Cài đặt giao dịch có xác suất cao cho hợp đồng tương lai Bitcoin (3 tháng 9, 2025)
Tổng quan Thị trường
Bitcoin (BTC): $112,135 (giá hiện tại)
Ethereum (ETH): $4,470
Biên độ BTC hôm nay: $110,566 – $112,519
Tổng quan cài đặt giao dịch
Kịch bản dài (nếu BTC giữ trên $111K)
Hướng: Dài (Mua hợp đồng tương lai BTC)
Điểm vào: $111,000 (xác nhận giữ trên ngưỡng pivot quan trọng)
Dừng lỗ (SL): $109,000 (dưới hỗ trợ)
Chốt lời (TP1): $115,000
Chốt lời (TP2): $120,000
Tỷ lệ Rủi ro - Lợi nhuận: ~2:1 (TP1), lên đến 4.5–7:1 (TP2)
Kịch bản ngắn (nếu BTC từ chối $111K)
Hướng: Ngắn (Bán hợp đồng tương lai BTC)
Điểm vào: $110,500 (xác nhận từ chối dưới ngưỡng pivot)
Dừng lỗ (SL): $111,800 (trên nến từ chối)
Chốt lời (TP1): $108,000
Chốt lời (TP2): $105,000
Tỷ lệ Rủi ro - Lợi nhuận: ~2:1 (TP1), lên đến 3.5:1 (TP2)
Phân tích Kỹ thuật & Chiến lược
1. Hỗ trợ & Kháng cự (S/R)
$110K–$111K là một mức ngưỡng pivot quan trọng.
Giữ vững trên = tiếp tục tăng giá (cài đặt dài).
Từ chối = đẩy lùi giảm giá (cài đặt ngắn).
2. Khối lượng & Lợi tức Mở (OI)
OI tăng (~+2.35%) cho thấy các vị trí mới đang gia nhập.
Kịch bản dài: xác nhận áp lực bên mua.
Kịch bản ngắn: từ chối + OI cao có thể chỉ ra sự tích lũy bên bán.
3. Động lực khoảng trống hợp đồng tương lai CME
Các khoảng trống có tỷ lệ lấp từ 95–98%.
Mua ưu tiên tiếp tục tăng lên $115K–$120K.
Ngắn ưu tiên điều chỉnh xuống phía dưới $108K–$105K.
4. Cân bằng Rủi ro - Lợi nhuận
Cả hai cài đặt duy trì ≥2:1 R:R, đảm bảo điều kiện giao dịch thuận lợi.
5. Khái niệm Tiền thông minh (SMC)
Khu vực cầu: $110K hoạt động như cầu nếu giữ vững, cung nếu bị từ chối.
Cấu trúc thị trường: Đáy cao hơn (tăng giá) so với từ chối (thay đổi cấu trúc giảm giá).
Luồng đơn hàng: Phá vỡ trên $111K = bên mua. Từ chối dưới = bên bán.
Tại sao cài đặt này có xác suất cao
1. Lợi thế thống kê: Hành vi khoảng trống CME cung cấp xác suất có thể đo lường.
2. Xác nhận từ các tổ chức: OI tăng cho thấy vị trí hoạt động.
3. Định nghĩa rõ ràng các điểm không hợp lệ: SL đã xác định bảo vệ khỏi các biến động bất ngờ.
4. Rủi ro - Lợi nhuận thuận lợi: Cả hai kịch bản dài và ngắn đều có sự bất đối xứng mạnh.
5. Căn chỉnh Đa Kỹ thuật: Kết hợp S/R, OI, thống kê khoảng trống CME và SMC.
Hướng dẫn quản lý rủi ro
Quy mô vị trí: Rủi ro không quá 1–2% vốn cho mỗi giao dịch.
Dừng lỗ theo dõi: Sử dụng dừng lỗ theo dõi khi TP1 được đạt.
Sự kiện vĩ mô: Theo dõi quyết định của Fed (17 tháng 9) để đánh giá rủi ro biến động.
Tóm tắt
Cài đặt hợp đồng tương lai BTC này cung cấp hai tín hiệu khả thi:
Mua trên $111K → SL $109K, TP1 $115K, TP2 $120K.
Bán dưới $111K → SL $111.8K, TP1 $108K, TP2 $105K.
Cả hai kịch bản đều được hỗ trợ bởi cấu trúc kỹ thuật, phân tích khối lượng, thống kê khoảng trống CME và xác nhận SMC. $BTC
📌 Miễn trừ trách nhiệm: Đây là phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch hợp đồng tương lai mang lại rủi ro đáng kể.