📊 HIỆU SUẤT GIAO DỊCH & CẢM XÚC THỊ TRƯỜNG (FGI) BÁO CÁO – CẬP NHẬT 2026-02-15
Dữ liệu cho thấy mối tương quan giữa FGI và Tỷ lệ Thắng vẫn còn thấp (r ~ -0.20). Điều này củng cố rằng FGI không phải là một công cụ để dự đoán hướng giá hoặc thời điểm vào lệnh, nhưng nó rất hữu ích để định lượng rủi ro vị trí. Trong thực tế, hiệu suất giao dịch có xu hướng giảm khi cảm xúc đạt đến mức cực kỳ hưng phấn—biến nó thành một tín hiệu cảnh báo rủi ro sớm hơn là một cơ hội để mở rộng lợi nhuận.
Dưới đây là tóm tắt tham khảo về Tỷ lệ Thắng (WR), tỷ lệ hòa vốn tối thiểu R:R, và kích thước mẫu (n) theo khu vực cảm xúc:
🤑 Tham Lam Cực Độ (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Tham Lam (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Trung Lập (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Sợ Hãi (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Sợ Hãi Cực Độ (<20): WR 48.6% • R:R=1:1.06 • n=40
Tỷ lệ ngày có hiệu suất trên mức trung bình (45.7%) theo khu vực:
🤑 Tham Lam Cực Độ: 12.0%
🤤 Tham Lam: 40.0%
😐 Trung Lập: 45.7%
😨 Sợ Hãi: 56.6%
😱 Sợ Hãi Cực Độ: 62.5%
➤ Đối với những người giao dịch nhanh, FGI có thể được sử dụng như một hướng dẫn thực tế để điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận:
📈 Khi FGI cao, hãy nhắm đến các mục tiêu lợi nhuận cao hơn để duy trì tỷ lệ R:R đủ lớn và bù đắp cho sự giảm sút của tỷ lệ thắng.
📉 Khi FGI thấp, hãy xem xét giảm mục tiêu lợi nhuận để tăng tốc độ quay vòng và hiện thực hóa lợi nhuận dễ dàng hơn.