Tôi đã mở CoinGecko sáng nay và thấy FOGO tăng hơn 10% trong 24 giờ, giao dịch quanh khu vực $0.0259.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là sự phấn khích. Mà là: tôi đang bỏ lỡ điều gì?
Một sự biến động 10% trong crypto không phải là hiếm. Nó xảy ra với hàng chục đồng tiền mỗi ngày. Hầu hết trong số chúng đều trả lại tất cả trong vòng 48 giờ. Câu hỏi không phải là liệu có điều gì đó đã biến động. Mà là liệu sự biến động đó có ý nghĩa gì không.
Câu Chuyện Đang Thịnh Hành
FOGO đang thịnh hành trên CoinGecko. Nó đang thịnh hành trên CoinMarketCap. Nó đang hoạt động trên Binance. Và ngay lập tức, câu chuyện hình thành xung quanh điều này.
"Khi bạn thấy cùng một đồng tiền trên tất cả các nền tảng lớn, sự chú ý đang gia tăng. Sự chú ý là thanh khoản. Thanh khoản là chuyển động."
Điều đó đúng. Nó cũng không đầy đủ.
Sự chú ý tạo ra hành động giá ngắn hạn. Điều mà nó không nhất thiết tạo ra là nhu cầu bền vững. Tôi đã xem hàng trăm đồng tiền xu hướng trên tất cả các nền tảng này, bơm trong ba ngày, sau đó chảy máu trong ba tháng.
Việc xu hướng bản thân không cho bạn biết liệu sự tích lũy thực sự đang diễn ra hay nó chỉ là sự phấn khích có phối hợp sẽ biến mất ngay khi những người bán đầu tiên xuất hiện.
10% thực sự cho chúng ta biết gì
Một cú di chuyển 10% trong 24 giờ có nghĩa là áp lực mua vượt quá áp lực bán trong khoảng thời gian đó. Đó là tất cả.
Nó có thể có nghĩa là cá voi đang tích lũy một cách im lặng. Nó có thể có nghĩa là một vài người nắm giữ vừa phải đã quyết định mua. Nó có thể có nghĩa là FOMO của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã xuất hiện sau khi thấy con số màu xanh. Nó có thể có nghĩa là ai đó có một vị trí lớn đã quyết định đẩy giá lên để kích hoạt dừng lỗ và thanh lý.
Không có dữ liệu trên chuỗi cho thấy khối lượng thực sự đến từ đâu, 10% chỉ là một con số trên màn hình.
Tôi đã tìm kiếm dữ liệu đó. Muốn xem liệu sự phân phối ví có thay đổi hay không. Liệu những người nắm giữ lớn có đang thêm vào hay giảm bớt. Liệu các địa chỉ mới có đang tham gia hay những người nắm giữ hiện tại chỉ đang giao dịch với nhau.
Tìm thấy một số chỉ số. Không đủ để rút ra kết luận rõ ràng. Điều này có nghĩa là tôi trở lại theo dõi hành vi thay vì tin tưởng vào các câu chuyện.
Lý Thuyết Sức Mạnh Sớm
Lập luận mà tôi liên tục thấy là: "Vị trí thông minh xảy ra khi thị trường vẫn đang nghi ngờ. FOGO đang cho thấy sức mạnh sớm."
Tôi hiểu logic. Vào trước khi mọi người khác nhận ra điều gì đang xảy ra. Đặt vị trí trước khi động lực rõ ràng thu hút sự chú ý.
Nhưng đây là điều tôi đã học được từ việc thực sự giao dịch mẫu hình này. Đối với mỗi đồng tiền cho thấy "sức mạnh sớm" và sau đó tăng trưởng bền vững, có mười đồng tiền khác cho thấy sức mạnh sớm, thu hút chính xác loại sự chú ý này, và sau đó sụp đổ khi những người mua sớm thu lợi.
Sức mạnh sớm chỉ có ý nghĩa nếu có điều gì đó cơ bản thay đổi để hỗ trợ giá cao hơn. Một mối quan hệ đối tác mới tạo ra nhu cầu thực sự. Một sản phẩm mới thúc đẩy việc sử dụng. Một đợt đốt token giảm cung. Cải tiến kỹ thuật khiến chuỗi trở nên có giá trị hơn.
