Sau khi vượt qua những biển cả bão táp của thị trường tiền điện tử trong 7,8 năm, một khoảng thời gian được đánh dấu bởi những cuộc tăng giá lịch sử và những sự điều chỉnh đột ngột, tôi đã tổng hợp một bộ nguyên tắc quý giá mà phân biệt giữa cái bền vững và cái phù du. Hành trình, bắt đầu từ giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá năm 2017, đã phục vụ như một lò luyện, rèn giũa một cách tiếp cận kiên cường và có kỷ luật từ cơn kiêu ngạo ban đầu và suy đoán không kiểm soát. Cuộc phiêu lưu ban đầu của tôi, một câu chuyện điển hình của một người mới bắt đầu theo đuổi lợi nhuận khổng lồ mà không có tầm nhìn chiến lược, đã không mang lại của cải, mà là những bài học vô giá, dù tốn kém.

Sự Cần Thiết Của Thực Hành Có Kỷ Luật

Đây là sự mã hóa các nguyên tắc mà, nếu tôi chấp nhận chúng sớm hơn, sẽ giảm thiểu một phần đáng kể những tổn thất ban đầu của tôi:

* Lập Kế Hoạch Giao Dịch Chủ Động. Hành động tham gia vào thị trường mà không có kế hoạch được mã hóa là một hình thức bất đồng nhận thức. Phương pháp hiện tại của tôi yêu cầu một sơ đồ nhập cảnh ba phần: xác định điểm vào, mức không hợp lệ đã được xác định để quản lý rủi ro và một loạt các mục tiêu lợi nhuận liên tiếp. Việc lệch khỏi quy trình này là sự thoái lui từ đầu cơ có tính toán sang cá cược không hạn chế.

* Chỉ Sử Dụng Vốn Tùy Chọn. Sự thiêng liêng của phúc lợi tài chính của một người phải vượt lên trên sức hấp dẫn của lợi nhuận đầu cơ. Tham gia vào các hoạt động thị trường với vốn thiết yếu cho sự sinh tồn hoặc an ninh sẽ tạo ra một phép toán cảm xúc dẫn đến quyết định không tối ưu. Áp lực tâm lý do thực hành này tạo ra làm suy giảm khả năng phán đoán hợp lý của một người, dẫn đến sự bốc đồng và đầu hàng.

* Chinh phục Cảm xúc với một Chiến lược Xuất cảnh Được Định nghĩa. Bản chất phát triển của lòng tham, đặc biệt là khi đứng trước hành động giá parabol, là một yếu tố chính gây ra sự xói mòn vốn. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp các khoản lãi tích lũy bị từ bỏ do từ chối hiện thực hóa lợi nhuận. Việc tuân thủ cứng nhắc các mục tiêu lợi nhuận đã được thiết lập trước sẽ bảo vệ một người khỏi sự thúc đẩy tự hủy hoại này.

* Phát Triển Một Phương Pháp Giao Dịch Độc Đáo. Việc bắt chước phương pháp của người khác là một hình thức ăn cắp tri thức không tính đến các biến số cá nhân như khả năng chấp nhận rủi ro, thời gian có sẵn và tâm lý. Việc theo đuổi một phong cách giao dịch phù hợp với nhịp điệu cá nhân và chuyên nghiệp của một người là rất quan trọng. Thời gian tôi không phê phán bắt chước chiến lược giao dịch lướt sóng của một người có ảnh hưởng nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử đã thất bại tồi tệ, vì các thông số hoạt động của chúng tôi hoàn toàn không tương thích.

* Thừa Nhận và Giảm Thiểu Sự Thiên Vị Cảm Xúc. Các heuristics cảm xúc, như Nỗi Sợ Bỏ Lỡ (FOMO) và sự đầu hàng do hoảng sợ, là những kẻ thù đáng gờm nhất đối với sự tồn tại lâu dài của một nhà giao dịch. Thị trường, trong những dao động không ngừng của nó, khai thác những phản ứng cảm xúc nguyên thủy này. Xu hướng vào vị trí trong một sự tăng giá dốc đứng thường là tín hiệu mạnh mẽ nhất để kiêng cữ.

* Chấp nhận Sự Kiên Nhẫn Có Phương Pháp. Những người tham gia thị trường thành thạo thường được đặc trưng bởi sự thiếu hoạt động rõ ràng của họ. Họ kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của các thiết lập cụ thể của mình, tránh xa việc theo đuổi điên cuồng mọi biến động giá. Sự nhận thức rằng hành động khôn ngoan nhất đôi khi là không hành động là một dấu hiệu của giao dịch tinh vi.

