Tình hình Trung Đông, tối qua lại tiến thêm một bước lớn.
Vào ngày 14 tháng 4, một trong những kịch bản mà thị trường lo ngại nhất đang dần trở thành hiện thực: Lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ đối với Iran đã chính thức có hiệu lực vào tối qua theo giờ địa phương.
Thông tin công khai hiện tại cho thấy, hơn 15 tàu chiến đã được triển khai, quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu thực hiện việc chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz. Phía Trump có lập trường rất cứng rắn, tuyên bố trực tiếp rằng 158 tàu của hải quân Iran đã bị phá hủy, và tuyên bố rằng bất kỳ 'tàu tấn công nhanh' nào cố gắng tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt.
Điểm mấu chốt của vấn đề không phải chỉ là đe dọa bằng lời nói, mà là eo biển Hormuz - mạch sống của năng lượng toàn cầu - đang mất ổn định một lần nữa. Dữ liệu vận tải hàng hải đã phản hồi, nhiều tàu chở dầu bắt đầu chủ động đi đường vòng, hiệu suất thông qua eo biển vốn đã cực kỳ mong manh lại một lần nữa bị gián đoạn. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng xác nhận, cuộc xung đột ở Iran đã khiến hơn 80 cơ sở dầu khí bị hư hại. Điều này có nghĩa là, xung đột không chỉ là đối đầu ở cấp quân sự, mà còn bắt đầu thực sự tác động đến cung cấp năng lượng, chi phí vận tải và định giá tài sản rủi ro toàn cầu.
Phía Iran cũng không có dấu hiệu lùi lại.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã thông báo rằng lực lượng vũ trang đã vào trạng thái cảnh giác cao nhất; Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thì phát đi tín hiệu cứng rắn hơn, nói rằng nếu xung đột tiếp tục leo thang, sẽ áp dụng "phương pháp tác chiến mới". Điều đáng chú ý hơn là, quân đội Iran không chỉ phản ứng bằng lời nói, mà còn trực tiếp đề xuất thực hiện cái gọi là "cơ chế kiểm soát vĩnh viễn eo biển Hormuz".
Câu nói này có trọng lượng rất lớn. Bởi vì đây không chỉ là sự răn đe ngắn hạn, mà là đang truyền đạt một tín hiệu ra bên ngoài: nếu cấu trúc an ninh ở Vịnh Ba Tư và cảng Oman bị phá vỡ, thì Iran sẽ xem xét đưa toàn bộ an ninh vận tải trong khu vực vào tình trạng không chắc chắn.
Lời nói của phía Iran cũng rất thẳng thắn - nếu an ninh của các cảng liên quan bị đe dọa, thì an ninh của tất cả các cảng trong khu vực sẽ "hoặc thuộc về tất cả mọi người, hoặc không thuộc về ai cả".
Nói cách khác, đây không còn là xung đột đơn điểm nữa, mà là sự leo thang của cuộc chơi an toàn ở các tuyến đường hàng hải.
Và đối với tuyên bố hùng hồn của Trump về việc phong tỏa, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã định nghĩa là: phô trương sức mạnh.
Nhưng thị trường đều biết, điều nguy hiểm nhất trong tình hình địa chính trị thường không phải là lúc miệng nói dữ dội nhất, mà là khi cả hai bên đều không muốn lùi bước, nhưng vẫn giữ lại khoảng thời gian để tiếp tục đàm phán. Bởi vì giai đoạn này dễ xảy ra sai lầm nhất, cũng dễ dàng khiến cho xung đột cục bộ trở thành rủi ro hệ thống.
Tình hình hiện tại là: tuyến đầu đang nóng lên, đàm phán không dừng lại.
Các quan chức Mỹ và Iran đều xác nhận, các cuộc tiếp xúc vẫn tiếp tục, hiện tại sự khác biệt lớn nhất tập trung vào thời gian tạm dừng làm giàu urani. Phía Mỹ muốn 20 năm, trong khi phía Iran rõ ràng chỉ muốn chấp nhận một thời gian ngắn hơn. Các phương tiện truyền thông Nga cũng cho biết, vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào ngày 16 tại Islamabad, Pakistan, và Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cũng cho biết, triển vọng khôi phục đàm phán vẫn còn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Amir-Abdollahian đã có cuộc gọi với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Lavrov, để phối hợp về tình hình mới nhất. Còn một chi tiết đáng để thị trường suy ngẫm: Phó Chủ tịch Quốc hội Iran tiết lộ, nước này từng chuẩn bị làm loãng 450 kg urani đã làm giàu để thể hiện thiện chí.
