Những bậc thầy giao dịch tiền điện tử hàng đầu có thể kiên nhẫn đến mức nào? Người thầy của tôi khi tôi mới vào thị trường tiền điện tử đã dành 80% thời gian để chờ đợi, 20% thời gian để giao dịch, giờ đây cuộc sống rất thoải mái, câu cá, chơi golf, một năm chỉ cần nắm bắt vài đợt giao dịch.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc của anh ấy ngày hôm đó: Cuộc đời đôi khi thật kỳ diệu, khi cố gắng hết sức lại không đạt được, thật sự buông bỏ thì trái lại lại có kết quả.
Người thầy của tôi ngày trước cũng là một nhà đầu tư tồi, theo đuổi tăng giảm giá là chuyện thường tình, tài khoản bị thiệt hại nghiêm trọng sau đó tạm thời rời khỏi thị trường tiền điện tử, lúc về già có thời gian rảnh lại bắt đầu lại, không ngờ lại quay lại thời kỳ hoàng kim, tôi đã tổng kết một số yếu tố chính, chia sẻ với mọi người.
1. Chọn đồng altcoin trong thị trường tăng, mua BTC trong thị trường giảm, đây là bí quyết riêng của tôi!
2. Các đồng tiền tăng ở đáy cần được chú ý, đây là tín hiệu khởi động, đừng bỏ lỡ!
3. Các đồng tiền trong xu hướng tăng, khi điều chỉnh về các đường trung bình động quan trọng, là thời điểm mua vào tốt nhất, hãy nhớ nắm bắt cơ hội nhé!
4. Đừng giao dịch quá nhiều, một năm làm đúng một vài xu hướng lớn là đủ, lòng tham có thể gây tổn thất lớn!
5. Phải kiểm soát vị thế của mình, đừng bao giờ đặt hết vốn, hãy để lại cho mình một khoảng trống, như vậy mới có thể đối phó với sự biến động của thị trường!
6. Đối với các đồng tiền rác thua lỗ, đừng gia tăng vị thế, cắt lỗ kịp thời là lựa chọn khôn ngoan, đừng để mình rơi vào tình trạng ngày càng sâu hơn!
7. Thông tin chỉ nên được sử dụng như tham khảo, đừng mù quáng làm theo phong trào, nếu không hậu quả sẽ do bạn tự gánh chịu!
8. Đừng chạm vào những đồng tiền không quen thuộc, hãy tập trung vào những lĩnh vực bạn quen thuộc, như vậy mới có thể chắc chắn thành công!
9. Đừng để cảm xúc của thị trường chi phối, hãy giữ bình tĩnh và lý trí, như vậy mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn!
10. Các đồng altcoin đã tăng lên nhiều, chắc chắn sẽ giảm; đã giảm rồi, không nhất thiết sẽ tăng, sự lựa chọn rất quan trọng, hãy mở to mắt ra!
11. Khi hầu hết mọi người đều lạc quan, thường là lúc rủi ro đến, hãy nhớ điều này, đừng để mình trở thành người gánh chịu!
12. Học cách giữ vị thế không, chờ đợi thị trường đưa ra tín hiệu rõ ràng rồi mới vào lệnh, như vậy mới có thể tránh được tổn thất không cần thiết!
13. Đừng theo đuổi phong trào nóng, vì những hiện tượng này thường đến nhanh rồi đi, đừng để bản thân bị kẹt!
14. Giao dịch cần có hệ thống giao dịch riêng và thực hiện nghiêm ngặt, như vậy mới có thể duy trì lợi nhuận ổn định!
15. Đầu tư là một cuộc chạy dài, giữ tâm lý tốt để có thể cười đến cuối cùng, đừng để bản thân bỏ cuộc giữa chừng!
16. Đầu tư không nhất thiết sẽ kiếm tiền, có khả năng lớn sẽ thua lỗ, vì vậy hãy cố gắng đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, khi đầu tư bằng tiền nhàn rỗi tâm lý sẽ tốt hơn, xác suất thắng sẽ cao hơn. Hãy nhớ điều này, đừng để mình rơi vào tình trạng khó khăn vì đầu tư!
Chơi trong thị trường tiền điện tử chỉ đơn giản là một cuộc chiến giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà cái, nếu bạn không có thông tin tiên tiến, không có tài liệu một tay, bạn chỉ có thể bị cắt lỗ! Nếu bạn muốn cùng nhau thiết lập kế hoạch, cùng nhau thu hoạch từ các nhà cái, hãy đến tìm tôi! Cả đời chỉ mua loại hình này, từ thua lỗ lớn đến lợi nhuận lớn!
Phương pháp này tôi đã thực hành hơn 10.000 lần giao dịch, tỷ lệ thắng lên tới 98%! Tháng 3 vừa qua, chỉ trong một tháng, tôi đã kiếm được 120.000U!
