Nếu bạn thực sự muốn hiểu cách thị trường di chuyển, bạn phải ngừng suy nghĩ theo các khái niệm “lên hoặc xuống” và bắt đầu suy nghĩ theo các khái niệm về thanh khoản. Giá không chỉ di chuyển ngẫu nhiên mà di chuyển đến những khu vực có đơn hàng tồn tại. Biểu đồ này là một ví dụ rõ ràng về hành vi đó.
Nhìn qua lần đầu, thị trường rõ ràng là tăng giá. Chúng tôi có một xu hướng tăng mạnh với các mức thấp hơn, và giá đang đẩy vào một khu vực kháng cự lớn gần 74K. Đây là điểm chính xác mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ trở nên tự tin. Họ hoặc vào lệnh mua muộn với hy vọng có sự bứt phá hoặc đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ rõ ràng nhất xung quanh 69K.
Bây giờ hãy suy nghĩ như tiền thông minh.
Nếu bạn là một người chơi lớn có kích thước, bạn sẽ không mua ở mức kháng cự. Bạn sẽ chờ đợi thanh khoản và thanh khoản đó ở đâu? Dưới mức hỗ trợ. Đó là nơi tất cả các lệnh dừng lỗ và người bán hoảng loạn đang ngồi.
Vậy điều gì xảy ra tiếp theo không phải là một sự trùng hợp. Thị trường giảm mạnh, phá vỡ mức hỗ trợ và tạo ra nỗi sợ. Di chuyển này thuyết phục các nhà bán lẻ rằng xu hướng đã kết thúc. Người bán nhảy vào, các nhà giao dịch dài bị dừng lỗ, và thanh khoản được thu thập. Giai đoạn này được gọi là một cuộc săn thanh khoản.
Nhưng đây là chi tiết chính mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ…
Thị trường không tiếp tục giảm sau khi lấy đi thanh khoản. Thay vào đó, nó hấp thụ tất cả áp lực bán ra và bắt đầu ổn định. Đây là nơi sự chuyển mình bắt đầu. Khi giá hồi phục về vùng hỗ trợ trước đó, nó cho bạn biết rằng sự phá vỡ là sai và thị trường đã chấp nhận mức giá cao hơn một lần nữa.
Việc hồi phục này không chỉ là một chi tiết nhỏ — đó là sự xác nhận.
Tại thời điểm này, những bàn tay yếu đã ra khỏi thị trường, và những bàn tay mạnh đã định vị. Thanh khoản giảm đã được lấy đi, điều này giảm khả năng giảm ngay lập tức thêm. Bây giờ con đường ít kháng cự nhất trở thành hướng lên.
Cũng lưu ý rằng cấu trúc tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Đường xu hướng từ các mức thấp trước đó vẫn giữ vững, có nghĩa là xu hướng vĩ mô chưa bị phá vỡ. Sự sụt giảm chỉ là một sự sai lệch dưới mức hỗ trợ, không phải là một sự đảo ngược xu hướng thực sự.
Đó là lý do tại sao các điểm vào tốt nhất thường không thoải mái.
Khi giá ở mức kháng cự, nó trông “an toàn” để mua — nhưng không phải vậy.
Khi giá giảm và mọi người hoảng loạn, nó trông “rủi ro” — nhưng đó là nơi cơ hội thực sự đang hình thành.
Từ quan điểm chiến lược, bạn không cố gắng dự đoán thị trường. Bạn đang chờ thị trường thể hiện bài tay của nó:
đầu tiên là sự phá vỡ, sau đó là việc lấy thanh khoản, sau đó là hồi phục.
Chuỗi đó là lợi thế của bạn.
Nếu giá tiếp tục giữ trên vùng đã hồi phục, chúng ta có thể mong đợi một động thái quay trở lại mức cao trước đó. Khi thanh khoản ở một bên bị lấy đi, thị trường thường nhắm đến bên đối diện. Trong trường hợp này, sau khi lấy đi thanh khoản giảm, động thái hợp lý tiếp theo là hướng lên thanh khoản ở gần 74K và cao hơn.
Thiết lập giao dịch:
Vào: 69,300 – 69,800 (sau khi xác nhận hồi phục)
Dừng lỗ: Dưới 66,500 (dưới vùng thanh khoản)
Mục tiêu: 72K ➝ 74K ➝ 76K
Hầu hết các nhà giao dịch bị mắc kẹt vì họ phản ứng với giá.
Các nhà giao dịch có lãi chờ đợi sự thao túng và sau đó hành động.
Khi bạn bắt đầu thấy thanh khoản thay vì nến, bạn sẽ ngừng là người bị săn lùng — và bắt đầu giao dịch với những người điều khiển thị trường.