Bước 1 — BỘ LỌC BAN ĐẦU
Trong loạt bài trước, tôi đã chia sẻ quy trình mà tôi sử dụng để phân tích các dự án, được cấu trúc thành 12 bước, để đánh giá thị trường tiền điện tử một cách có tiêu chí hơn và ít bị cảm xúc hơn.
Bây giờ, chúng ta sẽ áp dụng quy trình này cho các đồng tiền trong ví của tôi hiện tại.
Và bước đầu tiên luôn giống nhau:
BỘ LỌC BAN ĐẦU
Bước này không xác định xem một dự án là tốt hay xấu.
Nó trả lời một điều gì đó đơn giản và rất quan trọng:
Có đáng để tiếp tục phân tích dự án này một cách sâu sắc không?
Trong bộ lọc ban đầu của tôi, tôi chủ yếu quan sát:
• rõ ràng về đề xuất của dự án
• sự hiện diện trên các sàn giao dịch lớn
• thanh khoản tối thiểu
• sự liên quan của thị trường
• hoạt động rõ ràng của hệ sinh thái
• khả năng tiếp tục đến các bước tiếp theo
BỘ LỌC BAN ĐẦU của các đồng tiền trong loạt bài tạo thành danh mục hiện tại của tôi:
1️⃣ Pass comfortably in the initial filter
$XRP : passes comfortably
Đề xuất của dự án là RẤT rõ ràng, cơ sở hạ tầng cho việc thanh toán và thanh toán quốc tế.
Có một trong những thanh khoản LỚN NHẤT trên thị trường, sự hiện diện toàn cầu trên các sàn giao dịch và vẫn là một trong những tài sản lớn nhất theo vốn hóa thị trường.
Hơn nữa, nó giữ một lịch sử dài trong thị trường, điều này làm giảm đáng kể rủi ro của các dự án thử nghiệm hoặc những câu chuyện tạm thời.
$XLM : passes comfortably
Dự án có một đề xuất rõ ràng dành cho thanh toán và cơ sở hạ tầng tài chính, tập trung vào chuyển tiền nhanh và chi phí thấp.
Có sự hiện diện nhất quán trên các sàn giao dịch lớn và duy trì sự liên quan trên thị trường ngay cả sau nhiều chu kỳ của ngành, điều này cho thấy sự kiên cường của hệ sinh thái.
$LINK : passes comfortably
Chainlink đã trở thành cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cho các oracle trong thị trường tiền điện tử.
Đề xuất rất rõ ràng, kết nối hợp đồng thông minh với dữ liệu thế giới thực.
Dự án có sự chấp nhận lớn trong hệ sinh thái DeFi và duy trì thanh khoản mạnh và sự liên quan cấu trúc trên thị trường.
BNB: passes comfortably
BNB là một trong những tài sản đã được củng cố nhất trên thị trường.
Có thanh khoản lớn, sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ và được kết nối trực tiếp với một trong những hệ sinh thái tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tính hữu ích trong chính cơ sở hạ tầng của Binance và BNB Chain đảm bảo sự liên quan liên tục trên thị trường.
TRX: passes comfortably
TRON có một hệ sinh thái rất năng động, đặc biệt trong các stablecoin và ứng dụng tài chính trong chính mạng lưới.
Dự án duy trì thanh khoản cao và sự hiện diện toàn cầu trên các sàn giao dịch, ngoài việc vẫn nằm trong số các tài sản chính theo vốn hóa trong suốt nhiều chu kỳ thị trường.
ADA: passes comfortably
Cardano là một trong những dự án nổi tiếng nhất trên thị trường tiền điện tử.
Có một cơ sở đầu tư lớn, thanh khoản mạnh và sự hiện diện nhất quán giữa các tài sản lớn nhất trên thị trường.
Ngay cả khi có những cuộc tranh luận về tốc độ tiến triển của hệ sinh thái, dự án vẫn giữ được sự liên quan cấu trúc.