Có hai loại hình thái bao trùm: tăng và giảm.
Hình thái nến bao trùm được tạo thành từ hai nến, vì vậy nó thuộc về loại hình thái hai nến.
Cấu trúc của hình thái này rất dễ nhận diện. Trên biểu đồ, nến đầu tiên hoàn toàn bị nến tiếp theo bao trùm. Hãy nhớ rằng, để hình thành một hình thái bao trùm hiệu quả, thân nến đầu tiên cần hoàn toàn nằm trong thân nến tiếp theo. Hãy xem ví dụ về hình thái bao trùm dưới đây:
Đây là cách hình thái bao trùm thể hiện trên biểu đồ. Như đã đề cập ở trên, nến giảm giá đầu tiên (màu đỏ) hoàn toàn bị nến tăng giá tiếp theo (màu xanh) bao trùm. Tương tự, tình huống ngược lại cũng có thể xảy ra. Nến bị bao trùm có thể là tăng, trong khi nến bao trùm có thể là giảm.
Tiềm năng của hình thái nến bao trùm
Hình thái nến bao trùm có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nếu giá hình thành hình thái bao trùm trong quá trình tăng, điều này phát đi tín hiệu cho chúng ta rằng có thể đang hình thành một đỉnh.
Ngược lại, nếu giá xuất hiện hình thái bao trùm trong quá trình giảm, điều này cho thấy xu hướng giá có thể đang hình thành đáy.
Các loại hình thái bao trùm
Như đã đề cập trước đó, hình thái bao trùm có hai loại, loại đầu tiên là hình thái bao trùm tăng, loại thứ hai là hình thái bao trùm giảm. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu từng loại hình thái bao trùm:
Hình thái bao trùm tăng
Hình thái bao trùm tăng thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Nó bắt đầu bằng một nến giảm trên biểu đồ, sau đó nến này được thân nến tăng tiếp theo hoàn toàn bao trùm. Hình thái này tạo ra tiềm năng tăng giá trên biểu đồ, có thể đảo chiều xu hướng giảm hiện tại. Hãy xem hình thái nến bao trùm tăng dưới đây:
Chú ý, nến đầu tiên trong hình thái này là nến giảm, và nó hoàn toàn bị thân nến tăng tiếp theo bao trùm. Điều này tạo thành hình thái bao trùm tăng, gợi ý về sự đảo chiều của xu hướng. Hình thái bao trùm tăng hiệu quả có nghĩa là sau quá trình giảm gần đây, có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Hình thái bao trùm giảm
Hình thái bao trùm giảm có chức năng hoàn toàn trái ngược với hình thái bao trùm tăng. Hình thái bao trùm giảm thường xuất hiện trong xu hướng tăng. Hình thái bắt đầu bằng một nến tăng, sau đó nến này bị thân nến giảm tiếp theo hoàn toàn bao trùm. Hình thái này tạo ra tiềm năng đảo chiều giá mạnh mẽ, xu hướng tăng hiện tại có thể biến thành xu hướng giảm mới. Bây giờ hãy xem hình thái bao trùm giảm dưới đây:
Trong hình trên, nến bị bao trùm là nến tăng (màu xanh), trong khi nến bao trùm là nến giảm (màu đỏ). Thân nến thứ hai hoàn toàn chứa nến đầu tiên, hoàn thành hình thái bao trùm giảm trên biểu đồ. Hình thái bao trùm giảm có thể báo hiệu rằng một đợt giảm mới sẽ bắt đầu trên biểu đồ.
Xác nhận hình thái bao trùm
Xác nhận hình thái bao trùm xuất hiện trên nến sau hình thái. Nó cần phá vỡ mức thân nến bao trùm để xác nhận tính hiệu quả của hình thái.
Một hình thái bao trùm tăng hiệu quả sẽ được theo sau bởi nến thứ ba (nến tăng), nến này sẽ phá vỡ thân nến bao trùm. Một hình thái bao trùm giảm hiệu quả sẽ được theo sau bởi nến thứ ba (nến giảm), nến này sẽ phá vỡ thân nến bao trùm. Như hình dưới đây, đây là cách xác nhận hình thái bao trùm trên biểu đồ:
Hãy chú ý rằng lần này chúng ta đã thấy nến xác nhận sau hình thái. Khi bạn nhìn thấy hành vi nến như vậy sau hình thái bao trùm, điều này sẽ xác nhận tính hiệu quả của hình thái.
Chiến lược giao dịch hình thái bao trùm
Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về cấu trúc của hình thái bao trùm. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các chiến lược giao dịch liên quan đến hình thái biểu đồ này.
