúp tôi tránh được 38% điều chỉnh sau sự kiện Dogecoin của Musk năm 2023.

5. Mua vào khi K-line âm, bán ra khi K-line dương.

Lấy đường trung bình 55 ngày làm đường sống chết: K-line âm (giảm <2%) mua vào, K-line dương (tăng > 3%) bán ra. Kết hợp với tín hiệu giao cắt MACD, tỷ lệ thắng có thể tăng lên 68%.

6. Không bán khi không đạt đỉnh, không mua khi không giảm.

Thiết lập dừng lãi động: Khi giá giảm xuống dưới mức giá thấp nhất của 3 K-line gần nhất, lập tức đóng vị thế. Năm 2024, trong giai đoạn bùng nổ hệ sinh thái BNB, phương pháp này đã giúp tăng lợi nhuận thêm 42%.

7. Chuẩn bị trước khi mua, chủ yếu là ít vào.

Áp dụng phương pháp 'kim tự tháp xây dựng vị thế': lần đầu xây dựng vị thế không vượt quá 20%, mỗi lần giảm 5% mua thêm 10%, tăng 3% bán ra. Chiến lược này có thể giảm chi phí trung bình xuống 15-20%.

Lựa chọn thời gian giao dịch.

1. Phương pháp mua thêm.

Phân bổ đều khi mua thêm: tức là mỗi lần xây dựng vị thế, phân bổ giống nhau, không tăng cũng không giảm.

Mua thêm theo phương pháp kim tự tháp: tức là mỗi lần xây dựng vị thế, đều nhỏ hơn vị thế đã xây dựng trước đó (khi chưa đóng vị thế). Tình huống này thường được sử dụng trong việc mua thêm theo xu hướng.

Mua thêm theo phương pháp kim tự tháp ngược: tức là mỗi lần xây dựng vị thế, đều lớn hơn vị thế đã xây dựng trước đó (khi chưa đóng vị thế).

2. Sử dụng dưới các xu hướng khác nhau.

Giao dịch theo xu hướng: chủ yếu áp dụng phương pháp phân bổ đều và phương pháp kim tự tháp; trong nhiều lần xây dựng vị thế theo kế hoạch, có thể sử dụng phương pháp kim tự tháp ngược một cách có cơ sở.

Giao dịch ngược xu hướng: giao dịch ngắn hạn, không sử dụng bất kỳ phương pháp mua thêm nào, chỉ xây dựng vị thế một lần; giao dịch trung hạn, có thể mua thêm tùy theo xu hướng ngắn hạn, nhưng phương pháp mua thêm chỉ có thể sử dụng kim tự tháp.

Giao dịch trong vùng đi ngang: trước khi vượt qua khoảng đi ngang, không sử dụng bất kỳ phương pháp mua thêm nào, chỉ xây dựng vị thế một lần; sau khi vượt qua khoảng đi ngang, có thể sử dụng phương pháp phân bổ đều và phương pháp kim tự tháp ngược để mua thêm.

Lựa chọn thời gian giao dịch.

1. Thời gian giao dịch dễ thua lỗ:

2. Lựa chọn thời gian giao dịch.

Thứ Sáu: Thị trường vào thứ Sáu khó đoán nhất.

Ngày lễ: Thời gian này khối lượng giao dịch rất nhỏ, đặc biệt là ngày lễ của Mỹ và Anh có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, nhiều ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức không tham gia giao dịch.

Thị trường có thể dao động rất nhỏ, nhưng cũng có thể do khối lượng giao dịch nhỏ mà hiện tượng thị trường bị phóng đại, tỷ giá có thể tăng hoặc giảm mạnh trong thời gian ngắn, vì vậy cũng rất khó để nắm bắt.

Tin tức, dữ liệu: Trước khi có dữ liệu hoặc tin tức được công bố, rất khó để dự đoán hướng chuyển động của giá, nếu giao dịch một cách mạo hiểm trước khi có phương pháp phù hợp, kết quả có thể gây ra đau khổ.

2. Lựa chọn thời gian giao dịch.

Trong thời gian này có nhiều dữ liệu quan trọng của châu Âu và Mỹ được công bố và sự kiện tin tức xảy ra, là thời gian biến động lớn nhất, số lượng người tham gia giao dịch nhiều nhất, cũng là thời gian giao dịch tốt nhất.

Đối với người Trung Quốc, ngay cả khi do công việc mà không thể nắm bắt giao dịch vào buổi chiều, cũng có thể giao dịch trong thời gian chồng lấp giữa châu Âu và Mỹ.

Tất nhiên, nếu công việc đặc biệt, chỉ có thể giao dịch trong những thời gian không hoạt động, bạn cũng phải giữ vững kỷ luật, tập trung nghiên cứu quy luật hoạt động của thị trường trong những thời gian đặc biệt này.

