Nguyên nhân phức tạp của sự giảm điểm thị trường
Chính sách vĩ mô "thiên nga đen"
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố sẽ tăng thuế toàn cầu lên 15%, làm gia tăng sự không chắc chắn trong chính sách. Điều này đã khiến thị trường lo ngại về thương mại toàn cầu và suy thoái kinh tế, dẫn đến việc dòng tiền rút khỏi thị trường chứng khoán, tiền điện tử và các tài sản rủi ro khác, chuyển sang tiền mặt hoặc trái phiếu để phòng ngừa.
Rủi ro địa chính trị gia tăng
Trump tuần trước đã cho biết, do Iran phản đối thỏa thuận hạt nhân mới, có thể trong khoảng 10 ngày tới sẽ quyết định có thực hiện hành động quân sự hay không. Khác với tính chất của "tài sản phòng ngừa", lịch sử cho thấy xung đột ở Trung Đông thường dẫn đến việc nhà đầu tư bán tháo tiền điện tử. Tình hình hiện tại căng thẳng đã khiến thị trường bước vào chế độ phòng ngừa, dòng tiền đổ vào vàng (đã vượt 5220 USD).
Tính thanh khoản bên trong thị trường cạn kiệt
1. Dòng vốn ETF ra ngoài: Trong ba tháng qua, các ETF tiền điện tử niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng chảy ròng gần 4 tỷ USD.
2. Sức mua giảm: Dự trữ stablecoin của sàn giao dịch giảm mạnh 14% trong vòng 3 tháng.
3. Thanh lý đòn bẩy: Trong 24 giờ qua, hơn 137500 người trên toàn mạng đã phá sản, số tiền khoảng 4.65 tỷ USD.
Không có nguồn vốn mới vào, "đạn" đã hết, sức chịu đựng của thị trường trở nên yếu, chỉ cần một chút áp lực bán cũng có thể gây ra sụt giảm lớn.
Phá vỡ kỹ thuật
Bitcoin trước đây đã nhiều lần phục hồi nhưng không thể vượt qua mức kháng cự mạnh 70000 USD, hình thành mô hình "đỉnh đôi" giảm giá ở cấp độ tuần, và đã giảm xuống dưới mức neck line 68000 USD. Việc mất điểm hỗ trợ quan trọng đã kích hoạt lệnh dừng lỗ giao dịch tự động, làm gia tăng thêm độ nghiêng giảm.
🔮 Triển vọng diễn biến trong tuần này
Hiện tại thị trường đang ở trong hình thái "giảm giá trung gian", rủi ro ngắn hạn vẫn chưa được giải quyết.
· Triển vọng ngắn hạn (1-2 tuần): Thị trường sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các yếu tố vĩ mô. Cần theo dõi chặt chẽ tình hình Mỹ-Iran có thực sự dẫn đến xung đột quân sự hay không, tình hình áp dụng chính sách thuế cụ thể, cũng như xem liệu dòng vốn ETF Bitcoin có xuất hiện dấu hiệu hồi lưu.
· Mức giá quan trọng: Mức hỗ trợ chính của Bitcoin ở gần 63800 USD, nếu giảm hiệu quả xuống dưới mức này, có thể tiếp tục giảm sâu về mốc tâm lý 60000 USD; mức kháng cự khi phục hồi ở khoảng 67170-68500 USD.
💡 Ý tưởng giao dịch trong ngày
Trong bối cảnh thị trường yếu hiện tại, khuyên nên tập trung vào phòng thủ và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
· Chiến lược bán khống (chiến lược chính): Do lực bán khống chi phối thị trường, có thể mở vị thế bán trong khoảng 67500-68500 USD, điểm dừng ở trên 70500 USD, mục tiêu hướng tới dưới 66500 USD.
· Chiến lược mua (chỉ dành cho nhà đầu tư mạo hiểm): Nếu giá giảm xuống khoảng 63500-64500 USD, có thể thử đặt điểm dừng lỗ nghiêm ngặt (500 điểm) với khối lượng nhẹ, mục tiêu hướng tới trên 66000 USD. Chiến lược này có rủi ro cao, không khuyên dùng làm lựa chọn chính.
· Kiểm soát rủi ro: Rủi ro giao dịch một lần kiểm soát trong 1%-3% tổng vốn, phải thiết lập điểm dừng lỗ. Không nên giao dịch theo cảm xúc vì sợ bỏ lỡ hoặc muốn phục hồi.
\u003cc-42/\u003e
