Hầu hết các trader không thua vì họ không biết gì về candlestick. Họ thua vì lặp lại những thói quen xấu cho đến khi tài khoản không còn khả năng sống sót nữa.
Một trader có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Một trader có thể hiểu cấu trúc thị trường. Một trader có thể nhận diện các setup sạch. Nhưng nếu thói quen xấu, tài khoản vẫn sẽ chảy máu.
Dưới đây là năm thói quen mà các trader cần thay đổi nếu họ muốn có kết quả tốt hơn.
Ngừng vào lại cùng một giao dịch sau khi thua
Đây là một trong những cách nhanh nhất để phá hủy một ngày giao dịch tốt. Bạn thực hiện một giao dịch, và nó thua. Sau đó bạn nhìn vào cùng một setup lần nữa và nghĩ:
“Có thể tôi đã vào quá sớm.”
“Có thể điểm vào thực sự là thấp hơn.”
“Có thể tôi nên thử lại từ một mức khác.”
Đó thường không phải là phân tích. Đó là sự trả thù. Sau một thất bại, tâm trí của bạn muốn khắc phục cơn đau nhanh chóng. Biểu đồ bắt đầu trở nên cá nhân. Bạn giao dịch để lấy lại tiền của mình - điều đó rất nguy hiểm.
Một giao dịch thua đã cung cấp cho bạn thông tin. Nó cho bạn biết rằng ý tưởng đầu tiên của bạn không hiệu quả, hoặc thời điểm của bạn sai, hoặc thị trường chưa sẵn sàng. Nếu bạn vào lại ngay lập tức từ một mức khác, bạn có thể đang giao dịch cùng một ý tưởng yếu hai lần.
Một thua lỗ trở thành hai. Hai thua lỗ trở thành một ngày đỏ. Một ngày đỏ trở thành một kế hoạch bị đổ vỡ.
Sau một thất bại trên một setup, hãy lùi lại. Đừng tái gia nhập cùng một ý tưởng trừ khi biểu đồ đưa ra một setup hoàn toàn mới với xác nhận mới. Một đợt hồi nhỏ, một nến nhỏ, hoặc “bây giờ trông tốt hơn” không đủ.
Bạn cần một lý do mới. Điều đó có thể là một sự phá vỡ cấu trúc mới, một retest sạch, một sự từ chối mạnh từ một mức chính, hoặc một sự thay đổi phù hợp trong hướng thị trường. Nếu lý do chỉ là “Tôi muốn lấy lại thua lỗ của mình,” thì hãy bỏ qua nó.
Chờ xác nhận phù hợp, sau đó giao dịch với kích thước thực sự.
Nhiều trader vào quá sớm vì họ muốn một stop nhỏ hơn. Logic nghe có vẻ thông minh lúc đầu: “Nếu tôi vào sớm, tôi có thể sử dụng kích thước nhỏ hơn và rủi ro nhỏ hơn.”
Đây là nơi nhiều trader gây tổn thương cho bản thân. Họ vào sớm với kích thước nhỏ, bị dừng lại, vào sớm lần nữa, lại bị dừng lại, và sau đó phàn nàn rằng setup không hiệu quả.
Thường thì tốt hơn là chờ thị trường xác nhận động thái, sau đó vào với sự tự tin hơn và kích thước phù hợp với kế hoạch rủi ro của bạn.
Xác nhận không có nghĩa là chờ đợi mãi mãi. Nó có nghĩa là chờ đợi điều mà setup của bạn cần trước khi bạn nhấn nút.
Ví dụ:
Nếu bạn giao dịch những phá vỡ cấu trúc thị trường, hãy chờ một sự phá vỡ rõ ràng và retest.
Nếu bạn giao dịch hỗ trợ và kháng cự, hãy chờ một phản ứng thực sự từ mức đó.
Nếu bạn giao dịch pullback theo xu hướng, hãy chờ giá giữ ở khu vực xu hướng.
Nếu bạn giao dịch những cú quét thanh khoản, hãy chờ cú quét và sự từ chối.
Hiểu rằng vấn đề thường là kích thước tài khoản.