Kỷ luật giao dịch đặc biệt quan trọng, tôi tin bạn sẽ không còn giao dịch tùy tiện nữa, biết cách vào lệnh, cách đóng lệnh, cách kiểm soát vị thế, v.v., mức lợi nhuận của bạn chắc chắn sẽ tăng lên.

Nhưng giao dịch không chỉ biết quy tắc giao dịch là đủ. Nhiều khi giao dịch là điều ngược lại với bản năng, nhiều người có chiến lược giao dịch và quy tắc giao dịch rất tốt, nhưng vì điểm yếu của bản năng con người mà không thể thực hiện một cách nghiêm ngặt, vì vậy khó có thể bước vào hàng ngũ cao thủ.

Điều thực sự làm cho các nhà giao dịch giỏi không phải là có quy tắc giao dịch độc đáo, mà là có thể thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc mà họ đã đặt ra.

Những người chơi ngắn hạn trong thị trường tiền điện tử cần chú ý ba nguyên tắc:

Một, lấy tiêu chuẩn vàng làm nguyên tắc.

Nguyên tắc đầu tiên là bạn phải lấy vàng làm tiêu chuẩn, giao dịch ngắn hạn tuyệt đối không phải là tích trữ tiền, lợi nhuận trên tiêu chuẩn vàng là tiêu chuẩn đầu tiên bạn cần xem xét có nên bán hay không, nếu bạn kiếm được hơn 10% trong ngắn hạn, thì có thể xem xét bắt đầu bảo toàn vốn; nếu bạn kiếm được 20% trong ngắn hạn, thì khi điều chỉnh về 10% lợi nhuận, bạn cần phải bán hết để bảo toàn vốn; nếu bạn kiếm được 30% trong ngắn hạn, thì khi điều chỉnh 15% thì cần phải bán ra không điều kiện, nguyên tắc này hoàn toàn dựa vào tỷ lệ lợi nhuận để đánh giá, không xem xét bất kỳ kỹ thuật nào hay tin tức nào, nguyên tắc thứ hai là gì?

Hai, nguyên tắc bảo toàn vốn.

Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bảo toàn vốn, bất kể bạn đã mua loại tiền điện tử nào, khi nó giảm dần xuống 15%, bạn nên cắt lỗ rời khỏi thị trường để đảm bảo an toàn. Tôi cá nhân cho rằng 15% là một gợi ý khá hợp lý để thu hồi, tất nhiên bạn cũng có thể điều chỉnh theo tình hình của mình, chẳng hạn như đặt thành 20%, 10%, 5% cũng đều được, nhưng hãy nhớ rằng trong các giao dịch ngắn hạn, việc dừng lỗ nhất định phải được thiết lập, nếu không bạn sẽ mất toàn bộ vốn của mình, đầu tư là một khoản đầu tư rất rủi ro, đặc biệt là trong giao dịch ngắn hạn, trong thị trường có biến động không giới hạn, bạn có thể mất hết vốn của mình, vì vậy hãy nhớ rằng trong giao dịch ngắn hạn, hãy sử dụng số tiền mà bạn có thể chịu đựng được để đầu tư.

Ba, xây dựng vị thế từng phần.

Nguyên tắc thứ 3 là xây dựng vị thế từng phần, không bao giờ đầy đủ vị thế, xây dựng từng phần có nghĩa là gì? Nhiều người sẽ mua hết số cổ phiếu của mình trong một lần, nhưng cách làm đúng là trong quá trình tăng giá, vừa tăng vừa bán, và trong quá trình giảm giá, vừa giảm vừa mua, như vậy bạn mới có thể lựa chọn cổ phiếu của mình ở mức thấp, và trong quá trình tăng chỉ lấy lại lợi nhuận và vốn của mình, trong quá trình này, không bao giờ đầy đủ vị thế, bạn luôn phải để lại 10%~20% vị thế để chuẩn bị cho tình huống thiên nga đen, khi có biến động cực đoan, bạn có thể mua được cổ phiếu của mình ở mức giá thấp hơn, nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ mua được điểm thấp nhất và không bao giờ bán được điểm cao nhất.

Phương pháp tránh thua lỗ trong đầu tư tiền điện tử:

Nhiều bạn bè sau khi đầu tư tiền điện tử bị thua lỗ có hai trạng thái:

Đầu tiên là thái độ rất thiếu trách nhiệm với tiền bạc, thua lỗ còn tự an ủi bản thân, cho rằng tiền bạc là vật bên ngoài, vận may không tốt thì mất cũng không sao, hoàn toàn dựa vào vận may để xử lý công việc chuyên nghiệp như đầu tư, càng không có nhận thức và tôn trọng thực sự với tiền bạc.