Điểm vào giao dịch cho hình thái bao trùm
Điểm vào giao dịch thường là khi hình thái bao trùm được xác nhận. Đây là nến thứ ba (tức nến sau nến bao trùm), nó nên phá vỡ thân nến bao trùm và di chuyển theo hướng mong đợi. Khi nến đóng cửa ngoài mức đó, chúng tôi đã xác nhận hình thái và có thể mở giao dịch tương ứng.
Nếu hình thái bao trùm là giảm, sự phá vỡ giá nên diễn ra dưới thân nến bao trùm. Trong trường hợp này, chúng ta nên chuẩn bị thực hiện một giao dịch bán. Nếu hình thái bao trùm là tăng, sự phá vỡ giá nên diễn ra trên thân nến bao trùm. Điều này có nghĩa là chúng ta nên thực hiện một giao dịch mua.
Cài đặt cắt lỗ cho hình thái bao trùm
Không có mùi vị gì, kiểm soát rủi ro nên trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu trong giao dịch của bạn. Do đó, giao dịch bao trùm của bạn phải được đặt lệnh cắt lỗ.
Vị trí cắt lỗ tốt nhất trong giao dịch bao trùm là bên ngoài giới hạn của hình thái bao trùm. Nếu hình thái bao trùm là tăng, lệnh cắt lỗ nên được đặt dưới bóng nến dưới của nến bao trùm. Nếu hình thái bao trùm là giảm, lệnh cắt lỗ nên được đặt trên bóng nến trên của nến bao trùm.
Hình trên cho thấy cách thiết lập lệnh cắt lỗ khi giao dịch hình thái bao trùm tăng và giảm. Nếu giá không di chuyển theo hướng mong đợi và kích hoạt lệnh cắt lỗ, điều này sẽ chứng minh giả thuyết giao dịch là sai, đồng thời bảo vệ vốn của bạn khỏi tổn thất tối thiểu.
Cài đặt chốt lời cho hình thái bao trùm
Một quy tắc kinh nghiệm là các giao dịch bao trùm nên được giữ ít nhất cho đến khi biến động giá bằng kích thước của hình thái. Điều này có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận tối thiểu từ hình thái bao trùm nên bằng khoảng cách giữa bóng nến trên và bóng nến dưới của nến bao trùm.
Khi xu hướng giá đạt khoảng cách này, bạn có thể chọn đóng toàn bộ vị thế hoặc một phần. Nếu bạn chọn giữ lại phần vị thế, bạn cần theo dõi sát sao xu hướng giá để tìm kiếm cơ hội thoát tiềm năng. Điều này bao gồm việc phá vỡ hỗ trợ/kháng cự cũng như phá vỡ xu hướng hoặc kênh. Biểu đồ và hình thái nến cũng rất quan trọng trong trường hợp này. Nếu bạn phát hiện ra hình thái biểu đồ/nến trái ngược với giao dịch hiện tại, có thể bạn cần phải đóng vị thế.
Hình thái bao trùm với chiến lược hành động giá
Bây giờ hãy kết hợp hình thái bao trùm để giải thích chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Hãy xem biểu đồ dưới đây:
Hình trên là biểu đồ GBP/USD (bảng Anh/đô la Mỹ) theo giờ từ ngày 1 tháng 1 đến 5 tháng 1 năm 2016. Biểu đồ này mô tả một hình thái bao trùm giảm và các quy tắc giao dịch của nó.
Biểu đồ bắt đầu bằng sự tăng giá, mũi tên màu xanh ghi dấu điểm này. Bạn sẽ nhận thấy rằng xu hướng giá chỉ hình thành nến tăng. Đột nhiên, chúng tôi thấy một nến giảm tương đối lớn, nó hoàn toàn bao trùm nến trước đó. Điều này xác nhận rằng có hình thái bao trùm giảm trên biểu đồ.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi cần có nến xác nhận, sau đó mới có thể xem xét việc vào lệnh. Nến tiếp theo trên biểu đồ lại giảm và đóng cửa thấp hơn thân nến bao trùm. Đây là xác nhận cần có để giao dịch theo hình thái bao trùm giảm. Lệnh cắt lỗ cho giao dịch này nên được đặt trên bóng nến của nến bao trùm, như hình trên.
Mũi tên màu vàng trên biểu đồ cho thấy kích thước của hình thái và cách áp dụng mục tiêu lợi nhuận tối thiểu trên biểu đồ. Mục tiêu này xuất hiện trong nến tiếp theo sau khi xác nhận hình thái bao trùm.