Hành động này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ít nhất ở một giai đoạn nào đó, Iran không hoàn toàn không để lại đòn bẩy cho đàm phán. Vấn đề là, tình hình chiến trường và nhịp độ phong tỏa đã rõ ràng nhanh hơn nhịp độ ngoại giao, cửa sổ đàm phán vẫn còn, nhưng đang bị áp lực từ hương vị thuốc súng ở tuyến đầu.
Điều đáng lo ngại hơn là, không chỉ có một mặt trận.
Ở hướng Lebanon, Israel vẫn tiếp tục không kích vào phía nam Lebanon, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Quân đội Israel cũng đã tuyên bố mở rộng hoạt động quân sự và cho biết đã tiêu diệt hàng trăm tay súng Hezbollah, mục tiêu là thiết lập một khu vực đệm an ninh sâu hơn.
Tuyên bố của Thủ tướng Israel cũng rất nhạy cảm - ông công khai tuyên bố rằng, lệnh ngừng bắn với Iran "có thể sớm kết thúc", và rõ ràng ủng hộ Trump trong việc thực hiện phong tỏa trên biển đối với Iran.
Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ban đầu thị trường hy vọng vào việc "xung đột cục bộ được tiêu hóa cục bộ", nhưng bây giờ nhìn vào, các đường dây Israel, Iran, Mỹ, và phía nam Lebanon đang ngày càng chặt chẽ hơn.
Phía Hezbollah tiếp tục phản ứng cứng rắn, lãnh đạo rõ ràng tuyên bố: sẽ không hạ vũ khí, sẽ tiếp tục kháng cự.
Tuy nhiên, chính phủ Lebanon đang cố gắng hạ nhiệt tình hình. Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon cho biết, đã xác nhận đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, vấn đề Lebanon và vấn đề Iran là độc lập với nhau, hai đường dây tiến triển song song. Điều này thực sự đang nói với bên ngoài rằng, Beirut không muốn hoàn toàn bị cuốn vào cuộc đối đầu khu vực lớn hơn.
Nhưng vấn đề cũng rất thực tế: về mặt chính trị có thể nói hai đường song song, nhưng về mặt quân sự thì chưa chắc đã tách bạch được như vậy.
Vì vậy, nếu tóm tắt tình hình hiện tại bằng một câu, thì đó là:
Việc phong tỏa trên biển đang viết lại kỳ vọng về vận tải năng lượng, Iran đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ về quân sự và tiếp tục để ngỏ cánh cửa về ngoại giao, trong khi Israel tiếp tục gây sức ép ở tuyến phía Bắc. Bề ngoài mọi người vẫn chưa chơi hết bài, nhưng thực tế, toàn bộ Trung Đông đã quay trở lại vào khoảng không gian nguy hiểm của "sai lầm lớn, biến động cao, và sự bùng phát ra bên ngoài".
Đối với thị trường mà nói, quan sát điểm cốt lõi tiếp theo không phải là cuộc chiến miệng mà là ba điều:
Thứ nhất, liệu việc phong tỏa và đi đường vòng qua eo biển Hormuz có tiếp tục mở rộng hay không. Chỉ cần chi phí và thời gian vận tải tiếp tục tăng, giá dầu và tâm lý tránh rủi ro sẽ rất khó thực sự giảm xuống.
Thứ hai, liệu các cuộc đàm phán trước và sau ngày 16 có thực sự có kết quả hay không. Chỉ cần cơ chế đối thoại vẫn còn, thị trường sẽ giữ lại một chút định giá "khủng hoảng có thể kiểm soát"; một khi đàm phán sụp đổ, mức độ rủi ro có thể tăng trở lại.
Thứ ba, liệu phía nam Lebanon có trở thành điểm bùng phát mới hay không. Nếu tuyến phía Bắc mở rộng thêm thành quả chiến đấu hoặc quy mô thương vong, toàn bộ tình hình có thể chuyển từ "nhiều điểm căng thẳng" sang "mất kiểm soát liên kết".
Nói thẳng ra, điều đáng cảnh giác nhất hiện nay không phải là báo cáo chiến sự đơn lẻ, mà là các đường dây phong tỏa, vận tải, năng lượng, đàm phán, và xung đột ở tuyến phía Bắc đang tạo ra sự cộng hưởng.
Đó cũng là lý do tại sao gần đây thị trường toàn cầu lại nhạy cảm với tin tức từ Trung Đông. Bởi vì mọi người đều hiểu rằng, một khi biến số eo biển Hormuz này mất kiểm soát trở lại, tác động sẽ không chỉ dừng lại ở dầu thô, mà là toàn bộ hệ thống định giá rủi ro toàn cầu.
