Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi giá của một tài sản như cổ phiếu hoặc tiền điện tử trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như một tuần, một ngày hoặc một giờ. Biểu đồ nến là một cách để đại diện cho dữ liệu giá này một cách trực quan.
Nến có một thân và hai đường (thường được gọi là bấc hoặc bóng). Thân của nến đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó, trong khi bấc hoặc bóng đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong cùng khoảng thời gian đó.
Một thân nến màu xanh cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian này. Một thân nến màu đỏ cho thấy nến giảm giá, có nghĩa là giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.
Cách đọc mô hình nến
Các mô hình nến được hình thành bởi nhiều thanh nến theo một trình tự cụ thể. Có rất nhiều mô hình, mỗi mô hình có cách diễn giải riêng. Trong khi một số mô hình nến cung cấp cái nhìn về sự cân bằng giữa người mua và người bán, những mô hình khác có thể chỉ ra một điểm đảo chiều, tiếp diễn, hoặc không quyết định.
Hãy nhớ rằng các mô hình nến không phải là tín hiệu mua hoặc bán tự nhiên. Thay vào đó, chúng là cách nhìn vào hành động giá và xu hướng thị trường để có thể xác định các cơ hội sắp tới. Do đó, luôn hữu ích khi nhìn vào các mô hình trong bối cảnh.
Để giảm thiểu rủi ro thua lỗ, nhiều nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến kết hợp với các phương pháp phân tích khác, bao gồm Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết Sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Cũng thường thấy việc bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA), chẳng hạn như đường xu hướng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Stochastic RSI, Đám mây Ichimoku, hoặc SAR Parabolic.
Các mô hình nến cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong giao dịch, các mức hỗ trợ là các điểm giá mà việc mua dự kiến sẽ mạnh hơn việc bán, trong khi các mức kháng cự là các mức giá mà việc bán dự kiến sẽ mạnh hơn việc mua.
Mô hình nến tăng giá
Búa
Một cái búa là một thanh nến với bấc dưới dài ở đáy của một xu hướng giảm, nơi bấc dưới lớn hơn ít nhất hai lần kích thước của thân.
Một cái búa cho thấy rằng mặc dù áp lực bán cao, những người mua (bull) đã đẩy giá trở lại gần mức mở. Một cái búa có thể là đỏ hoặc xanh, nhưng những cái búa xanh thường chỉ ra phản ứng tăng giá mạnh hơn.
Búa ngược
Mô hình này giống như một cái búa nhưng với một bấc dài phía trên thân thay vì ở phía dưới. Tương tự như một cái búa, bấc trên nên ít nhất lớn hơn hai lần kích thước của thân.
Một cái búa ngược xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm và có thể chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng lên trên. Bấc trên cho thấy rằng giá đã dừng lại sự di chuyển xuống của nó, mặc dù những người bán cuối cùng đã quản lý để đẩy nó quay trở lại gần mức mở (tạo hình cho cái búa ngược).
Nói tóm lại, búa ngược có thể chỉ ra rằng áp lực bán đang chậm lại và những người mua có thể sớm kiểm soát thị trường.
Ba chiến binh trắng
Mô hình ba chiến binh trắng bao gồm ba thanh nến xanh liên tiếp đều mở trong thân của thanh nến trước đó và đóng cửa trên mức cao của thanh nến trước đó.
Trong mô hình này, các thanh nến có bấc dưới nhỏ hoặc không có. Điều này chỉ ra rằng những người mua mạnh hơn những người bán (đẩy giá cao hơn). Một số nhà giao dịch cũng xem xét kích thước của các thanh nến và độ dài của bấc của chúng. Mô hình này có xu hướng hoạt động tốt hơn khi thân thanh nến lớn hơn (áp lực mua mạnh hơn).
Harami tăng giá
Một harami tăng giá là một thanh nến đỏ dài theo sau bởi một thanh nến xanh nhỏ hơn hoàn toàn nằm trong thân của thanh nến trước đó.