Giao dịch này có thể kéo dài để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Bạn có thể sử dụng quy tắc hành động giá để xác định tín hiệu thoát cuối cùng. Bạn sẽ nhận thấy rằng giá GBP/USD trên biểu đồ lại hình thành hai nến giảm lớn, điều này sẽ gấp đôi lợi nhuận giao dịch. Tuy nhiên, nến tiếp theo trên biểu đồ lại là hình thái đảo chiều búa, còn được gọi là Pin Bar, có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Khi hình thái búa được xác nhận, giao dịch nên được đóng lại. Như bạn thấy, nến tiếp theo là nến tăng và phá vỡ mức lền trên của hình thái búa. Điều này xác nhận tính hiệu quả của đảo chiều búa, tạo ra tín hiệu thoát cho vị thế ngắn. Giao dịch bao trùm giảm nên được đóng lại khi nến tăng sau hình thái búa đóng cửa, như mũi tên đỏ thứ hai trong hình trên.
Ví dụ này cho thấy các quy tắc hành động giá có thể giúp tìm kiếm điểm thoát hợp lý nhất trên biểu đồ.
Hình thái bao trùm và hỗ trợ cũng như kháng cự
Một phương pháp giao dịch hình thái bao trùm hiệu quả khác dựa trên hành động giá là phát hiện hình thái này tại các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Nếu giá gần khu vực kháng cự, trong khi trên biểu đồ xuất hiện hình thái bao trùm giảm, điều này sẽ tạo ra tiềm năng giảm giá rất mạnh trên biểu đồ. Ngược lại, nếu giá gần mức hỗ trợ, trong khi trên biểu đồ xuất hiện hình thái bao trùm tăng, điều này sẽ tạo ra tiềm năng tăng giá rất mạnh.
Những tình huống này mang đến tỷ lệ thành công cao cho giao dịch. Nhiều lúc, khi bạn vào lệnh trong tình huống kỹ thuật giao thoa và vào đúng thời điểm, bạn có thể tham gia sớm vào sự đảo chiều của xu hướng mới nổi. Bây giờ hãy xem cách kết hợp hình thái bao trùm với các mức hỗ trợ và kháng cự:
Hình trên là biểu đồ USD/CHF (đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ) theo giờ từ ngày 19 tháng 2 đến 24 tháng 2 năm 2016. Biểu đồ này hiển thị một giao dịch bao trùm giảm khác, xảy ra sau khi giá chạm mức kháng cự tâm lý.
Đường kẻ ngang màu đen trên biểu đồ là mức tỷ giá 1.0000 của USD/CHF, đây là mức kháng cự tâm lý rất mạnh. Sau khi tăng giá mạnh, USD/CHF đã gặp mức kháng cự này và sau đó thử nghiệm lại hai lần. Trong lần thử nghiệm thứ ba tại mức kháng cự này, giá tạo ra một nến giảm tương đối lớn, bao trùm nến tăng trước đó. Điều này tạo ra một hình thái bao trùm giảm trên biểu đồ.
Xác nhận hình thái bao trùm giảm xuất hiện trên nến tiếp theo, nến này là nến giảm và phá vỡ dưới thân nến bao trùm. Đóng cửa của nến xác nhận cung cấp tín hiệu vào lệnh cho vị thế ngắn.
Lệnh cắt lỗ nên được đặt trên bóng nến trên của nến bao trùm, tức là hơi cao hơn mức 1.0000.
Sau đó, giá bắt đầu giảm. Sau đó, mục tiêu lợi nhuận tối thiểu của hình thái đã đạt được (như mũi tên vàng chỉ ra). Bạn có thể đóng một phần vị thế ở đây và giữ phần còn lại để chờ đợi sự giảm giá hơn nữa.
Chú ý, USD/CHF trong quá trình giảm tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, điều này tạo sự tự tin cho xu hướng giảm. Đột nhiên, xu hướng giá bắt đầu đi ngang, chúng tôi đã đánh dấu giới hạn trên của vùng bằng một đường kẻ ngang màu đen. Một khi giá phá vỡ mức kháng cự này và đóng cửa ở trên, giao dịch nên được đóng lại ngay lập tức. Như bạn thấy, điều này đã tạo ra một đỉnh cao hơn trên biểu đồ, có nghĩa là xu hướng giảm có thể bị ngắt quãng.
Kết hợp giữa các mức hỗ trợ và kháng cự với hình thái bao trùm là một phương pháp giao dịch rất xuất sắc dựa trên hành động giá.
Hãy xem một ví dụ về hình thái bao trùm tăng trên EUR/USD: như bạn thấy, hình thái nến bao trùm tăng tồn tại, cho thấy có thể có cơ hội mua vào.
