Hầu hết các trader tin rằng thị trường di chuyển một cách ngẫu nhiên....
Nhưng trên thực tế, các tay chơi lớn thường hiểu rõ chính xác nơi mà các trader nhỏ lẻ đặt điểm dừng lỗ của họ, nơi cảm xúc trở nên mạnh mẽ nhất, và nơi mà sự hoảng loạn hoặc tham lam có thể dễ dàng bị kích hoạt.
Đây chính là nơi mà các nhà tạo lập thị trường thu lợi thế.
Các nhà tạo lập thị trường không chỉ đơn giản là cố gắng đẩy giá lên hoặc xuống mà không có lý do. Mục tiêu chính của họ là thanh khoản. Họ cần người mua và người bán liên tục tham gia vào thị trường để có thể thực hiện các vị thế lớn một cách hiệu quả mà không bị trượt giá nhiều.
Và những trader yếu thường không biết rằng họ đang cung cấp thanh khoản hàng ngày.
Một trong những thao tác thao túng phổ biến nhất là quét thanh khoản.
Điều này xảy ra khi giá bất ngờ di chuyển lên trên kháng cự hoặc xuống dưới hỗ trợ một cách rất quyết liệt. Các trader bán lẻ thường nghĩ rằng một đợt bùng nổ hoặc sụt giảm đã chính thức bắt đầu, vì vậy họ lao vào giao dịch một cách cảm xúc. Nhưng sau khi kích hoạt dừng lỗ và thanh lý các vị thế quá đòn bẩy, thị trường nhanh chóng đảo chiều theo hướng ngược lại.
Nhiều trader trải qua điều này một cách lặp đi lặp lại.
Họ vào muộn sau khi có xác nhận, bị dừng lỗ ngay lập tức, và sau đó theo dõi giá di chuyển chính xác nơi họ đã kỳ vọng ban đầu.
Một thao tác thao túng lớn khác xảy ra thông qua các đợt bùng nổ giả.
Các nhà tạo lập thị trường hiểu rằng hầu hết các trader bán lẻ theo dõi các mô hình biểu đồ tương tự. Khi mọi người thấy cùng một mức kháng cự, các trader bùng nổ đặt lệnh mua phía trên trong khi những người bán khống đặt dừng lỗ ở đó.
Điều đó tạo ra một khu vực thanh khoản khổng lồ.
Giá thường đẩy lên một chút trên ngưỡng kháng cự, kích hoạt tất cả các lệnh vào và dừng lỗ, rồi sau đó đảo chiều mạnh mẽ vì mục tiêu thực sự là thu thập thanh khoản, chứ chưa phải là bắt đầu một đợt bùng nổ thật sự.
Sợ hãi và tham lam là những vũ khí thực sự.
Trong những đợt bơm nhanh, các trader yếu phát triển FOMO và bắt đầu đuổi theo các cây nến một cách cảm xúc. Trong những cú sụt giảm đột ngột, sự hoảng loạn chiếm ưu thế và nhiều người bán ở thời điểm tồi tệ nhất. Các nhà tạo lập thị trường hưởng lợi từ cả hai phản ứng vì các trader cảm xúc thường đưa ra quyết định dễ đoán.
Đòn bẩy làm tình hình còn tồi tệ hơn.
Nhiều trader vào các vị thế quá lớn tin rằng lợi nhuận nhanh là điều đảm bảo. Điều này tạo ra các mục tiêu thanh lý dễ dàng. Sự gia tăng lớn trong biến động thường xóa sổ các vị thế long và short quá đòn bẩy trước khi thị trường ổn định lại.
Đó là lý do tại sao Bitcoin đôi khi di chuyển dữ dội theo cả hai hướng trong vòng vài giờ.
Mục tiêu thường là loại bỏ các vị thế yếu khỏi thị trường trước khi xu hướng thực sự tiếp tục.
Mạng xã hội cũng đóng vai trò trong thao túng.
Khi các trader liên tục thấy các dự đoán cực kỳ tăng giá hoặc giảm giá trực tuyến, cảm xúc trở nên tăng cường. Các trader yếu ngừng theo dõi quản lý rủi ro đúng cách và bắt đầu theo dõi tâm lý đám đông.
Điều đó thường kết thúc không tốt.
Các trader mạnh suy nghĩ khác đi.
Họ hiểu rằng kiên nhẫn quan trọng hơn phản ứng cảm xúc. Thay vì đuổi theo những cây nến, họ chờ xác nhận sau khi quét thanh khoản xảy ra. Thay vì sử dụng đòn bẩy quá mức, họ bảo vệ vốn trước tiên.
Bởi vì sự sống còn là lợi thế thực sự trong giao dịch.
Thị trường được thiết kế để chuyển tiền từ những trader cảm xúc sang những trader kỷ luật. Và các nhà tạo lập thị trường biết rằng hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ cuối cùng sẽ phản ứng cảm xúc dưới áp lực.
Đó là lý do tại sao các trader yếu thường thua lỗ liên tục trong khi các trader có kinh nghiệm vẫn bình tĩnh trong thời kỳ biến động.
Trong crypto, tâm lý đôi khi quan trọng hơn cả phân tích kỹ thuật.
Và hiểu cách thao túng hoạt động có thể là một trong những lợi thế lớn nhất mà một trader có thể phát triển.