Đăng
Đây là cái nhìn của tôi về thị trường:
Sự thay đổi chế độ của Mỹ/Israel + Cuộc tấn công vào Iran đã được các tổ chức dự đoán trước.
Mua Quốc phòng/Dầu ở mức ATH và bán tài sản rủi ro có thể là một sai lầm, vì điều đó nên được thực hiện cách đây một tháng.
Dữ liệu cực kỳ bất thường:
Dầu/Năng lượng từ $CVX , $XOM, và $XLE đều tăng 22-26% YTD.
Các nhà thầu quốc phòng lớn từ $NOC đến $LMT cũng đã tăng 27-36% YTD.
Phần lớn sự tăng trưởng diễn ra vào cuối tháng Giêng, khi tình báo báo cáo rằng một cuộc tấn công vào Iran là sắp xảy ra nhằm thay đổi chế độ.
Để tham khảo:
- Lợi suất 1 năm của $LMT là 46.12%. Lockheed đã đạt được phần lớn lợi nhuận của mình (32.39%) chỉ trong hai tháng qua.
Có khả năng là đa diện với ngân sách quốc phòng 1T USD, nhưng dấu hiệu lớn nhất là sự tăng vọt mạnh mẽ về dầu như $CVX, $XLE, và dầu thô dự đoán sự gián đoạn ở Trung Đông.
Tình hình Iran hoàn toàn khác với Venezuela, nơi mọi người đều bị bất ngờ.
Với các nhà giao dịch và tổ chức ở Venezuela, họ ở vị trí ngang hàng khi các công ty như Gold Reserve tăng giá 100% trong cùng ngày.
Nhưng với Iran, có lẽ đây là một trong những cuộc tấn công được thông báo nhiều nhất trong lịch sử và hầu hết các tổ chức đã hoàn toàn tái định vị (do đó, sự bán tháo lớn ở các tài sản beta cao và dầu/quốc phòng tăng lên trong tháng qua).
Vì vậy, việc bán các tài sản "rủi ro cao" hiện có khi chúng đã ở mức thấp để tái định vị vào, dầu, và các nhà thầu quốc phòng khác ở mức ATH sau một đợt tăng bất thường 1M 20%+ có thể là một sai lầm.
Phần lớn các nhà bán lẻ khác được dự đoán sẽ làm điều này và gây ra một số biến động trong các giờ thanh khoản thấp (nhưng trong những trường hợp này, làm ngược lại có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn)
Tôi có thể sai, nhưng đối với tôi cá nhân, tôi đã bảo hiểm với quốc phòng và dầu trước sự kiện.
Nhiều khoản bảo hiểm của tôi đã tăng lên một cách bất thường, và tôi đã lên kế hoạch chuyển đổi chúng vào bất kỳ sự bán tháo lớn nào xảy ra ở các tài sản beta cao.
Và quá trình suy nghĩ của tôi là, các tổ chức có khả năng sẽ làm điều đó
$KITE $SIGN
Sự thay đổi chế độ của Mỹ/Israel + Cuộc tấn công vào Iran đã được các tổ chức dự đoán trước.
Mua Quốc phòng/Dầu ở mức ATH và bán tài sản rủi ro có thể là một sai lầm, vì điều đó nên được thực hiện cách đây một tháng.
Dữ liệu cực kỳ bất thường:
Dầu/Năng lượng từ $CVX , $XOM, và $XLE đều tăng 22-26% YTD.
Các nhà thầu quốc phòng lớn từ $NOC đến $LMT cũng đã tăng 27-36% YTD.
Phần lớn sự tăng trưởng diễn ra vào cuối tháng Giêng, khi tình báo báo cáo rằng một cuộc tấn công vào Iran là sắp xảy ra nhằm thay đổi chế độ.
Để tham khảo:
- Lợi suất 1 năm của $LMT là 46.12%. Lockheed đã đạt được phần lớn lợi nhuận của mình (32.39%) chỉ trong hai tháng qua.
Có khả năng là đa diện với ngân sách quốc phòng 1T USD, nhưng dấu hiệu lớn nhất là sự tăng vọt mạnh mẽ về dầu như $CVX, $XLE, và dầu thô dự đoán sự gián đoạn ở Trung Đông.
Tình hình Iran hoàn toàn khác với Venezuela, nơi mọi người đều bị bất ngờ.
Với các nhà giao dịch và tổ chức ở Venezuela, họ ở vị trí ngang hàng khi các công ty như Gold Reserve tăng giá 100% trong cùng ngày.
Nhưng với Iran, có lẽ đây là một trong những cuộc tấn công được thông báo nhiều nhất trong lịch sử và hầu hết các tổ chức đã hoàn toàn tái định vị (do đó, sự bán tháo lớn ở các tài sản beta cao và dầu/quốc phòng tăng lên trong tháng qua).
Vì vậy, việc bán các tài sản "rủi ro cao" hiện có khi chúng đã ở mức thấp để tái định vị vào, dầu, và các nhà thầu quốc phòng khác ở mức ATH sau một đợt tăng bất thường 1M 20%+ có thể là một sai lầm.
Phần lớn các nhà bán lẻ khác được dự đoán sẽ làm điều này và gây ra một số biến động trong các giờ thanh khoản thấp (nhưng trong những trường hợp này, làm ngược lại có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn)
Tôi có thể sai, nhưng đối với tôi cá nhân, tôi đã bảo hiểm với quốc phòng và dầu trước sự kiện.
Nhiều khoản bảo hiểm của tôi đã tăng lên một cách bất thường, và tôi đã lên kế hoạch chuyển đổi chúng vào bất kỳ sự bán tháo lớn nào xảy ra ở các tài sản beta cao.
Và quá trình suy nghĩ của tôi là, các tổ chức có khả năng sẽ làm điều đó
$KITE $SIGN
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Xem Điều khoản & Điều kiện.