Bạn có muốn biết tại sao những trader mới bắt đầu lại mất hàng triệu trong khi các tổ chức thì cười từ chỗ VIP của họ?
Thực tế của giao dịch là khác: trong khi tất cả mọi người chạy theo các tiêu đề và tin đồn, những người chơi lớn chỉ quan sát cách hàng tỷ đô la biến mất trong vòng vài giây. Chỉ trong tuần trước, các vụ thanh lý kỷ lục đã vượt qua 19.000.000.000 đô la trong việc sử dụng đòn bẩy sau khi sụp đổ của #bitcoin
Bạn đã sẵn sàng để ngừng trở thành một phần của đám đông và bắt đầu chơi một cách nghiêm túc?
Bạn đã biết ai là người chiến thắng. Không phải bạn hay tôi: mà là họ, những người chơi lớn đã xác định các khu vực thanh khoản và tận dụng cơn cuồng lòng tham tập thể. Kết quả? Các trader nhỏ mơ về kỳ nghỉ trong khi thấy các vị trí của họ biến mất. Một ví dụ thực tế: một trader đã mất trước 35k vì không tuân thủ quản lý rủi ro của mình và cuối cùng đã mất 70k trong vòng vài phút khi tăng vị thế của mình chờ đợi một phép màu.
Có nghe quen không? Có thể là có.
Nhiều người trong chúng ta đã là một phần của làn sóng thanh lý đó vì chúng ta nghĩ "nếu nó tăng nữa, tôi sẽ hối hận vì không đặt nhiều hơn".
Mối Đe Dọa Thực Sự: Tâm Trí Của Bạn, Không Phải Thị Trường. Không phải là bao nhiêu có thể giảm thị trường, mà là bao nhiêu cái bẫy tâm lý mà chính bộ não của bạn đặt ra.
Điều này được gọi là FOMO (Nỗi Sợ Bỏ Lỡ) và đã được ghi chép lại cho đến khi mệt mỏi: những thiên kiến của chúng ta, những cái bẫy nhỏ trong não bộ, được lập trình để phá hoại chúng ta vào những thời điểm quan trọng. Nhưng TÔI KHÔNG ĐẾN ĐỂ NÓI VỚI BẠN CÁCH NÃO BẠN HOẠT ĐỘNG, tôi đến để nói với bạn cách bạn có thể bắt đầu quản lý rủi ro và vốn của mình chống lại những cái bẫy trong đầu bạn mỗi khi nó nói: ĐẶT NHIỀU HƠN, CÁI NÀY CHÚNG TA THẮNG.
Quản Lý Rủi Ro: Hơn Cả Lệnh Dừng Lỗ
Đây là sự thật bị im lặng: Quản lý rủi ro nhiều hơn chỉ là đặt lệnh dừng lỗ. Đây là một hệ thống phòng thủ toàn diện, bao gồm:
Tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch: Bạn có biết rằng các trader chuyên nghiệp hiếm khi mạo hiểm hơn 1-2% cho mỗi giao dịch không? Nhưng điều mà ít người nói với bạn là, trong những chuỗi tiêu cực, nhiều người giảm tỷ lệ đó còn hơn nữa.
Điều Chỉnh Kích Thước Vị Thế Động: Khi bạn đang trong tình trạng thua lỗ, hãy giảm kích thước các giao dịch của bạn. Như vậy bạn sẽ bảo vệ được vốn của mình và kéo dài "thời gian sống" của bạn trên thị trường (điều này được gọi là "Tiêu Chí Kelly" và "giao dịch theo đường cong vốn", những kỹ thuật ít người biết đến điều chỉnh rủi ro theo hiệu suất gần đây của tài khoản của bạn).
Quản lý số lượng giao dịch: Xác định số lượng thua lỗ mà bạn có thể chấp nhận trong một ngày hoặc một tháng trước khi dừng lại. Những người giỏi nhất có một "lệnh dừng hàng ngày" và, nếu họ đạt được, họ đơn giản là đóng nền tảng.
Lệnh dừng thông minh: Không phải tất cả các lệnh dừng đều giống nhau. Một số chuyên gia sử dụng “lệnh dừng biến động” (điều chỉnh lệnh dừng theo biến động hiện tại), một số khác sử dụng “lệnh dừng thời gian” (nếu giá không tăng trong một khoảng thời gian nhất định, họ rời khỏi giao dịch).
Lệnh dừng theo dõi tiên tiến: Vượt ra ngoài lệnh dừng theo dõi điển hình, có những phương pháp như “lệnh dừng ATR”, di chuyển theo biến động thực tế của tài sản. Điều này tránh cho bạn bị loại khỏi thị trường vì tiếng ồn.
Hedging tâm lý: Hầu như không ai đề cập đến điều này, nhưng một số trader thành công mở các vị thế nhỏ ngược lại để giảm thiểu tác động cảm xúc và tránh quyết định bốc đồng.
Học Hỏi Từ Các Bậc Thầy:
Các trader như Paul Tudor Jones, Jim Simons và Steven Cohen không chỉ nổi tiếng vì kết quả của họ, mà còn vì sự ám ảnh với việc kiểm soát rủi ro.
Paul Tudor Jones: Không bao giờ mạo hiểm hơn một tỷ lệ nhỏ và luôn suy nghĩ về phòng thủ trước khi tấn công.
Jim Simons: Đa dạng hóa cực đoan và điều chỉnh tự động vị thế dựa trên các mô hình toán học.
Steven Cohen: Giám sát tập trung, giới hạn nghiêm ngặt và thích nghi liên tục với môi trường.
Một bí mật ít ai biết?
Nhiều người trong số họ dành nhiều thời gian hơn để phân tích tổn thất của mình thay vì lợi nhuận. Họ biết rằng chìa khóa là sống sót để có thể giao dịch vào ngày hôm sau.
Kiểm Tra Lại, Ghi Chép và Tối Ưu Hóa Liên Tục
Hãy thử nghiệm với AI, ghi lại mỗi hoạt động, xem lại những sai sót của bạn và điều chỉnh hệ thống của bạn.
Chỉ bằng cách này bạn mới phát hiện ra những điểm yếu thực sự của phương pháp của mình và có thể bảo vệ mình khỏi những ngụy biện hoặc bất kỳ cái bẫy nào của thị trường.
Quản lý rủi ro không chỉ là sống sót, mà là tiến hóa.
"Trader thực sự không phải là người kiếm được nhiều nhất, mà là người đứng dậy nhiều lần và nhanh nhất sau khi ngã. Trong trò chơi này, chỉ những người học cách thua tốt mới sống sót." PTJ
Đây là thời gian để đọc.
I love #bitcoin