2️⃣ Pass in the initial filter, but require more careful analysis in the next steps
ONDO: passes
ONDO được đặt trong một trong những câu chuyện mạnh mẽ nhất hiện tại, đó là việc token hóa tài sản của thế giới thực (RWA).
Dự án có thanh khoản đáng kể và sự hiện diện ngày càng tăng trên thị trường.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân tích trong các bước tiếp theo xem token có thực sự nắm bắt giá trị trong mô hình kinh tế của dự án hay không.
TAO: passes
Bittensor (TAO) đã trở nên rất quan trọng với câu chuyện về cơ sở hạ tầng phi tập trung cho trí tuệ nhân tạo.
Dự án có sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường và đã xuất hiện trong số các tài sản lớn nhất theo vốn hóa.
Tuy nhiên, các dự án liên quan đến những câu chuyện mới yêu cầu phân tích cẩn thận về sự bền vững và việc nắm bắt giá trị.
PENDLE: passes
Pendle có một đề xuất rõ ràng trong DeFi, tập trung vào giao dịch lợi tức tương lai.
Dự án có đủ thanh khoản và sự hiện diện trên các sàn giao dịch lớn, cho phép tiến xa hơn trong phân tích.
Tuy nhiên, mô hình của nó là kỹ thuật hơn và sẽ phụ thuộc vào một đánh giá chi tiết hơn trong các bước tiếp theo.
ASTER: passes
Aster có đề xuất trong hệ sinh thái DeFi và đã có vốn hóa thị trường và khối lượng đủ để biện minh cho phân tích.
Tuy nhiên, nó vẫn yêu cầu đánh giá sâu hơn để hiểu sự kéo thực sự của dự án, sự khác biệt cạnh tranh và tính nhất quán của hệ sinh thái.
BTTC / BTT: passes with reservations
Hệ sinh thái BitTorrent có lịch sử lâu dài trong thị trường tiền điện tử và có sự hiện diện đáng kể trong mạng TRON.
Có đủ thanh khoản và sự công nhận của dự án để tiếp tục trong phân tích.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đánh giá xem token có thực sự nắm bắt giá trị trong hệ sinh thái hay không.
3️⃣ Pass in the filter, but with greater need for structural validation
PUMP: passes with MORE reservations
Pump là một dự án đã thu hút sự chú ý gần đây và có đủ khối lượng để không bị loại bỏ trong lọc ban đầu.
Tuy nhiên, trong danh mục phân tích, đây là tài sản yêu cầu CAUTELA nhiều nhất trong các bước tiếp theo, đặc biệt là liên quan đến tính bền vững của mô hình và đề xuất giá trị dài hạn.
Đọc thực tiễn về TÌNH HÌNH HIỆN TẠI, của bộ lọc ban đầu
Trong bước này, không có đồng tiền nào trong số 12 bị loại bỏ.
Nhưng bộ lọc đã cho thấy điều gì đó quan trọng:
• một số sẽ vào các bước tiếp theo với cơ sở rất vững chắc
• những cái khác cần nhiều bằng chứng hơn
• và một số rõ ràng sẽ yêu cầu cái nhìn phê bình hơn trong suốt loạt bài
Đúng chính xác là vì lý do này mà phương pháp tồn tại.
Lọc ban đầu này chỉ là bước đầu tiên để trả lời một câu hỏi lớn hơn:
những đồng tiền nào thực sự hỗ trợ một quyết định đầu tư có cơ sở hơn?
QUAN TRỌNG:
CÁC PHÂN TÍCH của tôi được chia sẻ không phải và sẽ KHÔNG BAO GIỜ là đề xuất mua hay bán.
LINK của Bài viết mở đầu loạt bài
Bước tiếp theo của loạt bài
Trong bài đăng tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến Bước 2 Tokenomics và mô hình kinh tế.
Đúng ở bước này, chúng tôi bắt đầu phân tách rõ ràng hơn:
• các dự án được cấu trúc tốt
• các dự án có những điểm yếu đáng kể
• và các token phụ thuộc nhiều hơn vào câu chuyện hơn là cơ sở