Mức kháng cự: Khi giá tăng gặp phải áp lực bán, khó tiếp tục tăng; Mức hỗ trợ: Khi giá giảm gặp phải áp lực mua, dừng giảm và ổn định.
Bốn yếu tố hình thành
1. Hệ thống đường trung bình
Khi tăng: Các đường trung bình (MA5, MA10, MA20) có tác dụng hỗ trợ
Khi giảm: Các đường trung bình đều có tác dụng kháng cự
Thực chiến: Khi giá điều chỉnh đến các đường trung bình quan trọng, thường tạo ra sự phục hồi hoặc áp lực ngược
2. Điểm cao và thấp lịch sử
Điểm cao trước đó: Khu vực giao dịch dày, tạo thành mức kháng cự
Điểm thấp trước đó: Mức tâm lý quan trọng, tạo thành mức hỗ trợ
Nhiều lần kiểm tra: Các mức không phá vỡ có tác dụng mạnh hơn
3. Khoảng trống nhảy
Nhảy lên: Giá thấp nhất trong ngày cao hơn giá cao nhất hôm trước
Nhảy xuống: Giá cao nhất trong ngày thấp hơn giá thấp nhất hôm trước
Tác dụng: Khu vực khoảng trống tạo ra vùng giá trống, cung cấp kháng cự hoặc hỗ trợ
4. Kênh xu hướng
Kênh tăng: Đường trên là mức kháng cự, đường dưới là mức hỗ trợ
Kênh giảm: Đường trên là mức kháng cự, đường dưới là mức hỗ trợ
Áp dụng: Ranh giới kênh phù hợp cho việc mua bán cao thấp
Kỹ năng phán đoán thực chiến
Đặc điểm mức hỗ trợ mạnh
Nhiều lần kiểm tra chưa phá vỡ
Kèm theo một lượng lớn mua vào
Đường trung bình quan trọng hoặc mức giá nguyên
Đặc điểm mức kháng cự mạnh
Nhiều lần tấn công nhưng chưa phá vỡ
Kèm theo một lượng lớn bán ra
Vị trí điểm cao quan trọng trước đó
Nguyên lý chuyển đổi
Quy luật quan trọng: Mức kháng cự và hỗ trợ có thể chuyển đổi cho nhau
Hỗ trợ chuyển thành kháng cự: Khi phá vỡ mức hỗ trợ, vị trí ban đầu trở thành mức kháng cự
Kháng cự chuyển thành hỗ trợ: Sau khi phá vỡ mức kháng cự, vị trí ban đầu trở thành mức hỗ trợ
Tiêu chuẩn xác nhận:
Sự phá vỡ hiệu quả cần có sự tăng khối lượng đi kèm
Giá đóng cửa cần đứng vững tại vị trí phá vỡ
Kiểm tra lại không phá vỡ là tín hiệu xác nhận
Chiến lược thực chiến
Chiến lược mua
Mua vào tại mức hỗ trợ: Khi giá gần mức hỗ trợ quan trọng, vào lệnh từng phần
Phá vỡ và kiểm tra lại: Tăng cường khi xác nhận điều chỉnh sau khi phá vỡ mức kháng cự
Hỗ trợ đường trung bình: Khi sắp xếp theo xu hướng tăng, mua vào khi điều chỉnh về đường trung bình
Chiến lược bán
Giảm vị trí tại mức kháng cự: Khi gần mức kháng cự quan trọng, ra khỏi từng phần
Dừng lỗ khi phá vỡ: Ngay lập tức dừng lỗ khi phá vỡ mức hỗ trợ
Kháng cự đường trung bình: Khi sắp xếp theo xu hướng giảm, bán ra khi phục hồi về đường trung bình
Điểm cốt lõi
Kỹ năng phán đoán
Xác nhận đa dạng: Sử dụng nhiều phương pháp để xác thực đồng thời
Khối lượng giao dịch phối hợp: Vị trí quan trọng cần có khối lượng giao dịch đi kèm
Chu kỳ thời gian: Mức kháng cự hỗ trợ của chu kỳ dài quan trọng hơn
Kiểm soát rủi ro
Thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật dừng lỗ
Tránh theo đuổi giá cao tại mức kháng cự
Mất điểm hỗ trợ, lập tức rời khỏi
Kiểm soát quy mô vị thế hợp lý
Lưu ý
Điều chỉnh động: Mức kháng cự hỗ trợ sẽ thay đổi theo thị trường
Khái niệm tương đối: Tầm quan trọng khác nhau theo khung thời gian
Yếu tố tâm lý: Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến tính hiệu quả của vị trí
Phân tích tổng hợp: Cần phối hợp với các chỉ số kỹ thuật khác
Kinh nghiệm thực chiến
Mức kháng cự và hỗ trợ là công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản, nhưng không hoàn toàn chính xác. Chìa khóa thành công nằm ở:
Suy nghĩ xác suất: Xây dựng chiến lược dựa trên các sự kiện có xác suất lớn
Quản lý vốn: Kiểm soát chặt chẽ rủi ro của từng giao dịch
Kiên nhẫn chờ đợi: Chờ đợi cơ hội có tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận tốt nhất
Liên tục học hỏi: Không ngừng hoàn thiện hệ thống giao dịch
Nhớ rằng: Phân tích kỹ thuật là công cụ hỗ trợ, đầu tư lý trí và kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong thực chiến, thà bỏ lỡ cơ hội cũng không nên mạo hiểm không cần thiết.
