Mỗi mùa alt, các dòng thời gian tràn ngập ảnh chụp màn hình về lợi nhuận hoang dã. Đồng tiền tăng giá, tâm lý bay bổng, và mọi người ăn mừng. Tuy nhiên, đằng sau tiếng ồn, hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ vẫn kết thúc với việc thua lỗ. Đây là lý do tại sao.
1️⃣ FOMO – Kẻ giết người thầm lặng
Theo đuổi những cú bơm parabol là con đường nhanh nhất đến với thua lỗ.
Một đồng tiền đã tăng 200% trong vài ngày được quảng bá khắp nơi.
Nhà đầu tư bán lẻ thường vào muộn, nghĩ rằng đợt tăng sẽ không bao giờ kết thúc.
Cá voi mua từ sớm bán vào sự quảng bá đó.
Kết quả: bạn mua ở đỉnh, giá điều chỉnh 30–40%, và “thị trường xanh” bỗng nhiên cảm thấy đỏ.
2️⃣ Không có chiến lược thoát
Hầu hết những người mới bắt đầu ám ảnh về việc vào nhưng không bao giờ lập kế hoạch thoát.
“Tôi sẽ bán khi nó gấp đôi.”
Nó tăng gấp đôi, lòng tham nói: “Giữ thêm một chút nữa.”
Điều chỉnh xóa sổ nó.
Trong mùa alt, lợi nhuận chỉ có giá trị khi được thực hiện.
3️⃣ Phân bổ quá mức – Ảo tưởng về sự an toàn
Phân bổ vốn nhỏ vào 20–30 đồng tiền không phải là quản lý rủi ro. Đó là cờ bạc.
Một đồng tiền tăng giá, vị thế quá nhỏ để có ý nghĩa.
Phần còn lại bị chảy máu, danh mục đầu tư chìm.
Niềm tin đánh bại cược lung tung.
4️⃣ Thanh khoản thoát cho cá voi
Chu trình là giống nhau mỗi lần:
Cá voi tích lũy một cách lặng lẽ.
Nhà đầu tư bán lẻ đuổi theo sự bứt phá.
Cá voi phân phối trong sự quảng bá.
Nếu bạn không thể theo dõi dòng chảy hoặc thanh khoản, bạn có nguy cơ trở thành thanh khoản thoát của người khác.
5️⃣ Nghiện đòn bẩy
Mùa alt đã mang lại sự biến động cao. Thêm đòn bẩy 10x–20x như thêm dầu vào lửa.
Một đợt điều chỉnh 10% mà một nhà giao dịch giao ngay vượt qua sẽ xóa sổ hoàn toàn một nhà giao dịch có đòn bẩy.
Đòn bẩy khuếch đại lòng tham — và thanh lý.
Sự thật khó khăn
Thị trường xanh không đảm bảo rằng danh mục đầu tư của bạn sẽ xanh. Hầu hết các nhà giao dịch thua không phải vì thiếu cơ hội, mà là do thiếu kỷ luật.
Nếu bạn muốn thắng trong mùa alt:
Ngừng đuổi theo những cú bơm.
Lập kế hoạch thoát trước khi vào.
Tập trung vào ít, nhưng mạnh mẽ hơn.
Theo dõi những gì cá voi đang làm, chứ không phải những gì Twitter đang nói.
Tôn trọng quản lý rủi ro bằng mọi giá.
Mùa alt là nơi tạo ra tài sản — và nơi nhiều tài khoản bị phá hủy. Sự khác biệt không phải là may mắn. Đó là tư duy.
Vì vậy, khi các biểu đồ sáng xanh, hãy tự hỏi mình: Tôi có đang giao dịch với cá voi, hay tôi chỉ là thanh khoản thoát của họ?