$BTC $ETH $USDC
*Quản Lý Rủi Ro*
Tôi đã thấy những nhà phân tích xuất sắc, những bậc thầy biểu đồ, thậm chí cả những người trong cuộc có thông tin hấp dẫn—tất cả đều bị xóa sổ. Không phải vì họ không thể dự đoán, mà vì họ không thể quản lý rủi ro.
Dưới đây là cách tôi nhìn nhận sau hàng thập kỷ trong thị trường:
✓ Kích thước vị trí là dây sống của bạn.
Bạn có thể có điểm vào tốt nhất, nhưng nếu kích thước quá lớn, thị trường chỉ cần hít thở ngược lại một chút và bạn sẽ chết.
Quy tắc: Rủi ro 1–2% tổng vốn mỗi giao dịch. Không nhiều hơn. Bao giờ cũng vậy.
Nếu bạn có 10.000 đô la, mức lỗ tối đa của bạn cho một giao dịch nên là 100–200 đô la. Đó là cách bạn sống sót qua cuộc chiến dài.
✓ Lệnh dừng lỗ của bạn là khoản phí bảo hiểm của bạn.
Mọi người ghét lệnh dừng lỗ vì “nó cứ bị chạm và rồi đảo chiều.” Thật không may. Một lệnh dừng không có mặt để cứu bạn khỏi mọi vết trầy—nó có mặt để ngăn một viên đạn trở thành một phát bắn chí mạng.
✓ Hãy nghĩ theo xác suất, không phải chắc chắn.
Mỗi giao dịch chỉ là một trong số 100 giao dịch tiếp theo. Nếu hệ thống của bạn có tỷ lệ thắng 60%, thì cách duy nhất bạn thua là cược quá nhiều vào 40% sai lầm.
✓ Thị trường trừng phạt cái tôi, thưởng cho sự khiêm tốn.
Cái tôi nói: “Nó sẽ trở lại.”
Kỷ luật nói: “Cắt lỗ, sống để chiến đấu ngày mai.”
Tôi đã chứng kiến triệu phú trở thành người phá sản vì họ không thể thừa nhận rằng họ đã sai.
✓ Quản lý rủi ro làm cho bạn trở nên chống yếu.
Nghĩa là: bạn không chỉ sống sót qua những tổn thất—bạn còn hưởng lợi từ chúng. Những vết cắt nhỏ là học phí. Chúng dạy bạn mà không xóa sổ bạn.
[ Hãy để tôi cho bạn một sự thật tàn nhẫn ]
👉 Nếu bạn thành thạo quản lý rủi ro, bạn có thể là một nhà giao dịch trung bình và vẫn trở nên giàu có.
👉 Nếu bạn phớt lờ rủi ro, bạn có thể là một thiên tài và vẫn kết thúc với sự phá sản.
