Xin chào mọi người. Chúng tôi đã rời tuần đầu tiên của tháng Chín với một bức tranh nơi BTC đã thách thức một ngưỡng kháng cự quan trọng nhưng không thể vượt qua, trong khi ETH vẫn tương đối yếu hơn. Trong môi trường này, nơi thị trường tiếp tục tìm kiếm hướng đi, khi chúng ta bắt đầu tuần thứ hai, cả mức kỹ thuật và dữ liệu tùy chọn ngắn hạn đều cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng. Hãy cùng xem xét chi tiết những gì đang chờ đợi các thị trường trong tuần này và dữ liệu nói gì với chúng ta.

Chương trình kinh tế vĩ mô của tuần này cũng khá quan trọng. Ngày mai, thứ Năm, ngày 11 tháng 9, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và thông báo lạm phát hàng tháng của Mỹ có thể là những nguồn gây biến động cho tuần. Tuy nhiên, trọng tâm chính của thị trường vẫn tiếp tục là quyết định lãi suất của FED sẽ được công bố vào tuần tới vào ngày 17 tháng 9. Kỳ vọng này có thể gây ra một xu hướng thận trọng chi phối thị trường trong suốt tuần này.

Bitcoin (BTC)

BTC đã đóng cửa tuần trước với mức tăng +2.66%. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong suốt tuần, nhưng nó không thể bứt phá mức $113,000 đứng như một pháo đài chống lại nó. Bắt đầu tuần bằng việc thử nghiệm lại khu vực quan trọng này cho thấy rằng những người mua chưa từ bỏ, nhưng cũng cho thấy sức mạnh của những người bán. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam trong thị trường đang ở mức 53, cho thấy sự không quyết định trung lập.

Phạm vi biến động ngụ ý của tuần này nằm giữa 99.5k và 123k. Tôi dự đoán rằng giá sẽ đầu tiên bứt phá khu vực 113k và sau đó thử nghiệm khu vực 118-119k. Tôi nghĩ rằng khu vực này đang nổi lên như một mức quan trọng trong thời gian ngắn. Xác suất điều chỉnh từ khu vực này có vẻ khá cao. Do đó, tôi nghĩ rằng cần phải cẩn thận với các giao dịch trong những khu vực này và các giao dịch giảm giá có thể được cấu trúc.

Dữ liệu nổi bật nhất của tuần này đến từ thị trường tùy chọn ngắn hạn (ngày hết hạn 12 tháng 9):

  • Đau tối đa: Giá Đau tối đa cho ngày hết hạn hàng tuần chính xác ở mức $113,000 nơi cuộc đấu tranh đang diễn ra.

  • Tỷ lệ Put/Call: Tỷ lệ Put/Call cho các tùy chọn hàng tuần ở mức cực kỳ cao là 1.53. Tỷ lệ này cho thấy nhu cầu về các tùy chọn bán trong thị trường cao hơn nhiều so với các tùy chọn mua trong thời gian ngắn. Tình huống này cho thấy rằng các nhà đầu tư hoặc mong đợi một sự giảm mạnh hoặc đang bảo hiểm mạnh mẽ vị trí của họ chống lại một đợt giảm từ kháng cự $113k. Dữ liệu này là một trong những trở ngại lớn nhất để phá vỡ $113k. Chúng tôi cũng thấy một số tăng trong tỷ lệ P/C trong các hợp đồng cuối.

  • DVOL: Với sự biến động vẫn tiếp tục giảm, sự không chắc chắn cũng đang tăng lên. Chúng tôi có thể xem những ngày tới như những chuyển động trôi qua thời gian và hoàn thành các chuyển động điều chỉnh. Có thể nói rằng khi sự biến động giảm trong các giai đoạn mà giá có thể bứt phá theo cả hai hướng, cường độ của động thái tiếp theo cũng tăng lên. Thực hiện giao dịch theo hướng bứt phá và thực hiện giao dịch biến động có thể mang lại kết quả khá tốt. Nhược điểm duy nhất có thể là gây ra thua lỗ trong thời gian chơi này.

Ethereum (ETH)

ETH cho thấy hiệu suất yếu hơn so với BTC tuần trước, đóng cửa tuần với mức giảm khoảng -2%. Quan trọng nhất, nó đã đóng cửa dưới giá mở cửa hàng tháng, biến mức này thành kháng cự. Khu vực kháng cự quan trọng nhất cần theo dõi cho ETH là $4,500. Nếu không có những đóng cửa vững chắc và khối lượng lớn trên mức này, có vẻ khó khăn cho ETH để phân kỳ tích cực so với BTC.