Nếu không thì chỉ là giá di chuyển vì giá đã di chuyển, và đó không phải là nền tảng cho bất kỳ điều gì.
Mẫu Hình Tăng Trưởng Mà Mọi Người Đều Biết
"Nhìn vào lịch sử. Các đồng tiền không chỉ thức dậy và làm 100%. Đầu tiên là bơm nhỏ. Sau đó là điều chỉnh nhỏ. Sau đó là bơm mạnh hơn. Sau đó là phá vỡ."
Điều này được lặp đi lặp lại quá thường xuyên khiến nó cảm thấy như một sự khôn ngoan. Thực tế chỉ là thiên kiến nhận diện mẫu hình.
Có, một số đồng tiền theo mẫu hình này. Tôi cũng có thể chỉ cho bạn năm mươi đồng tiền đã thực hiện một cú bơm nhỏ, điều chỉnh nhỏ, sau đó chết. Hoặc thực hiện một cú bơm nhỏ, điều chỉnh lớn, sau đó không bao giờ phục hồi.
Mô tả một mẫu hình đã hoạt động trong quá khứ không có nghĩa là bạn có thể xác định nó trong thời gian thực trước khi nó hoàn thành. Đó là sự ngu ngốc của người đánh bạc được mặc áo choàng phân tích kỹ thuật.
Trò Chơi Tâm Lý
Lập luận tâm lý thì thú vị hơn. Khi một đồng tiền xu hướng trên các nền tảng lớn, các nhà đầu tư mới tìm kiếm nó. Sự tò mò mang lại người mua. Những người mua mới tạo ra nhu cầu.
Điều đó hoàn toàn có thật. Tôi đã thấy nó hoạt động hàng chục lần.
Nhưng nó cũng cực kỳ hạn chế về thời gian. Cửa sổ giữa "xu hướng tạo ra sự tò mò" và "sự tò mò trở thành thanh khoản thoát cho những người nắm giữ sớm" ngắn hơn những gì hầu hết mọi người nghĩ.
Nếu bạn mua vì cái gì đó đang xu hướng, bạn thường mua đúng lúc khi những người đã đặt vị trí trước đó đang tìm ai đó để bán. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể kiếm tiền. Nó có nghĩa là thời gian của bạn phải sắc bén hơn họ.
Yếu Tố Tự Tin Binance
"Việc niêm yết trên Binance tạo ra sự tự tin cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Mọi người tin tưởng vào các sàn giao dịch lớn."
Đúng. Việc niêm yết Binance hợp pháp hóa một dự án trong mắt các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sự tự tin đó có thể chắc chắn thúc đẩy hành động giá ngắn hạn.
Nó cũng có thể tạo ra một cảm giác an toàn giả. Binance niêm yết hàng trăm đồng tiền. Hầu hết chúng không hoạt động tốt lâu dài. Việc niêm yết chứng tỏ dự án đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Nó không chứng minh rằng dự án sẽ thành công.
Tôi đã nắm giữ những đồng tiền được niêm yết trên Binance đã xuống đến mức không có giá trị. Việc niêm yết không cứu được chúng.
Những gì tôi thực sự thấy trong biểu đồ
Tôi đã mở biểu đồ FOGO và nhìn vào cấu trúc. Đợt di chuyển 10% đã xảy ra. Khối lượng tăng lên trong suốt đợt di chuyển. Đó là những sự thật.
Những gì tôi không thể thấy rõ là liệu đây có phải là tích lũy hay phân phối được ngụy trang dưới dạng tích lũy. Liệu đợt di chuyển có được hỗ trợ bởi vốn mới tham gia hay những người nắm giữ hiện tại đang chỉ luân chuyển vị trí.
Biểu đồ cho thấy những đáy cao hơn gần đây. Điều đó hơi tích cực. Nhưng nó cũng xuất phát từ một khoảng thời gian sụt giảm đáng kể, vì vậy "đáy cao hơn" có thể chỉ có nghĩa là "bán ít căng thẳng hơn" thay vì "mua mạnh".