Giao dịch trên đã được thực hiện qua các bước sau:
1. Xác định hình thái nến bao trùm tăng.
2. Thực hiện mua vào tại mức giá 1.1301 sau khi xác nhận hình thái.
3. Theo tỉ lệ rủi ro/đầu tư 1:2, mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 1.1347.
4. Lệnh cắt lỗ nằm ở mức 1.1278, dưới bóng nến dưới của nến tăng thứ hai.
Hình thái nến bao trùm: Ưu điểm và nhược điểm
Hình thái bao trùm tăng và giảm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, như hình dưới đây:
Tóm tắt
Hình thái nến bao trùm là một hình thái hai nến. Nó được tạo thành từ hai nến, trong đó nến thứ hai hoàn toàn bao trùm nến trước đó, bao gồm cả bóng nến. Hình thái nến bao trùm có tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ. Chúng tôi nhận diện hai loại hình thái nến bao trùm:
Nến bao trùm giảm giá: có thể được phát hiện khi xu hướng tăng kết thúc. Nó bắt đầu bằng một nến tăng giá, sau đó là một nến giảm giá lớn hơn, hoàn toàn bao trùm nến đầu tiên trong hình thái. Điều này tạo ra tiềm năng giảm giá (đảo chiều) trên biểu đồ.
Hình thái bao trùm tăng: có thể được phát hiện khi xu hướng giảm kết thúc. Nó bắt đầu bằng một nến giảm giá, sau đó là một nến tăng giá lớn hơn, hoàn toàn bao trùm nến đầu tiên trong hình thái. Điều này tạo ra tiềm năng tăng giá (đảo chiều) trên biểu đồ.
Xác nhận hình thái bao trùm xuất hiện trong nến tiếp theo trên biểu đồ:
Nếu hình thái bao trùm là tăng, nến tiếp theo nên là nến tăng và giá đóng cửa của nó nên cao hơn thân nến bao trùm.
Nếu hình thái bao trùm là giảm, nến tiếp theo nên là nến giảm và giá đóng cửa của nó nên thấp hơn thân nến bao trùm.
Dưới đây là ba quy tắc giao dịch bao trùm cơ bản:
Khi giá đóng cửa trong nến xác nhận, hãy mở giao dịch.
Đặt lệnh cắt lỗ bên ngoài phía đối lập của hình thái bao trùm.
Giữ di chuyển giá tối thiểu của giao dịch bằng kích thước của hình thái bao trùm, hoặc sử dụng quy tắc hành động giá để kéo dài thời gian giao dịch.
Một phương pháp hành động giá có xác suất cao để giao dịch hình thái bao trùm tăng và giảm là tìm kiếm hình thái này xuất hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Tôi đã mất 5 năm, từ 50k, làm đến hơn 36 triệu, trải qua hàng ngàn ngày đêm phân tích, vẽ hơn 800 biểu đồ, rút ra bí quyết kiếm tiền trong thị trường tiền điện tử: (Giao dịch theo xu hướng)
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cách không vụ lợi với mọi người, phương pháp rất đơn giản và hữu ích, ngay cả người mới cũng có thể lập tức áp dụng, tôi khuyên bạn nên theo dõi và lưu lại.
Giao dịch theo xu hướng là cách giao dịch theo chiều hướng tăng hoặc giảm mạnh của giá. Định nghĩa về xu hướng có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch.
Ví dụ, một nhà giao dịch ưa thích các loại tài sản có độ biến động cao có thể chỉ coi loại tài sản đó đang trong xu hướng tăng khi giá tăng 20% hoặc hơn.
Trong khi một nhà giao dịch có độ biến động thấp có thể chỉ cần giá có biến động nhỏ, họ sẽ cho rằng xu hướng đã được hình thành.
Bất kể khung thời gian hay chiến lược như thế nào, mục tiêu của giao dịch theo xu hướng là nhận diện xu hướng và tìm cách tham gia vào xu hướng đó với rủi ro thấp nhất. Để làm điều này, bài viết này sẽ thảo luận về một số chiến lược giao dịch theo xu hướng và tiết lộ cách tìm kiếm các loại tài sản đang tăng.
Trước tiên, hãy nói về cách phát hiện xu hướng.
Chỉ số giao dịch theo xu hướng
Trong giao dịch, bạn càng ít có quan điểm chủ quan về thị trường thì càng tốt. Do đó, bạn có thể sử dụng các chỉ số kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường.
Đường xu hướng
Đường xu hướng là một cách tốt để xác định xu hướng thị trường. Mặc dù vẫn có một số tính chủ quan, vì bạn cần phải xác định điểm bắt đầu và kết thúc của đường xu hướng, nhưng qua một vài lần luyện tập, bạn nên có thể nhận diện các điểm hỗ trợ và kháng cự chính, từ đó xác định xu hướng.
Đối với xu hướng tăng, bạn cần kết nối các đáy và đỉnh để hình thành một kênh tăng. Dù sao đi nữa, xu hướng tăng chỉ được xác nhận khi bạn có một chuỗi các đáy cao hơn (HL) và các đỉnh cao hơn (HH).
Khi thị trường đang trong một quỹ đạo tăng, giá không nên phá vỡ các đáy trước đó.
Tương tự, đối với xu hướng giảm, bạn chỉ cần đảo ngược các đáy và đỉnh.
