Giao dịch Phá vỡ là gì?
Giao dịch phá vỡ là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhập vào vị thế khi giá di chuyển ra ngoài một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định với khối lượng tăng lên. Giả thuyết là sự phá vỡ cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng mới theo hướng phá vỡ.
Các Thành phần Chính của Giao dịch Phá vỡ
1. **Xác định các Mức Chính**:
- Hỗ trợ (mức giá nơi sự quan tâm mua vào xuất hiện)
- Kháng cự (mức giá nơi áp lực bán tăng lên)
- Mô hình hợp nhất (tam giác, hình chữ nhật, kênh)
2. **Xác nhận Phá vỡ**:
- Giá đóng cửa vượt qua mức
- Khối lượng tăng lên khi phá vỡ
- Các chỉ số động lực xác nhận động thái
3. **Điểm Nhập**:
- Nhập khi giá đóng cửa vượt qua mức
- Nhập vào khi kiểm tra lại mức bị phá vỡ (thường có rủi ro thấp hơn)
Các loại Phá vỡ
1. Phá vỡ Tiếp diễn
- Xảy ra trong các xu hướng hiện có
- Giá phá vỡ khỏi các mô hình hợp nhất (cờ, hình chóp)
2. Phá vỡ Đảo ngược
- Giá phá vỡ hỗ trợ/kháng cự chính để đảo ngược xu hướng
- Thường xảy ra sau các xu hướng kéo dài
3. Phá vỡ Giả (Cạm Bẫy Phá vỡ)
- Giá phá vỡ mức nhưng nhanh chóng đảo ngược
- Có thể được giảm thiểu với sự xác nhận hợp lý
Quy tắc Giao dịch Phá vỡ
**Cho Vị thế Dài:**
1. Xác định mức kháng cự đã thiết lập
2. Chờ giá đóng cửa trên kháng cự với khối lượng cao hơn
3. Nhập giao dịch khi có xác nhận hoặc kiểm tra lại
4. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp gần đây hoặc dưới mức hỗ trợ
5. Chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo hoặc sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (ví dụ: 2:1)
**Cho Vị thế Ngắn:**
1. Xác định mức hỗ trợ đã thiết lập
2. Chờ giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ với khối lượng cao hơn
3. Nhập giao dịch khi có xác nhận hoặc kiểm tra lại
4. Đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao gần đây hoặc trên mức kháng cự
5. Chốt lời ở mức hỗ trợ tiếp theo
Các chỉ số để Xác nhận Phá vỡ
- **Khối lượng**: Nên tăng đáng kể trong khi phá vỡ
- **Trung bình Di động**: Giá trên/dưới các MA chính (50, 200)
- **RSI/MACD**: Động lực xác nhận hướng phá vỡ
- **ATR**: Để đo lường sự mở rộng biến động
Quản lý Rủi ro
1. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ
2. Rủi ro chỉ 1-2% vốn cho mỗi giao dịch
3. Tránh giao dịch phá vỡ trong các giai đoạn khối lượng thấp
4. Hãy cẩn thận xung quanh các sự kiện tin tức quan trọng
Lợi ích của Giao dịch Phá vỡ
- Nắm bắt các động thái sớm trong các xu hướng mới
- Quy tắc rõ ràng cho việc nhập/xuất
- Hoạt động trên tất cả các khung thời gian và thị trường
- Có thể kết hợp với các chiến lược khác
Thách thức
- Các điểm phá vỡ giả là phổ biến
- Cần kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập hợp lý
- Hành động giá biến động xung quanh các điểm phá vỡ
- Cần quản lý rủi ro hợp lý
Bạn có muốn tôi giải thích thêm về bất kỳ khía cạnh cụ thể nào của giao dịch phá vỡ, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ cụ thể, xem xét khung thời gian, hoặc các kỹ thuật quản lý rủi ro?