Gần đây, tôi đã đăng một bài viết mà tôi đã viết:

“Nếu bạn muốn sống sót qua các đợt suy thoái, việc chuẩn bị phải diễn ra trước khi suy thoái xảy ra.”

Nhiều người không hoàn toàn hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì, đặc biệt là cách mà ai đó có thể chuẩn bị cho một sự suy thoái trước khi nó thực sự xảy ra.

Vì vậy, tôi muốn giải thích điều này một cách chi tiết hơn từ quan điểm cá nhân của mình.

Đây không phải là lời khuyên tài chính. Đây chỉ đơn giản là quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của tôi.

👉 Một sự suy thoái không thể được dự đoán với độ chính xác 100% nhưng xác suất của nó có thể được xác định.

Thị trường không phải là về dự đoán. Chúng về quản lý xác suất.

Bây giờ hãy hiểu ý tưởng cốt lõi 👇

Đừng dự đoán sự suy giảm, hãy xác định tín hiệu cảnh báo

Thị trường hiếm khi sụp đổ mà không có tín hiệu. Chúng thường cho thấy dấu hiệu trước:

  • Sự hưng phấn quá mức (mọi người nói “chỉ lên”)

  • Sử dụng đòn bẩy quá mức

  • FOMO bán lẻ ở đỉnh cao

  • Phân phối trên chuỗi (cá voi đang bán một cách lặng lẽ)

  • Thắt chặt kinh tế vĩ mô (tăng lãi suất, siết chặt thanh khoản)

Một sự suy giảm không đến ngay lập tức, tính thanh khoản rút lui trước, cấu trúc gãy sau.

Chu kỳ không hoàn hảo

Có, Bitcoin và tiền điện tử di chuyển theo chu kỳ.

Nhưng không có chu kỳ nào lặp lại chính xác theo cách giống nhau.

Những người cố gắng bắt chính xác đỉnh hoặc đáy chỉ bằng biểu đồ lịch sử thường bị mắc kẹt.

Chu kỳ cung cấp hướng đi chứ không phải thời gian chính xác.

Những người chơi thông minh thực sự làm gì?

Họ không cố gắng dự đoán sự suy giảm, họ quản lý rủi ro.

  • Giảm kích thước vị thế

  • Sử dụng lệnh dừng lỗ

  • Giữ dự trữ tiền mặt

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Nhận diện sự thay đổi trong câu chuyện sớm

Họ chuẩn bị cho sự sống sót trước khi xảy ra sụp đổ chứ không phải sau đó.

Bàn tay “Vô hình” của Cá voi

Cá voi có thể ảnh hưởng đến hướng đi ngắn hạn,

Nhưng họ không thể chống lại tính thanh khoản vĩ mô.

Nếu tính thanh khoản toàn cầu đang thắt chặt,

Ngay cả cá voi cũng không thể đẩy ngược lại lực đó một cách bền vững.

Thị trường cuối cùng theo dõi yếu tố lớn hơn:

Tính thanh khoản > Cá voi

🔥 Câu trả lời gốc cuối cùng

Sự suy giảm không được dự đoán, sự tiếp xúc giảm trước khi chúng xảy ra.

Nhà giao dịch tập trung vào việc dự đoán chính xác đỉnh thường đánh giá thấp thị trường.

Nhà giao dịch tập trung vào quản lý rủi ro sống sót qua mọi chu kỳ.

Công thức sống sót thực sự là:

“Đừng cố gắng dự đoán cơn bão. Hãy xây dựng một chiếc thuyền đủ mạnh để sống sót.”