Trong thế giới giao dịch, tính thanh khoản là nguồn sống của sự biến động giá. Nó đề cập đến các khu vực trên biểu đồ giá nơi có khối lượng đơn hàng lớn, đặc biệt là Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Mua/Bán đang nghỉ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức "Tiền Lớn" coi những vùng này như là các bể nhiên liệu; họ cần tính thanh khoản này để lấp đầy các vị trí khổng lồ của mình mà không gây ra sự trượt giá cực đoan.
Hiểu nơi nào có tính thanh khoản cho phép bạn ngừng trở thành "tính thanh khoản" cho người khác và bắt đầu giao dịch song song với hướng đi thực sự của thị trường.
Các loại thanh khoản thị trường cốt lõi
Thanh khoản thường rơi vào hai loại chính dựa trên vị trí của nó so với giá hiện tại.
1. Thanh khoản bên Mua (BSL)
Thanh khoản bên Mua đại diện cho một mức trên biểu đồ nơi các nhà bán khống đã đặt lệnh Dừng Lỗ của họ. Vì một lệnh dừng lỗ cho một vị thế bán khống là lệnh "Mua Để Bù" nên những khu vực này thường bị ngập lụt với các lệnh mua.
* Nơi tìm thấy nó: Trên mức cao cũ, mức cao bằng nhau, hoặc các mức kháng cự.
* Hành vi Thị trường: Giá thường tăng lên những mức cao này để "quét" các lệnh dừng trước khi đảo ngược xu hướng.
2. Thanh khoản bên Bán (SSL)
Thanh khoản Bên Bán đại diện cho các mức mà các nhà giao dịch có xu hướng dài đã đặt lệnh Dừng Lỗ của họ. Một lệnh dừng lỗ cho một vị thế dài là lệnh "Bán Để Đóng".
* Nơi tìm thấy nó: Dưới mức thấp cũ, mức thấp bằng nhau, hoặc các mức hỗ trợ.
* Hành vi Thị trường: Các tổ chức thường đẩy giá xuống dưới những mức thấp này để kích hoạt các lệnh bán đó, cho phép họ mua tài sản với giá rẻ hơn từ những người bán hoảng sợ.
Phân loại Thanh khoản Cấu trúc
Ngoài sự phân biệt mua/bán cơ bản, thanh khoản thường được phân loại theo các mẫu biểu đồ mà nó hình thành:
Thanh khoản Phạm vi Ngoài (ERL)
Điều này đề cập đến thanh khoản resting tại các mức cao và thấp của các swing chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là những mức rõ ràng nhất trên biểu đồ và thường giữ khối lượng đơn hàng cao nhất.
Thanh khoản Phạm vi Nội bộ (IRL)
Đây là thanh khoản được tìm thấy bên trong một chân giá, thường dưới dạng khoảng cách Giá trị Công bằng (FVG) hoặc các điểm dao động nhỏ hơn. Khi thị trường di chuyển từ mức cao bên ngoài đến mức thấp bên ngoài, nó thường "cân bằng" lại bằng cách quay trở lại thanh khoản nội bộ trước khi tiếp tục di chuyển.
Thanh khoản Đường Xu Hướng
Các nhà giao dịch bán lẻ thường được dạy để giao dịch "đụng chạm" của một đường xu hướng chéo. Điều này tạo ra một dấu vết khổng lồ của các lệnh dừng lỗ resting ngay sau đường đó.
* Cái Bẫy: Các nhà tạo lập thị trường thường "phá vỡ" đường xu hướng để bẫy các nhà giao dịch bán lẻ vào việc nghĩ rằng xu hướng đã thay đổi, chỉ để quét thanh khoản và tiếp tục di chuyển ban đầu.
Tại sao thanh khoản lại quan trọng cho chiến lược của bạn
* "Săn Dừng": Nếu bạn từng bị trúng lệnh dừng lỗ chỉ để giá ngay lập tức di chuyển theo hướng bạn dự đoán, bạn có thể đã bị kẹt trong một đợt quét thanh khoản.
* Từ Tính Hút Giá: Hãy nghĩ về thanh khoản như một nam châm. Giá hiếm khi di chuyển ngẫu nhiên; nó di chuyển từ một bể thanh khoản này sang bể thanh khoản khác.
* Tinh chỉnh Điểm Vào: Thay vì vào lệnh ở mức "hỗ trợ", hãy chờ thị trường giảm xuống dưới mức hỗ trợ đó, quét thanh khoản bên bán, và sau đó tìm kiếm một sự dịch chuyển trở lại lên.