* Áp dụng Quan Điểm Dài Hạn, Dựa Trên Xác Suất. Các giao dịch cá nhân, dù có lợi nhuận hay không, chỉ là những điểm dữ liệu trong một câu chuyện thống kê rộng lớn hơn. Thành công không phải là chức năng của một khoản lãi lớn đơn lẻ mà là sự tổng hợp của các kết quả có lợi nhuận liên tục qua một khoảng thời gian dài. Việc duy trì một nhật ký giao dịch, ghi lại cả thành công và thất bại, giúp quá trình cải tiến liên tục trở nên khả thi.

Các Nguyên Tắc Bổ Sung cho Nhà Giao Dịch Tinh Tế

* Sự thành thạo trong Phân bổ Vốn là Cơ bản. Kích thước vị trí không phải là một chi tiết tầm thường; nó là nền tảng của quản lý rủi ro. Việc sử dụng đòn bẩy quá mức cho một vị trí, bất kể xác suất thành công được cảm nhận như thế nào, sẽ làm cho danh mục đầu tư của bạn phải đối mặt với các mối đe dọa tồn tại từ sự biến động nhỏ, bất ngờ. Nguyên tắc bảo tồn vốn phải luôn được ưu tiên trước việc theo đuổi lợi nhuận tiềm năng.

* Tính Thanh Khoản Quan Trọng Hơn Tất Cả Các Thước Đo Khác. Đừng nhầm lẫn một câu chuyện hấp dẫn hoặc lời hứa công nghệ với một tài sản giao dịch khả thi. Các tài sản được giao dịch mỏng rất dễ bị thao túng cực đoan và trượt giá đáng kể, khiến chúng không phù hợp cho bất kỳ nhà đầu tư nào trừ những người kiên nhẫn, dài hạn nhất. Một cấu trúc thị trường vững chắc với tính thanh khoản đầy đủ là điều kiện tiên quyết để thực hiện dự đoán.

* Phân Biệt Giữa Biến Động và Xu Hướng. Không phải tất cả các hành động giá đều chỉ ra một xu hướng. Biến động, một thước đo sự phân tán giá cả, có thể là một yếu tố gây phân tâm. Khả năng phân biệt một động thái hướng đi bền vững với tiếng ồn của thị trường chỉ là một kỹ năng nâng cao được rèn luyện thông qua việc nghiên cứu tỉ mỉ hành động giá và khối lượng.

* Liên Tục Cải Tiến Giả Thuyết Của Bạn. Thị trường là một hệ thống động, đang phát triển. Một quan điểm cố định, giáo điều là một gánh nặng. Giả thuyết giao dịch của bạn, dù dựa trên phân tích cơ bản hay kỹ thuật, phải là một tài liệu sống, chịu sự sửa đổi liên tục khi có thông tin mới và các mô hình thị trường đang thay đổi.

* Đánh Giá Sau Giao Dịch Là Không Thể Thương Luận. Việc học thực sự bắt đầu sau khi giao dịch được đóng lại. Phân tích tỉ mỉ mỗi giao dịch - thắng hay thua - là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc phân tích lý do ban đầu, đánh giá cách thực hiện, và xác định bất kỳ lỗi tâm lý hoặc quy trình nào. Thực hành này biến mỗi giao dịch thành một cơ hội giáo dục.

* Chấp nhận Tinh Thần 'Có Tâm Trong Trò Chơi.' Niềm tin của bạn nên có thể đo lường và là một chức năng trực tiếp của sự phơi bày rủi ro cá nhân của bạn. Tránh xa chủ nghĩa trí thức thuần túy của 'giao dịch giấy.' Mối liên kết giữa rủi ro và phần thưởng trong một môi trường thực là người thầy duy nhất thực sự.

* Chống lại cám dỗ của 'Thông tin quá tải.' Cơn lũ dữ liệu từ mạng xã hội, các phương tiện truyền thông và hàng loạt 'chỉ số trên chuỗi' có thể trở thành một lực cản tê liệt. Phát triển một bộ thông tin được tuyển chọn thực sự hữu ích cho chiến lược cụ thể của bạn và lọc bỏ phần còn lại. Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn trong không gian này là cực kỳ thấp.