Xin lưu ý, hai biểu đồ trên thực sự là của cùng một cổ phiếu, chỉ là trong xu hướng ngược lại của giao dịch trong ngày. Xu hướng có thể giúp bạn tiết lộ hướng giao dịch mà bạn đang tham gia. Lợi ích của đường xu hướng là, khi bạn liên tục vẽ đường xu hướng, mắt bạn sẽ dần được rèn luyện để nhạy bén hơn, từ đó có thể dự đoán hướng đi của cổ phiếu.
Điều này giúp bạn thiết lập mục tiêu và điểm đảo chiều trong quá trình giao dịch.
Kênh xu hướng
Hơn nữa, bạn có thể sử dụng công cụ vẽ kênh xu hướng. Những kênh này sẽ tạo ra một đường thẳng sạch sẽ song song. Tuy nhiên, những kênh này sẽ không cho phép bạn tạo ra các hình thái hình nêm hoặc hình thoi.
Thông thường, kênh xu hướng hoạt động tốt nhất trên các cổ phiếu lớn: đây là các công ty có giá trị vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao.
Độ dốc của đường
Một điểm cần lưu ý khác là bạn cần xác định độ dốc tối thiểu của đường, điều này sẽ kích hoạt sự hình thành một xu hướng.
Xu hướng mạnh thường có độ dốc trên 50 độ, tạo ra động lực tăng mạnh.
Điều này hoàn toàn mang tính chủ quan. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện giao dịch theo xu hướng, thì xu hướng đó nên đủ mạnh để khiến bạn phải chú ý.
Đường trung bình động
Đường trung bình động là một chỉ số tuyệt vời khác mà bạn có thể sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng.
Trong khung thời gian lớn hơn, bạn có thể áp dụng phương pháp đơn giản, theo dõi giá nằm trên hay dưới đường trung bình động 200 ngày. Tuy nhiên, một phương pháp khác là tìm kiếm xu hướng mạnh, trong đó, khoảng cách giữa các đường trung bình không giao nhau trong quá trình tăng. Khoảng cách giữa các đường trung bình cho thấy cổ phiếu đang tăng mạnh trong tất cả các chu kỳ (ngắn hạn và dài hạn).
Để làm rõ điều này, chúng tôi có thể lọc ra những cổ phiếu mà trên biểu đồ hàng ngày, đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày chồng lên nhau. Nói cách khác, đường trung bình động 20 ngày nằm trên đường trung bình 50 ngày, và đường trung bình 50 ngày lại nằm trên đường trung bình 200 ngày.
Điều này cho chúng ta biết rằng đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn, cho thấy xu hướng tăng. Tất nhiên, điều ngược lại là xu hướng giảm.
Ví dụ về xu hướng tăng
Từ biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng đường trung bình động 20 ngày màu tím rõ ràng nằm cao hơn đường trung bình động 50 ngày màu đỏ. Hơn nữa, ở phía dưới, đường trung bình động 200 ngày cũng đang nghiêng lên.
Ba đường trung bình này sắp xếp gọn gàng, đưa ra tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng rất mạnh.
Ví dụ không có xu hướng
Giờ đây, bạn đã biết hình dáng của một xu hướng tăng mạnh, hãy chú ý đến sự khác biệt giữa xu hướng GOOGL và XNCR.
Nhìn xem, thị trường có nhiều sự dao động, đúng không?
Biểu đồ trên có hai đường trung bình động, lần lượt là đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày (EMA). Bạn có thể thấy sự hồi phục giữa đường trung bình 10 ngày và 20 ngày, điều này rõ ràng cho thấy giá cổ phiếu không nằm trong xu hướng mạnh.
Ví dụ về xu hướng giảm
ABIO đã xảy ra hiện tượng bán tháo rõ rệt sau khi đạt mức cao khoảng 18 đô la. Kể từ đó, giá cổ phiếu không bao giờ phục hồi.
Biểu đồ trên rõ ràng cho thấy tình hình giá cổ phiếu giảm mạnh. Chú ý rằng các đường trung bình động hoàn toàn không giao nhau trong quá trình giảm. Để tăng cường hiệu quả của xu hướng, các đường trung bình động luôn duy trì khoảng cách lớn trong quá trình giảm.
Cần lưu ý rằng, xu hướng như vậy rất khó tìm. Rõ ràng bạn không muốn đứng ở phía sai. Đáng tiếc, một số đợt bán tháo sẽ không xuất hiện sự hồi phục, do đó không tạo cơ hội vào lệnh với rủi ro thấp.
Chỉ số dao động động lượng
Một chỉ số khác mà bạn có thể sử dụng để phân tích thị trường là chỉ số dao động động lượng. Những chỉ số này không có giới hạn trên hoặc dưới, do đó cho phép chỉ số dao động thay đổi theo xu hướng giá.