Thứ hai, sau khi thua lỗ chưa bao giờ nghĩ tại sao lại thua lỗ, càng không tổng kết nguyên nhân thua lỗ, vì vậy liên tục phạm phải sai lầm tương tự, vẫn đang chạy theo con đường sai, ngày càng xa mục tiêu đúng.

Vì thực sự mất bao nhiêu tiền không phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất là mất tiền mà không biết mình đã mất như thế nào! Bởi vì không thể tránh khỏi nguyên nhân thua lỗ, sẽ tiếp tục thua lỗ, mọi người có đồng ý không?

Cho mọi người biết về (chiến lược Fibonacci thực dụng) những kiến thức quan trọng.

Đã đưa ra lý thuyết này (chiến lược Fibonacci thực dụng), (chắc chắn có người đã nghe qua, nhưng những người chưa nghe qua thì chắc chắn nhiều) hy vọng mọi người có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường tiền điện tử, cũng hy vọng tất cả kiến thức tôi đã chia sẻ có thể giúp ích cho mọi người, giúp mọi người có thể tiến xa trên con đường đầu tư!

Một, khi xu hướng trong tăng, mức kháng cự có nghĩa là động lực tăng sẽ tạm dừng tại đây, nhưng sau đó nó sẽ sớm bị vượt qua; trong khi trong xu hướng giảm, mức hỗ trợ không đủ để ngăn chặn sự giảm của thị trường trong thời gian dài, nhưng ít nhất có thể làm cho nó tạm thời bị cản lại.

Nếu xu hướng tăng muốn kéo dài, mỗi đáy liên tiếp (mức hỗ trợ) phải cao hơn đáy trước, mỗi đỉnh cao liên tiếp (mức kháng cự) cũng phải cao hơn đỉnh trước.

Hai, tiết lộ thời điểm mua bán. Đường trung bình động hai đường, trung hạn, dài hạn giao cắt khi xu hướng thay đổi, phát ra tín hiệu mua bán, chia thành giao cắt vàng và giao cắt tử. Khi đường trung bình hai đường vượt qua đường trung bình trung hạn từ phía dưới lên, đó là giao cắt vàng, đây là tín hiệu mua vào; khi đường trung bình hai đường giảm xuống dưới đường trung bình trung hạn từ phía trên, đó là giao cắt tử, đây là tín hiệu bán ra. Như hình dưới đây:

Biểu đồ K-line BTC 6 giờ, khi đường trung bình 7 ngày vượt qua đường trung bình 30 ngày, đó là giao cắt vàng, tín hiệu mua vào; khi đường trung bình 7 ngày giảm xuống dưới đường trung bình 30 ngày, đó là giao cắt tử, tín hiệu bán ra.

Ba, một số hình thái đường trung bình:
1, Dính đường trung bình.
Dính đường trung bình là khi giá hoặc chỉ số trải qua thời gian dài điều chỉnh ngang, nhiều đường trung bình quấn quýt và rối rắm với nhau. Dính đường trung bình có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong quá trình xu hướng, là hình thái kỹ thuật đường trung bình thường gặp trong quá trình K-line tạo đáy, điều chỉnh, tạo đỉnh và phục hồi.

2, Phân kỳ đường trung bình.

Hiện tượng phân kỳ đường trung bình thường gặp trong thực tế, rất hữu ích để nắm bắt cơ hội ngắn hạn, phân kỳ đường trung bình là chỉ hai trường hợp:
【1】Khi giá giảm xuống đáy, sau đó tăng lên từ đáy, thì hướng đi của đường trung bình trung hạn thường hướng xuống. Khi giá vượt qua một đường trung bình, hướng đi của giá sẽ 'giao cắt' và ngược lại với hướng của đường trung bình mà nó đã vượt qua, đó là phân kỳ đường trung bình.

【2】Khi giá tăng đến đỉnh, trong quá trình giảm nhanh, thì hướng đi của đường trung bình trung hạn vẫn hướng lên. Khi giá nhanh chóng xuyên thủng một đường trung bình trung hạn, thì lúc này hướng giá đi xuống, trong khi hướng của đường trung bình bị xuyên thủng lại hướng lên, hướng giá và hướng của đường trung bình bị xuyên thủng cũng 'giao cắt' và ngược lại, đây cũng là hiện tượng phân kỳ đường trung bình.

Bốn, kết hợp đường trung bình mua vào, bán ra khi giữ vị trí, kỹ thuật ứng dụng thực tế.