Mô hình harami tăng giá có thể hình thành trong hai hoặc nhiều ngày, và đó là một mô hình cho thấy động lực bán đang chậm lại và có thể sắp kết thúc.
Mô hình nến giảm giá
Người treo
Người treo là tương đương giảm giá của một cái búa. Nó thường hình thành ở cuối một xu hướng tăng với một thân nhỏ và một bấc dưới dài.
Bấc dưới cho thấy rằng có một đợt bán tháo đáng kể sau xu hướng tăng, nhưng những người mua đã quản lý để lấy lại kiểm soát và đẩy giá lên trở lại (tạm thời). Đây là một điểm mà người mua cố gắng giữ xu hướng tăng tiếp tục trong khi nhiều người bán tham gia, tạo ra một điểm không chắc chắn.
Người treo sau một xu hướng tăng dài có thể hoạt động như một cảnh báo rằng những người mua có thể sớm mất động lực trong thị trường, gợi ý một sự đảo chiều tiềm năng hướng xuống.
Sao băng
Sao băng bao gồm một thanh nến với bấc trên dài, ít hoặc không có bấc dưới, và một thân nhỏ, tốt nhất là gần đáy. Sao băng rất giống về hình dáng với búa ngược, nhưng nó hình thành ở cuối một xu hướng tăng.
Mô hình nến này cho thấy rằng thị trường đã đạt đến đỉnh cục bộ, nhưng sau đó những người bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống trở lại. Trong khi một số nhà giao dịch thích bán hoặc mở vị thế ngắn khi một sao băng hình thành, những người khác thích chờ đợi các thanh nến tiếp theo để xác nhận mô hình.
Ba con quạ đen
Ba con quạ đen bao gồm ba thanh nến đỏ liên tiếp mở trong thân của thanh nến trước đó và đóng cửa dưới mức thấp của thanh nến cuối cùng.
Chúng là tương đương giảm giá của ba chiến binh trắng. Thông thường, những thanh nến này không có bấc dài, cho thấy áp lực bán tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn. Kích thước của các thanh nến và độ dài của các bấc cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
Harami giảm giá
Mô hình harami giảm giá là một thanh nến xanh dài theo sau bởi một thanh nến đỏ nhỏ với thân hoàn toàn nằm trong thân của thanh nến trước đó.
Mô hình harami giảm giá có thể diễn ra trong hai hoặc nhiều khoảng thời gian (tức là hai hoặc nhiều ngày nếu bạn đang sử dụng biểu đồ hàng ngày). Mô hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng và có thể chỉ ra một sự đảo chiều khi những người mua mất động lực.
Mây đen tối
Mô hình che mây đen bao gồm một thanh nến đỏ mở ra trên giá đóng của thanh nến xanh trước đó nhưng sau đó đóng cửa dưới điểm giữa của thanh nến đó.
Mô hình này có xu hướng liên quan hơn khi đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy động lực có thể sớm chuyển từ tăng sang giảm. Một số nhà giao dịch thích chờ đợi một thanh nến đỏ thứ ba để xác nhận mô hình.
Ba mô hình nến tiếp diễn
Ba phương pháp tăng
Mô hình nến ba phương pháp tăng xảy ra trong một xu hướng tăng, nơi ba thanh nến đỏ liên tiếp với thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp diễn của xu hướng tăng. Tốt nhất là các thanh nến đỏ không phá vỡ khu vực của thanh nến trước đó.
Sự tiếp diễn được xác nhận bởi một thanh nến xanh với thân lớn, chỉ ra rằng những người mua đã trở lại kiểm soát xu hướng.
Ba phương pháp giảm
Ba phương pháp giảm ngược lại với ba phương pháp tăng. Nó chỉ ra sự tiếp diễn của một xu hướng giảm.