Chỉ số TRIX (Triple Exponential Moving Average) là một chỉ số dao động động lượng, nó dao động trên và dưới đường zero. Trong biểu đồ tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm mạnh.
Khi cổ phiếu này tiếp tục giảm, hãy chú ý rằng TRIX gần như luôn ở dưới đường zero.
Điều đáng chú ý là TRIX không phản ứng nhanh chóng, vì nó làm mượt ba đường trung bình động, do đó nó là một chỉ báo tốt để đo lường xu hướng.
Quan sát cách TRIX luôn giữ dưới mức zero khi giá cổ phiếu giảm. Cần nhớ rằng, điều này không có nghĩa là TRIX không thể vượt qua mức zero một chút.
Hãy nhớ rằng, trong thị trường, hành động giá hiếm khi hoàn toàn phù hợp với khung phân tích kỹ thuật được quy định trong sách.
Ví dụ về giao dịch xu hướng nhiều hơn
Trong ví dụ đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi thấy một cổ phiếu rõ ràng đang trong xu hướng giảm. Bạn có thể thấy cổ phiếu đang hình thành các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn.
Tiếp theo, chúng tôi có một xu hướng tăng mạnh, hình thành các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn.
Hy vọng những ví dụ này sẽ giúp bạn nhìn thấy các xu hướng khác nhau. Một ví dụ nữa:
Bạn có thấy biểu đồ trên thiếu bất kỳ xu hướng nào không? Đây chính là cái mà chúng tôi gọi là thị trường dao động, hoặc là chứng khoán thiếu xu hướng rõ ràng. Hầu hết các cổ phiếu như vậy đều nằm trong vùng dao động.
Nguyên nhân thất bại trong giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng cũng giống như bất kỳ chiến lược nào khác trên thị trường. Không bao giờ có tỷ lệ thành công 100%. Thông thường, khi giá đạt đỉnh, phá vỡ kênh của nó, hoặc cung quá nặng, xu hướng tăng sẽ thất bại.
Ngược lại, khi giá có sự giảm mạnh, hoặc nhu cầu có sự hỗ trợ, xu hướng giảm sẽ kết thúc.
Chìa khóa là nghiên cứu xu hướng, tìm kiếm sự nhất quán giữa khối lượng và hành động giá.
Không tuân thủ cắt lỗ
Khi bạn giao dịch một cổ phiếu đang trong xu hướng, bạn sẽ cảm thấy rất tốt. Bạn không cần phải làm quá nhiều, tiền sẽ tự nhiên chảy vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mua cổ phiếu xu hướng vào lúc đảo chiều, bạn có thể rơi vào tình huống khó khăn.
Điều này bởi vì, thời điểm vào muộn có thể dẫn đến một sự đảo chiều tồi tệ, giá cổ phiếu cuối cùng sẽ rơi về điểm xuất phát.
Do đó, bạn phải sử dụng lệnh cắt lỗ, nếu không xu hướng sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn.
Nếu bạn thấy mình mua vào ở đỉnh của xu hướng mạnh, đừng gia tăng vị thế nữa, vì điều này vi phạm quy tắc đáy thấp mỗi lần giảm. Hành động này được gọi là giảm giá (Averaging Down) và có thể mang lại hậu quả tàn khốc.
Trong ví dụ trên biểu đồ này, chúng tôi đã chỉ ra điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mua vào hỗ trợ trong kênh xu hướng tăng mạnh và xu hướng thất bại.
Như bạn thấy, nếu bạn không đặt lệnh cắt lỗ ở dưới mức thấp đã kiểm tra, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ.
Chiến lược tham gia xu hướng
Giờ đây, bạn đã biết nên tránh điều gì, hãy cùng xem một vài chiến lược giúp bạn tham gia xu hướng một cách suôn sẻ.
1. Hồi quy đường trung bình động
Trong xu hướng mạnh, giá thường sẽ điều chỉnh về các đường trung bình động quan trọng, chẳng hạn như đường trung bình động 20 ngày hoặc 50 ngày. Những lần điều chỉnh này, nếu giá tiếp tục tăng, thường mang lại cơ hội rất tốt để tham gia xu hướng, đồng thời giữ rủi ro thấp.
Vì các tổ chức thích mua vào ở mức giá thấp, nên giá thường tìm thấy hỗ trợ tại những mức này.
Hãy lấy ví dụ GOOGL ở trên, xem việc mua vào gần đường trung bình động 50 ngày là một quyết định tuyệt vời như thế nào.
Chúng tôi đã thấy ba cơ hội mua hồi phục tốt trên biểu đồ GOOGL, tất cả đều xuất hiện gần đường trung bình động 50 ngày, các mũi tên trên biểu đồ chỉ ra những cơ hội này. Mỗi lần mua vào đều là một cơ hội lợi nhuận tuyệt vời.
