Đây là cách bảo vệ vốn của bạn khỏi những tổn thất lớn bằng cách:
Tính toán rủi ro trong mỗi giao dịch
Xác định kích thước lô phù hợp
Sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop Loss)
Kiểm soát cảm xúc trong khi giao dịch
---
🔹 Sự khác biệt giữa quản lý vốn và quản lý rủi ro
Quản lý vốn (Money Management):
Tập trung vào việc sử dụng tốt nhất vốn trong mỗi giao dịch (kích thước lô, tỷ lệ phần trăm cho mỗi giao dịch).
Quản lý rủi ro (Risk Management):
Bao gồm tất cả: Kích thước giao dịch, đa dạng hóa, giảm rủi ro sau chuỗi thua lỗ, theo dõi thanh khoản, giảm rủi ro lúc có tin tức.
---
📊 Các loại rủi ro cơ bản
Rủi ro thị trường: Biến động giá do tin tức và sự kiện địa chính trị.
Rủi ro đòn bẩy: Lợi nhuận và thua lỗ nhân lên với đòn bẩy.
Rủi ro thanh khoản: Một số tài sản khó bán hoặc mua nhanh chóng.
Rủi ro lãi suất: Quyết định của ngân hàng trung ương thay đổi hướng đi đột ngột.
Rủi ro chính trị: Các cuộc khủng hoảng hoặc thay đổi chính phủ.
Rủi ro phá sản: Cạn kiệt vốn do tổn thất liên tiếp.
---
📐 Cách tính kích thước giao dịch (công thức vàng)
Kích thước giao dịch = Vốn rủi ro ÷ (Biến động giá × Giá trị điểm cho mỗi lô)
💡 Ví dụ:
Số dư tài khoản của bạn = 10,000 đô la
Tỷ lệ rủi ro = 5% (tức là 500 đô la cho giao dịch)
Cắt lỗ = 80 điểm
Giá trị điểm = 10 đô la cho mỗi lô
Kích thước = 500 ÷ (80 × 10) = 0.625 lô
(tức là vào với 0.62 lô không hơn)
---
⚠️ Mẹo vàng để áp dụng quản lý rủi ro:
✅ Không mạo hiểm hơn 1-2% vốn trong mỗi giao dịch (đặc biệt là đối với người mới bắt đầu).
✅ Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ (Stop Loss).
✅ Không nên quá đòn bẩy bất kể thị trường như thế nào.
✅ Thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trước khi vào thật.
✅ Giảm kích thước lô sau chuỗi thua lỗ liên tiếp.
✅ Đa dạng hóa giữa các tài sản khác nhau để giảm rủi ro.
---
📌 Tóm lại:
Ngay cả khi phân tích của bạn đúng 100%…
Không có quản lý rủi ro, bạn sẽ không thể giữ tài khoản của mình.
Và ngay cả khi phân tích của bạn sai 50%…
Với quản lý rủi ro nghiêm ngặt, bạn có thể đạt được lợi nhuận trong dài hạn. 🎯