Mô hình nến Doji
Một doji hình thành khi giá mở và đóng là giống nhau (hoặc rất gần giống nhau). Giá có thể di chuyển lên và xuống trên mức giá mở nhưng cuối cùng sẽ đóng cửa ở mức đó hoặc gần đó. Do đó, một doji có thể chỉ ra một điểm không quyết định giữa lực mua và bán. Tuy nhiên, việc diễn giải một doji rất phụ thuộc vào bối cảnh.
Tùy thuộc vào vị trí của đường mở và đóng, một doji có thể được mô tả là bia mộ, chân dài, hoặc doji chuồn chuồn.
Doji bia mộ
Đây là một mô hình nến đảo chiều giảm giá với bấc trên dài và giá mở và đóng gần mức thấp.
Doji chân dài
Mô hình nến không quyết đoán với các bấc trên và dưới, và giá mở và đóng gần điểm giữa.
Doji chuồn chuồn
Có thể là một thanh nến tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào bối cảnh, với bấc dưới dài và giá mở/đóng gần mức cao.
Theo định nghĩa ban đầu của doji, giá mở và đóng nên giống nhau. Thế còn nếu giá mở và đóng không giống nhau nhưng rất gần nhau thì sao? Đó được gọi là đỉnh quay. Tuy nhiên, vì thị trường tiền điện tử có thể rất biến động, một doji chính xác là khá hiếm, do đó đỉnh quay thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ doji.
Mô hình nến dựa trên khoảng cách giá
Một khoảng cách giá xảy ra khi một tài sản tài chính mở cửa trên hoặc dưới giá đóng cửa trước đó, tạo ra một khoảng cách giữa hai thanh nến.
Mặc dù nhiều mô hình nến bao gồm khoảng cách giá, nhưng các mô hình dựa trên khoảng cách không phổ biến trong thị trường tiền điện tử vì chúng mở cửa 24/7. Khoảng cách giá cũng có thể xảy ra trong các thị trường thanh khoản thấp, nhưng không hữu ích như các mô hình có thể hành động vì chúng chủ yếu chỉ ra thanh khoản thấp và chênh lệch giá mua-bán cao.
Cách sử dụng mô hình nến trong giao dịch tiền điện tử
Các nhà giao dịch nên ghi nhớ những mẹo sau khi sử dụng các mô hình nến trong giao dịch tiền điện tử:
Những người giao dịch tiền điện tử nên có một hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của các mô hình nến trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc hiểu cách đọc biểu đồ nến và các mô hình khác nhau mà chúng có thể hình thành. Đừng mạo hiểm nếu bạn không quen thuộc với các nguyên tắc cơ bản.
Mặc dù các mô hình nến có thể cung cấp những hiểu biết quý giá, nhưng chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra những dự đoán toàn diện hơn. Một số ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình nến bao gồm trung bình động, RSI và MACD.
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên phân tích các mô hình nến trên nhiều khung thời gian để có cái nhìn tổng quan hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch đang phân tích biểu đồ hàng ngày, họ cũng nên xem xét các biểu đồ hàng giờ và 15 phút để thấy cách mà các mô hình phát triển trong các khung thời gian khác nhau.
Sử dụng các mô hình nến mang lại rủi ro như bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Các nhà giao dịch nên luôn thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ, để bảo vệ vốn của họ. Cũng quan trọng là tránh quá mức giao dịch và chỉ tham gia vào các giao dịch với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi.
Các mô hình nến không dự đoán tương lai, nhưng chúng tiết lộ cách mà các nhà tham gia thị trường đang hành xử trong thời gian thực. Nếu được sử dụng đúng cách, chúng cung cấp cái nhìn về động lực, sự kiệt sức, và tâm lý thị trường.
Sử dụng sai cách, chúng trở thành một lý do khác khiến các nhà giao dịch quá mức giao dịch và phớt lờ rủi ro.
Hiểu về nến không phải là tìm kiếm những điểm vào hoàn hảo. Đó là học cách đọc hành động giá trong bối cảnh và để thị trường thể hiện hướng đi của nó trước khi bạn hành động.