Các mức hỗ trợ tồn tại. Các mức kháng cự tồn tại. Giá nằm giữa chúng làm những gì giá thường làm. Không có điều nào trong số đó cho tôi biết liệu đợt di chuyển lớn tiếp theo là lên hay xuống.
Trò Chơi Chờ Đợi Không Ai Nói Đến
"Một số người đang chờ đợi một cú giảm sâu mà có thể sẽ không bao giờ đến. Giá đang từ từ tăng từng bước một."
Đây là lập luận được thiết kế để tạo ra sự khẩn cấp. Đừng chờ đợi. Mua ngay bây giờ. Bạn sẽ bỏ lỡ nó.
Và đôi khi điều đó đúng. Đôi khi cú giảm mà bạn đang chờ đợi không đến và bạn thấy giá chạy xa khỏi bạn.
Những lúc khác bạn chờ đợi, giá giảm đến, và bạn vào ở mức tốt hơn nhiều trong khi những người đã mua "sức mạnh sớm" đang ở trong tình trạng thua lỗ hy vọng phục hồi.
Không có chiến lược nào tự động sai lầm. Chúng chỉ có những hồ sơ rủi ro khác nhau. Một chiến lược tối ưu hóa không bỏ lỡ các bước di chuyển. Chiến lược khác tối ưu hóa không mua ở đỉnh.
Những gì thực sự nên xảy ra
Lời khuyên ở cuối là lời khuyên giống như mọi người đưa ra. Nghiên cứu biểu đồ. Theo dõi khối lượng. Đừng đầu tư những gì bạn không thể chịu được khi mất.
Tất cả đều là lời khuyên tốt. Tất cả đều chung chung.
Đây là những gì tôi muốn thêm cụ thể cho FOGO ngay bây giờ.
Nếu bạn tin vào luận thuyết công nghệ, thì cú di chuyển 10% không thay đổi điều gì. Chuỗi này hoặc giải quyết các vấn đề thực sự hoặc không. Tiếng ồn giá chỉ là tiếng ồn.
Nếu bạn đang giao dịch theo động lực, thì có, đây có thể là khởi đầu của một đợt tăng. Nhưng bạn cần xác định điểm ra của mình trước khi vào. Mục tiêu lợi nhuận của bạn là gì? Điểm dừng lỗ của bạn là gì? Tại thời điểm nào bạn thừa nhận giao dịch động lực đã thất bại?
Nếu bạn đang hy vọng bắt được cú 100x tiếp theo, một cú bơm 10% trên các sàn giao dịch đã được thiết lập có lẽ không phải là tín hiệu mà bạn nghĩ.
Đánh Giá Trung Thực
FOGO đã di chuyển 10%. Nó đang xu hướng trên các nền tảng lớn. Khối lượng tăng lên. Sự sôi nổi xã hội gia tăng.
Không có điều nào trong số đó cho tôi biết liệu đây có phải là khởi đầu của một đợt tăng trưởng bền vững hay chỉ là một cú sốc ngắn hạn sẽ mờ đi trong hai tuần.
Điều gì sẽ cho tôi biết? Sự tích lũy tiếp tục bởi những người nắm giữ lớn. Khối lượng duy trì trên mức trung bình gần đây. Phá vỡ kỹ thuật sạch với sự theo sau. Các chỉ số trên chuỗi cho thấy các địa chỉ mới tham gia và ở lại thay vì chỉ lật nhanh.
Tôi chưa thấy đủ dữ liệu đó để có sự tin tưởng theo bất kỳ cách nào.
Vì vậy, vị trí của tôi ngay bây giờ giống như nó đã là vào tuần trước. FOGO có công nghệ thú vị. Các vấn đề về tokenomics khiến tôi lo lắng. Hành động giá ngắn hạn là tiếng ồn cho đến khi được chứng minh là khác.
Nếu bạn đã mua đợt di chuyển, chúc mừng. Đặt một điểm dừng lỗ. Nếu bạn đang theo dõi từ bên lề, không có gì xấu khi chờ đợi thêm xác nhận. Và nếu bạn không quan tâm chút nào, có 15.000 đồng tiền khác đang làm chính xác điều đó hôm nay.
Thị trường không thưởng cho bạn vì đã mua mỗi đợt bơm. Nó thưởng cho bạn vì đúng về những đợt quan trọng.