BẠN CÓ THỂ KIẾM TIỀN NGAY CẢ KHI 50% CÁC GIAO DỊCH CỦA BẠN THẤT BẠI. HÃY HIỂU RÕ 🧵👇
1. Quy Tắc Vàng: Rủi Ro Mỗi Giao Dịch
Trước khi bạn quyết định mua bao nhiêu, bạn phải quyết định số tiền bạn sẵn sàng mất. (1/10)
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp tuân theo Quy Tắc 1%:
Không bao giờ rủi ro hơn 1% tài khoản tổng của bạn trong một giao dịch duy nhất.
Nếu bạn có 10.000 đô la, bạn chỉ nên "rủi ro" mất 100 đô la nếu giao dịch đi sai.
Tại sao điều này quan trọng:
Survival: Ngay cả một chuỗi thua lỗ 10 giao dịch chỉ làm giảm khoảng 10% tài khoản của bạn.
Tâm lý: Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh và tuân theo kế hoạch của bạn khi khoản lỗ tiềm năng không làm hỏng tháng của bạn.
2. Tính Toán Kích Thước Vị Trí
Kích thước vị trí không chỉ là một số ngẫu nhiên; nó là một phép tính dựa trên Stop Loss của bạn.
Công thức trông như thế này:
Kích Thước Vị Trí = Rủi Ro Tài Khoản / Nhập (Giá - Giá Stop Lose)
Ví dụ:
Tài khoản: 10.000 đô la
Rủi ro (1%): 100 đô la
Giá Cổ Phiếu: 50 đô la
Giá Stop Loss (nơi bạn sẽ thoát): 45 đô la
(một rủi ro 5 đô la mỗi cổ phiếu)
Tính Toán:
100 đô la / 5 đô la = 20 Cổ phiếu
Ngay cả khi bạn có 10.000 đô la, bạn chỉ mua 20 cổ phiếu (trị giá 1.000 đô la).
Nếu cổ phiếu chạm 45 đô la, bạn sẽ mất đúng giới hạn 100 đô la của bạn.
3. Tỷ Lệ Rủi Ro/Phần Thưởng
Quản lý rủi ro không chỉ là về phòng thủ; nó là về việc đảm bảo rằng phần thắng của bạn vượt quá phần thua. Một mục tiêu thông thường là 1:2 hoặc 1:3.
Kết Quả Tỷ Lệ
1:1 Bạn phải đúng >50% thời gian để hòa vốn.
1:2 Bạn có thể sai 60% thời gian và vẫn có lãi.
1:3 Một thắng sẽ xóa sạch ba thua. Đây là "Điểm Ngọt."
4. Đa Dạng Hóa & Tương Quan
Quản lý rủi ro cũng có nghĩa là nhìn vào danh mục đầu tư của bạn như một tổng thể.
Rủi Ro Ngành: Nếu bạn sở hữu 5 cổ phiếu AI khác nhau, bạn không đa dạng hóa. Bạn có một vị trí lớn trong "AI."
Tương Quan: Nếu toàn bộ thị trường giảm, hầu hết các cổ phiếu giảm cùng nhau. Hãy chú ý đến tổng mức độ tiếp xúc mà bạn có tại bất kỳ thời điểm nào.
Mẹo Chuyên Nghiệp: Tránh "Giao Dịch Báo Thù." Cách nhanh nhất để phá hủy kế hoạch quản lý rủi ro là cố gắng "thu hồi" một khoản lỗ bằng cách gấp đôi kích thước vị trí của bạn trong giao dịch tiếp theo. Hãy giữ vững toán học, không phải là toán học-ish.