Nếu giao dịch không thành công, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới mỗi lần vùng điều chỉnh, điều này có thể kiểm soát rủi ro.
2. Giao dịch theo xu hướng hồi quy trung bình
Nếu bạn không thích sử dụng đường trung bình động, đôi khi kênh có thể hiệu quả hơn. Chúng tôi đã loại bỏ đường trung bình động trên biểu đồ GOOGL, lần này chúng tôi đã thêm một kênh.
Chú ý, điểm vào tương ứng với đáy của kênh, trong khi điểm bán tương ứng với sự phá vỡ đỉnh của kênh.
Đây có thể là một phương pháp rất đơn giản và hiệu quả để quản lý vị thế ngắn hạn. Về cơ bản, bạn mua vào khi giá hồi phục ở mức hỗ trợ và bán ra ở mức cao.
Chìa khóa của giao dịch theo xu hướng là điểm vào, cắt lỗ và phương pháp giao dịch mà bạn chọn. Dù sử dụng đường trung bình, kênh hay chỉ số dao động, bạn cần thành thạo từng phương pháp để phát triển lợi thế riêng.
Khó khăn lớn nhất trong giao dịch không gì khác ngoài việc sợ mất tiền!
Vậy làm thế nào để vượt qua nỗi sợ mất tiền của mình?
Nhà triết học vĩ đại Russell đã nói một câu: Cách nhanh nhất để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân là làm những gì bạn sợ hãi. Bạn không phải sợ mất tiền sao? Vậy hãy thực hành việc thua lỗ một cách có chủ đích.
Bước đầu tiên: Chuẩn bị 100U
Bước thứ hai: Trong vòng 1 tuần, hãy thua hết 100U này. Nhưng không phải bảo bạn làm bừa, không được mở lệnh bừa bãi, không được kéo đòn bẩy mù quáng, không được cháy tài khoản, cần đặt lệnh cắt lỗ một cách nghiêm ngặt, cần thực hiện theo các cơ hội trong hệ thống giao dịch của bạn.
Bạn không phải sợ mất tiền sao? Bạn không tin vào hệ thống giao dịch của mình sao?
Hãy đi nào! Cách tốt nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi là đối mặt với nó, vậy hãy cứ để mình thua lỗ đi! 100U này là để bạn thua, nếu không đủ thì lại 100U nữa, khi nào bạn cảm thấy mình đã vô cảm với thua lỗ, lúc đó bạn đã thành công. Lúc đó bạn sẽ hiểu điều tôi thường nói: "Thua tiền là bình thường, không tham gia cũng là bình thường, chỉ khi chấp nhận điều này, kiếm tiền mới có thể trở thành bình thường của bạn."
Chỉ có những lần thua lỗ liên tiếp, những lần đấu tranh với bản thân, bạn mới có thể tái sinh, vượt qua tâm lý sợ mất mát. Vậy từ giờ trở đi, bất kể là giữ vị thế hay vào lệnh, bạn sẽ không do dự.
Để tôi nói cho bạn biết, nếu bạn thực sự làm theo những gì tôi đã nói ở trên, kết cục có khả năng rất lớn là bạn sẽ không thể mất hết, thậm chí có thể còn gấp đôi số vốn.
Vì vậy đến lúc đó, bạn sẽ không thể cưỡng lại việc muốn tăng vốn đầu tư, nhưng khi bạn dám bỏ ra 1000U, 10000U
Bạn sẽ thấy rằng, thói quen xấu của bạn lại trở lại: vẫn sợ mất tiền thì phải làm sao?
Câu hỏi 1: Nếu vẫn sợ mất tiền thì phải làm sao?
Điều chỉnh vị thế của bạn đến kích thước phù hợp
Câu hỏi 2: Kích thước phù hợp là gì?
Có thể cho phép mình có được giấc ngủ ngon
Câu hỏi 3: Vậy khi nào tôi có thể tăng vị thế?
Khi bạn có thể ngủ ngon sau khi tăng vốn đầu tư
Nhưng hãy chú ý! Phương pháp luyện tập có chủ đích mà tôi vừa dạy bạn yêu cầu bạn phải có một hệ thống giao dịch riêng, nếu bạn thậm chí không có hệ thống giao dịch, thì bạn không có tư cách để sợ mất tiền!
(Nếu bạn vẫn đang ở dưới mức nước, không nhìn rõ xu hướng thị trường, nhìn lên thì giảm, nhìn xuống thì tăng, hãy theo dõi trang chủ của tôi để được cung cấp "cá" cũng như chia sẻ "cách câu", giúp giao dịch của bạn thêm phần thành công, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trên thị trường!)
$SPK $RESOLV #我的交易风格 #Metaplanet增持比特币
