Chào các bạn crypto, ông Curious 👑 đây khởi động một loạt bài học mới về các công cụ phân tích kỹ thuật (TA) có thể giúp bạn điều hướng những chuyến đi hoang dã của thị trường năm 2026. Với BTC dao động từ mức cao gần $90K đến những lần giảm gần đây khoảng $78K giữa sự không chắc chắn từ Fed và sự luân chuyển của các đồng alt, sự biến động là tên gọi của trò chơi. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào ba chỉ báo mạnh mẽ: Độ phân kỳ RSI, Giao cắt MACD và Dải Bollinger. Đây là một hướng dẫn từng bước rõ ràng với các ví dụ thực tế từ biểu đồ BTC vào tháng 2 năm 2026—bởi vì không gì tốt hơn những thông tin có thể hành động với dữ liệu mới. Tôi sẽ giải thích đơn giản cho người mới bắt đầu, thêm mẹo chuyên nghiệp cho các nhà giao dịch và bao gồm các vị trí cho ảnh chụp màn hình biểu đồ để làm cho nó trực quan. Hãy nâng cao trò chơi giao dịch của bạn—không có những điều thừa thãi, chỉ có giá trị. 🚀
1. Những điều cơ bản của TA trong các thị trường biến động
Trước khi chúng ta bắt đầu, bối cảnh nhanh: Phân tích kỹ thuật sử dụng lịch sử giá, khối lượng và các mẫu để dự đoán các chuyển động trong tương lai. Trong những lúc biến động như bây giờ (Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của Crypto ở mức "Sợ hãi" vào đầu tháng 2), các chỉ báo giúp phát hiện các điều kiện mua quá mức/bán quá mức, sự dịch chuyển động lực và các bùng nổ tiềm năng. Chúng ta sẽ sử dụng BTC làm ví dụ vì nó là nhà lãnh đạo thị trường—sự điều chỉnh gần đây từ 89K USD (ngày 31 tháng 1) xuống 78K USD (ngày 5 tháng 2) giữa việc rút vốn ETF là một nghiên cứu trường hợp hoàn hảo.
Quy tắc chính:
Không có chỉ báo nào là chắc chắn.
Luôn kết hợp với các yếu tố cơ bản, quản lý rủi ro (ví dụ, dừng lỗ ở mức 5-10% dưới giá vào), và nhiều khung thời gian (hàng ngày cho các giao dịch dài, 4H cho các điểm vào).
2. Phân kỳ RSI – Nhận diện sự kiệt sức và đảo chiều
RSI là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường động lực trên thang 0-100. Trên 70 = mua quá mức (có thể bán), dưới 30 = bán quá mức (có thể mua). Nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm ở *các phân kỳ*: Khi giá tạo ra mức thấp mới nhưng RSI tạo ra mức thấp cao hơn (phân kỳ tăng) hoặc ngược lại (phân kỳ giảm).
Hướng dẫn từng bước:
Tính toán RSI (mặc định 14 kỳ): Theo dõi lợi nhuận trung bình so với thua lỗ.
Quét để tìm cực đoan: RSI <30 báo hiệu bán quá mức—người mua có thể tham gia.
Săn tìm các phân kỳ: So sánh các mức cao/thấp của giá với các mức cao/thấp của RSI.
Xác nhận với khối lượng hoặc các chỉ báo khác.
Ví dụ thực tế năm 2026: Sự phục hồi RSI bán quá mức của BTC
Vào đầu tháng 2 năm 2026, BTC đã giảm xuống khoảng 78,000 USD (mức thấp ngày 5 tháng 2), với RSI giảm xuống 25 (bán quá mức sâu). Nhưng chú ý đến phân kỳ tăng: Trong khi giá đã đạt mức thấp hơn so với 82K USD ngày 28 tháng 1, RSI đã tạo ra mức thấp cao hơn (25 so với 22 trước đó). Điều này cho thấy sự yếu đi của người bán—quả thực, BTC đã phục hồi lên 85K USD vào ngày 12 tháng 2. Các nhà giao dịch đã mua ở mức giảm với một điểm dừng chặt dưới 77K USD đã có được lợi nhuận nhanh 9%.
Mẹo chuyên gia:
Trong các giai đoạn biến động như hiện nay, chờ đợi RSI cắt trở lại trên 30 để xác nhận. Tránh sử dụng độc lập—kết hợp với các mức hỗ trợ (78K USD của BTC là một mức hồi phục Fibonacci chính).
3. Giao cắt MACD – Bắt lấy sự dịch chuyển động lực
MACD là gì?
Chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ theo dõi mối quan hệ giữa hai EMA (12 và 26 kỳ). Nó có một biểu đồ, đường MACD và đường tín hiệu. Giao cắt tín hiệu mua/bán: MACD trên tín hiệu = động lực tăng, dưới = động lực giảm.
Hướng dẫn từng bước:
Vẽ MACD: Trừ 26-EMA từ 12-EMA (đường MACD), sau đó thêm 9-EMA tín hiệu.
Theo dõi các giao cắt: Tăng khi MACD cắt lên trên tín hiệu; giảm khi xuống dưới.
Kiểm tra biểu đồ: Các thanh đang tăng xác nhận sức mạnh.
Sử dụng trong xu hướng: Tốt nhất trong các giai đoạn dao động hoặc đảo chiều xu hướng sớm.
Ví dụ thực tế năm 2026: Giao cắt MACD giảm giá của BTC
Giữa tháng 1 năm 2026, BTC đã tăng lên 89K USD với một giao cắt MACD tăng (ngày 20 tháng 1: MACD vượt lên trên tín hiệu, biểu đồ mở rộng). Nhưng vào ngày 10 tháng 2, một giao cắt giảm giá đã xảy ra ở mức 82K USD—MACD giảm xuống dưới tín hiệu trong khi biểu đồ đang thu hẹp. Điều này đã báo trước sự giảm xuống 78K USD. Các nhà giao dịch thông minh đã bán khống hoặc thoát khỏi các vị thế dài ở đây, tránh được khoản lỗ 5%.
Mẹo chuyên gia:
Trong tình huống có khối lượng cao, các giao cắt giả xảy ra—lọc bằng khối lượng (tìm kiếm các đợt tăng trên các chuyển động thực). Đối với BTC hiện tại, theo dõi một giao cắt tăng trên đường không cho các mục tiêu trên 90K USD.
4. Dải Bollinger – Giao dịch sự co thắt và bùng nổ của biến động
Dải Bollinger là gì?
Ba đường: Trung bình (SMA 20 kỳ), Đường trên/dưới (2 độ lệch chuẩn từ trung bình). Các dải mở rộng trong biến động, co lại trong bình yên—"squeeze" thường dẫn đến những biến động lớn.
Hướng dẫn từng bước:
Vẽ dải: Sử dụng cài đặt mặc định 20/2.
Nhận diện sự co thắt: Khi các dải thắt chặt (độ rộng dải <4% của trung bình), mong đợi sự mở rộng.
Giao dịch bùng nổ: Giá đóng trên dải trên = mua; dưới dải dưới = bán.
Đi bộ theo dải: Trong xu hướng, giá "đi bộ" theo trên/dưới—đi cho đến khi đảo chiều.
Ví dụ thực tế năm 2026: Bùng nổ Dải Bollinger của BTC
Cuối tháng 1 năm 2026, các dải của BTC đã thắt chặt (độ rộng dải ~3.2% ở mức 85K USD), báo hiệu khối lượng thấp sau một khoảng thời gian. Vào ngày 3 tháng 2, giá đã phá vỡ dưới dải thấp xuống 80K USD, xác nhận sự mở rộng xuống—dẫn đến mức thấp 78K USD. Bây giờ (ngày 13 tháng 2), các dải lại đang mở rộng; một đóng cửa trên dải trên (~87K USD) có thể kích thích một đợt tăng.
Mẹo chuyên gia:
Kết hợp với RSI/MACD để xác nhận (ví dụ, squeeze + RSI bán quá mức = mua mạnh). Trong sự không chắc chắn vĩ mô của năm 2026, sử dụng trên các khung thời gian cao hơn để tránh các giao động.
Ưu điểm/Nhược điểm và Kết hợp Toàn bộ
Ưu điểm:
Các chỉ báo này miễn phí trên các nền tảng như TradingView.
Hoạt động trên nhiều tài sản (thử trên ETH hoặc SOL).
Cung cấp tín hiệu khách quan.
Nhược điểm:
Chậm trong các thị trường nhanh.
Sự phụ thuộc quá mức dẫn đến thua lỗ—luôn kiểm tra lại (ví dụ, dữ liệu BTC năm 2025 cho thấy tỷ lệ thắng 65% khi mua RSI <30).
Chiến lược kết hợp:
Tìm kiếm sự đồng thuận, như RSI bán quá mức của BTC vào tháng 2 + giao cắt MACD tăng + chạm dải Bollinger dưới = mua xác suất cao.
Đây chỉ là phần khởi đầu—tiếp theo, các kết hợp nâng cao như Fibonacci + Khối lượng. Áp dụng những điều này vào biểu đồ của bạn hôm nay và kiểm tra lại trên các đợt giảm lịch sử năm 2026 để có sự tự tin.