Phạm vi biến động ngụ ý của tuần này nằm giữa 3600 và 5000. Chúng tôi cần thấy các đóng cửa hàng ngày trên khu vực 4500 trước tiên. Cho đến khi điều kiện này được đáp ứng, có thể nói rằng các vị trí dài nặng nề có nhiều khả năng gây ra thua lỗ. Sau khi thử nghiệm khu vực này một lần nữa, tôi nghĩ rằng một đợt giảm về khu vực 3500-3700 sẽ là một động thái tốt.

Dữ liệu tùy chọn của ETH kể một câu chuyện khác so với BTC:

  • Dữ liệu Tùy chọn Tuần (Ngày hết hạn 12 tháng 9):

    • Đau tối đa: Đau tối đa hàng tuần ở mức $4,400. Điều này cho thấy giá có thể củng cố trong khu vực này trong thời gian ngắn.

    • Tỷ lệ Put/Call: Tỷ lệ P/C hàng tuần ở mức trung lập là 1.01. Khác với sự bi quan cực đoan trong BTC, thị trường có vẻ cân bằng cho ETH trong thời gian ngắn.

  • Dữ liệu Tùy chọn Hàng tháng (Ngày hết hạn 26 tháng 9):

    • Đau tối đa: Giá Đau tối đa hàng tháng đã được điều chỉnh nhẹ lên từ mức $3,200 của tuần trước lên $3,300.

    • Tỷ lệ Put/Call: Tỷ lệ P/C hàng tháng ở mức 0.55 cho thấy rằng thị trường duy trì triển vọng lạc quan về ETH trong trung và dài hạn, nhưng cũng có một số tăng ở đây.

    • DVOL (Biến động Derivative): DVOL, trước đây là 70% trong tuần trước, đã giảm xuống 65% trong tuần này. Điều này cho thấy rằng kỳ vọng biến động quá mức của thị trường trong thời gian ngắn đã giảm một chút, nhưng vẫn ở mức cao. Có khả năng giảm thêm với sự thiếu hoạt động gần đây.

Cặp ETH/BTC

Tuần trước, với việc ETH mất động lực so với BTC, đã có một số sự điều chỉnh trong cặp này. Để ETH lấy lại sức mạnh, trước tiên nó cần bứt phá quyết định mức kháng cự $4,500 trong cặp Dollar của nó. Cho đến khi điều này xảy ra, cặp này có thể được kỳ vọng sẽ vẫn chịu áp lực trong một thời gian. Đặc biệt sau khi trải qua một đợt tăng mạnh, việc mất hỗ trợ hộp tím quan trọng ở đây khiến một đợt giảm về khu vực 0.033-0.034 có vẻ khả thi. Thực hiện các vị trí bán trên ETH và mua trên BTC có thể là hợp lý hơn.

Kết luận và Chiến lược Tuần

Tuần thứ hai của tháng 9 là một ứng viên để trở thành tuần định hướng. BTC đang thách thức pháo đài ở mức $113,000, nhưng tỷ lệ Put/Call hàng tuần cực kỳ cao cho thấy mức độ mạnh mẽ mà pháo đài này đang được bảo vệ. ETH đang gặp khó khăn để đồng hành cùng BTC mà không phá vỡ các mức kháng cự quan trọng của riêng nó.

Những điểm cần xem xét khi xác định chiến lược cho tuần này:

  1. Phản ứng của BTC là $113k:Một sự từ chối quyết định từ mức này có thể kích hoạt một đợt giảm tạm thời. Một sự bứt phá có thể thu hút những người mua mới vào thị trường.

  2. Dữ liệu tùy chọn:Đặc biệt là tỷ lệ P/C 1.53 trong BTC thì thầm rằng cần thận trọng với các chuyển động tăng.

  3. Chương trình vĩ mô:Quyết định của ECB có thể tạo ra sự biến động tạm thời, nhưng cơn bão thực sự có thể xảy ra vào tuần tới với FED. Do đó, một bầu không khí chờ đợi cũng có thể được thấy trong thị trường tuần này.

Kiên nhẫn cho đến khi một sự bứt phá rõ ràng xảy ra trong thị trường và tập trung vào các mức quan trọng sẽ là chiến lược đúng đắn trong tuần quan trọng này. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến.

#NasdaqTokenizedTradingProposal #BTCvsETH #USNonFarmPayrollReport #OptionTrading #options