Nhiều trader đổ lỗi cho kỹ năng của họ khi vấn đề thực sự là kích thước tài khoản. Điều này không có nghĩa là kỹ năng không quan trọng. Kỹ năng quan trọng. Nhưng kích thước tài khoản thay đổi mọi thứ.
Một tài khoản nhỏ gây áp lực nặng nề lên mỗi giao dịch. Nếu tài khoản quá nhỏ, trader muốn có kết quả nhanh chóng. Họ bắt đầu mạo hiểm quá nhiều. Họ giao dịch quá mức. Họ cố gắng biến một tài khoản nhỏ thành tài khoản lớn trong vài ngày.
Nếu tài khoản của bạn nhỏ, bạn cần chấp nhận thực tế của tài khoản đó. Bạn không thể giao dịch như một tài khoản lớn. Bạn không thể mong đợi thu nhập toàn thời gian từ một số dư nhỏ. Bạn không thể buộc kết quả lớn mà không chấp nhận rủi ro lớn. - Đó là một sai lầm.
Kích thước tài khoản phải phù hợp với kỳ vọng. Nếu tài khoản nhỏ, hãy tập trung vào quy trình. Nếu quy trình trở nên mạnh mẽ, tài khoản có thể phát triển theo thời gian.
Ngừng di chuyển Stop Loss của bạn chỉ vì bạn “tin tưởng” vào giao dịch.
Một Stop Loss không chỉ để trang trí. Đây là điểm mà ý tưởng giao dịch của bạn được coi là sai.
Nếu bạn chỉ di chuyển nó vì giá đang tiến gần, bạn không còn quản lý rủi ro nữa. Bạn đang tránh sự thật.
Nếu stop nằm dưới một đáy retest, nó nên ở đó. Nếu stop nằm trên một đỉnh từ chối, nó nên ở đó. Nếu giá chạm vào nó, setup đã thất bại - Đó là giao dịch.
Di chuyển một stop mà không có lý do rõ ràng tạo ra rủi ro không giới hạn. Nó cũng đào tạo não bộ để tránh thua lỗ thay vì chấp nhận chúng.
Đừng tự phán xét bản thân qua một giao dịch.
Một giao dịch gần như không có ý nghĩa gì. Một chiến thắng đơn lẻ không làm bạn trở thành một trader tuyệt vời. Một thất bại đơn lẻ không làm bạn trở thành một trader tồi. Giao dịch là một trò chơi liên tiếp.
Thói quen tốt hơn là đánh giá giao dịch của bạn từ một mẫu giao dịch, không phải một kết quả.
Xem 20 giao dịch. Xem 50 giao dịch. Đặt câu hỏi tốt hơn:
Tôi đã theo kế hoạch của mình chưa?
Tôi đã vào chỉ với những setup sạch chưa?
Tôi đã tôn trọng stop của mình chưa?
Tôi đã tránh giao dịch trả thù chưa?
Tôi đã quản lý rủi ro đúng cách chưa?
Tôi đã lặp lại setup tốt nhất của mình chưa?
Đó là cách bạn tìm ra vấn đề thực sự. Giao dịch trở nên dễ dàng hơn khi bạn ngừng làm cho mỗi giao dịch trở nên cá nhân. Một thua lỗ là dữ liệu. Một thắng là dữ liệu. Một giao dịch bị bỏ lỡ là dữ liệu.....Sử dụng dữ liệu. Đừng biến mỗi kết quả thành một bi kịch.
Mục tiêu thực sự: Ít quyết định sai lầm hơn.
Không có thói quen nào làm cho giao dịch không rủi ro. Thua lỗ là một phần của giao dịch. Ngay cả những setup mạnh cũng có thể thất bại. Mục tiêu không phải là tránh mọi thua lỗ. Mục tiêu là tránh những thua lỗ ngu ngốc.
Đánh giá hiệu suất của bạn từ một loạt giao dịch, không phải một kết quả.
Những thói quen này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng khó thực hiện dưới áp lực. Đó là lý do tại sao hầu hết các trader biết quy tắc nhưng vẫn vi phạm chúng.
Học viện Swallow