Kết hợp hai đường trung bình thường là một đường trung bình ngắn hạn làm đường định lượng, một đường trung bình trung hạn ngắn hơn làm đường định tính. Kết hợp hai đường trung bình có độ nhạy khá cao, thích hợp cho các giao dịch theo sóng trong thị trường đơn chiều, có ưu thế khá rõ ràng. Nhưng trong thị trường biến động, tín hiệu mua bán quá thường xuyên, thường xuất hiện giao dịch lỗ khi mua thấp bán cao. Trong thị trường biến động, nên sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để giao dịch, chẳng hạn như khi K-line ở trong 'biến động hộp', mức hỗ trợ của đáy hộp là điểm mua, mức kháng cự của đỉnh hộp là điểm bán.

(1)Đường định tính tăng, K-line vượt qua đường định tính, chỉ ra xu hướng trung hạn.
Biểu đồ K-line 3 giờ Ethereum (ETH), K-line đã một lần phá vỡ đường định tính nhưng do giá ở dưới đường định tính, không phải là điểm mua, không cần quan tâm.
Sau đó, K-line hồi phục và dừng giảm, lần thứ hai vượt qua đường định tính. Lúc này đường định tính đã bắt đầu đi lên, K-line sau khi hồi phục vẫn luôn nằm trên đường định tính, tín hiệu mua vào.

Như hình dưới đây:

(2)Đường định lượng vượt qua đường định tính tạo thành giao cắt vàng, thị trường sẽ tăng, mua vào.
Biểu đồ K-line 3 giờ Ethereum (ETH), K-line lần đầu tiên giảm xuống dưới đường định tính không lâu sau đó, K-line dừng giảm và tăng trở lại, vượt qua đường định tính, đường định lượng cũng chuyển hướng lên và vượt qua đường định tính tạo thành giao cắt vàng, tín hiệu tăng giá, mua vào.
Đường định tính lên, K-line vượt qua đường định tính cũng là điểm mua vào. So với điểm mua vào giao cắt vàng, điểm trước đó thì có phần mạnh mẽ hơn.

Như hình dưới đây:

(3)K-line giảm xuống, gặp hỗ trợ đường định tính, dừng giảm và tăng trở lại, mua vào.
Biểu đồ hàng ngày Hcoin (HT), K-line dựa vào đường định tính, đi ra hình thái kỹ thuật đường trung bình tăng, là giai đoạn giữ vị thế rất quan trọng. Trong thời gian này, K-line đã nhiều lần điều chỉnh, đều dừng giảm và tăng trở lại khi gặp hỗ trợ đường định tính, nhà giao dịch có thể vào mua hoặc mua thêm. Điểm mua vào có thể chọn tại vị trí vượt qua đường định lượng.

Như hình dưới đây:

(4)Định tính lên, K-line vượt qua định lượng, mua vào.
Ở phía trên đường định tính, K-line vượt qua định lượng, thường chỉ ra rằng K-line bước vào giai đoạn mạnh mẽ ngắn hạn, một số có thể tăng tốc tăng giá.

Như hình dưới đây:
Biểu đồ K-line BTC 3 giờ, trong điều kiện hỗ trợ đường định tính lên, K-line đã hai lần vượt qua đường định lượng và đều xuất hiện xu hướng tăng tốc, cho thấy việc vượt qua đường định lượng là một điểm vào khá tốt, nhà giao dịch có thể vào mua hoặc mua thêm.

(5)Khi trong khoảng thời gian có cấu trúc tăng giá, K-line giảm xuống dưới đường định lượng thì cần phải giảm vị thế; nếu K-line giảm xuống dưới đường định tính, đường định tính đi ngang hoặc đã chuyển hướng đi xuống, cần phải bán hết.

Sự thật tuyệt đối về tâm lý nhà giao dịch: bản chất của việc kiếm tiền là 'ngược lại với bản năng'.

Hãy nhớ: Thị trường tiền điện tử là trò chơi 'ít người kiếm tiền', trong khi ít người lại làm những điều 'ngược với bản năng' —

Khi người khác tham lam tôi sợ hãi (giảm vị thế khi tăng quá cao), khi người khác sợ hãi tôi tham lam (mua từng phần khi giảm mạnh);
Kiếm tiền không phồng to, thua lỗ không nản lòng, hãy coi mỗi giao dịch là 'trò chơi xác suất' chứ không phải 'cuộc cược sinh tử'.

Cuối cùng gửi bạn một câu tâm pháp:
'Nhà giao dịch giỏi không phải là người thông minh hơn người khác, mà là người có thể kiểm soát sự ngu ngốc hơn người khác.'
Từ hôm nay, hãy coi 'quản lý tâm lý' là môn học bắt buộc hàng ngày —— khi tâm lý của bạn có thể chịu đựng 3 lần giảm mạnh mà không gục ngã, chịu đựng 2 lần tăng mạnh mà không bay bổng, bạn đã thắng 80% nhà đầu tư nhỏ lẻ!$SPK $STRAX #美联储FOMC会议 #币安HODLer空投SPK