Mỗi trader, bất kể kinh nghiệm như thế nào, cuối cùng cũng học được bài học này theo cách khó nhất: thị trường không quan tâm đến hy vọng, dự đoán hoặc sự tự tin của bạn. Giá cả di chuyển nhanh, cảm xúc di chuyển nhanh hơn, và nếu không có một kế hoạch thoát rõ ràng, ngay cả một giao dịch tốt cũng có thể biến thành một khoản lỗ đau đớn.
Đó là lúc các lệnh dừng lỗ và chốt lợi phát huy tác dụng. Chúng có thể trông đơn giản, nhưng chúng là một trong những công cụ quan trọng nhất mà một trader có thể sử dụng để tồn tại và duy trì sự nhất quán trong bất kỳ thị trường nào.
Hiểu Về Dừng Lỗ và Chốt Lợi (Không Cần Nói Rườm Ra)
Một điểm dừng lỗ đơn giản là mức giá mà bạn quyết định, Nếu thị trường đạt đến đây, tôi sai, và tôi sẽ ra ngoài.
Nó tồn tại để bảo vệ vốn của bạn khi thị trường di chuyển ngược lại với bạn.
Một điểm chốt lời, mặt khác, trả lời câu hỏi, Nếu giá đạt đến mức này, tôi hài lòng với lợi nhuận, và tôi sẽ khóa lại.
Thế thôi. Không có phép màu. Không có dự đoán về tương lai. Chỉ có những quyết định rõ ràng được đưa ra trước khi cảm xúc chiếm ưu thế.
Tại sao các trader thua mà không có chúng
Nhiều người mới tránh các điểm dừng lỗ vì họ tin rằng giá sẽ "quay trở lại." Các chuyên gia biết rõ hơn. Thị trường có thể giữ sự phi lý lâu hơn so với khả năng tồn tại của một trader.
Không có một điểm dừng lỗ:
Các khoản thua nhỏ biến thành lớn
Một giao dịch xấu có thể xóa sổ nhiều tuần tiến bộ
Sợ hãi và hy vọng thay thế logic
Không có một điểm chốt lời:
Lợi nhuận biến mất trong các sự đảo chiều bất ngờ
Lòng tham khiến các trader giữ quá lâu
Các giao dịch thắng cuối cùng trở thành hòa vốn hoặc tệ hơn
Trong cả hai trường hợp, vấn đề không phải là thị trường. Đó là sự thiếu kế hoạch thoát.
Sức mạnh thực sự: Kiểm soát và kỷ luật
Giao dịch không phải là về việc thắng mọi giao dịch. Nó là về việc kiểm soát rủi ro.
Khi bạn thiết lập một điểm dừng lỗ và điểm chốt lời:
Bạn biết chính xác bạn đang mạo hiểm bao nhiêu
Bạn biết chính xác những gì bạn có thể thu được
Mỗi giao dịch trở thành một quyết định có tính toán
Điều này cho phép bạn tập trung vào xác suất, không phải cảm xúc.
Các chuyên gia không hỏi, Giao dịch này sẽ thắng không?
Họ hỏi, Liệu rủi ro có xứng đáng với phần thưởng không?
Giao dịch cảm xúc là kẻ giết chết tài khoản một cách âm thầm
Sợ hãi khiến các trader đóng giao dịch thắng quá sớm.
Lòng tham khiến họ giữ những giao dịch thua quá lâu.
Điểm dừng lỗ và điểm chốt lời loại bỏ những cảm xúc này khỏi quá trình. Khi chúng được thiết lập, thị trường quyết định kết quả chứ không phải tâm trạng của bạn, không phải Twitter, không phải nến hoảng loạn.
Điều này đặc biệt quan trọng trong các thị trường biến động như crypto, nơi giá có thể di chuyển nhanh chóng trong vài phút.
Rủi ro-Phần thưởng: Ngôn ngữ của các chuyên gia
Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa người mới và chuyên gia là cách suy nghĩ về rủi ro và phần thưởng.
Ví dụ:
Mạo hiểm $100 để kiếm $300
Ngay cả khi bạn thua một nửa giao dịch của mình, bạn vẫn có thể có lợi nhuận
Các mức điểm dừng lỗ và chốt lời làm cho điều này trở nên khả thi. Nếu không có chúng, sẽ không có cấu trúc chỉ có sự đoán mò.
Tự động hóa quan trọng hơn bạn nghĩ
Bạn không thể xem biểu đồ cả ngày. Thị trường chuyển động khi bạn ngủ, làm việc hoặc sống cuộc sống của bạn.
Các điểm dừng lỗ và chốt lời làm việc cho bạn trong nền. Chúng bảo vệ vốn của bạn và đảm bảo lợi nhuận ngay cả khi bạn không có mặt. Đó không phải là lười biếng, đó là giao dịch thông minh.
Các sai lầm thường gặp của các trader
Ngay cả những trader có kinh nghiệm cũng đôi khi mắc sai lầm này:
Thiết lập các điểm dừng lỗ quá chặt và bị dừng lại bởi sự di chuyển giá bình thường.
Đặt điểm chốt lời dựa trên lòng tham thay vì cấu trúc thị trường.
Di chuyển điểm dừng lỗ xa hơn để tránh bị sai.
Một điểm dừng lỗ nên bảo vệ bạn, không làm ngạt giao dịch. Một điểm chốt lời nên hiện thực, không phải cảm xúc.
Những suy nghĩ cuối cùng
Nếu có một thói quen phân tách các trader gặp khó khăn với những người nhất quán, đó chính là:
Mỗi giao dịch phải có một điểm dừng lỗ và một điểm chốt lời. Không có ngoại lệ.
Chúng sẽ không khiến bạn thắng mọi giao dịch, nhưng chúng sẽ:
Bảo vệ vốn của bạn
Cải thiện tính nhất quán
Giảm căng thẳng cảm xúc
Giữ bạn trong trò chơi đủ lâu để phát triển
Trong giao dịch, sự sống còn là điều quan trọng nhất. Lợi nhuận đứng thứ hai.
Điểm dừng lỗ và điểm chốt lời làm cho cả hai điều này trở nên khả thi.