Điều đang xảy ra ngay bây giờ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử cuộc sống của con người mà chúng ta đang chứng kiến. Thị trường đang đại diện cho những gì đang xảy ra trên đường phố thực tế ngay bây giờ.

Mặc dù chúng ta có sự cắt giảm lãi suất trong tháng này nhưng có vẻ như thị trường không đánh giá cao điều đó lắm.

Tôi thấy một số mối quan tâm lớn nhất đang ở xung quanh.

1. Có một mối quan tâm rằng FED đã không kiểm soát được yếu tố lạm phát. FED đã thực hiện cắt giảm lãi suất khi tỷ lệ lạm phát đang cao.

2. Mặc dù thị trường việc làm cũng đang có vẻ yếu, nhưng vẫn rất đáng sợ khi tưởng tượng về một sự cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát dai dẳng.

3. Tính thanh khoản hiện đang bị nén trong thị trường khi chúng ta thấy tỷ lệ của thị trường repo qua đêm đang tăng cao hơn IORB. Đây không phải là điều tốt vì đây là bằng chứng cho thấy các ngân hàng đang hết thanh khoản.

4. Chính phủ Mỹ đang đóng cửa với thời gian dài nhất trong lịch sử. Tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ không có gì đáng lo nhưng nếu thời gian đóng cửa này kéo dài, nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho tất cả các tài sản rủi ro.

5. Nợ công của Mỹ đang ở mức rất cao, rủi ro Mỹ trở nên mất khả năng thanh toán cũng đang gia tăng. Trái phiếu T của Mỹ sẽ chịu áp lực và nếu tỷ lệ lãi suất tăng cao hơn trong thời gian dài, điều đó cũng sẽ không tốt cho tài sản rủi ro.

Tôi thấy rằng chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay về mặt cảm xúc trên thị trường và nếu có một sự cố nhỏ trong hệ thống, tài sản rủi ro sẽ là thứ bị trừng phạt nhiều nhất.

Đó là lý do tại sao phân bổ danh mục đầu tư của chúng ta phải sẵn sàng cho bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra trên thị trường. Luôn luôn có tiền mặt, giảm nắm giữ altcoin và chỉ nắm giữ những thứ mà bạn tin rằng sẽ hoạt động tốt trong ít nhất 1 năm tới.

Giảm thiểu altcoin là điều bắt buộc ngay bây giờ vì tôi đã luôn nhắc nhở bạn rằng altcoin là công cụ nằm ở rìa của đường cong rủi ro và khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, BTC sẽ hấp thụ tất cả thanh khoản từ thị trường altcoin.

Một lần nữa, tôi hy vọng tôi đã sai, nhưng trong trường hợp có điều gì xấu xảy ra, danh mục đầu tư của tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản tồi tệ nào.