Trong trò chơi có nhiều rủi ro của giao dịch Bitcoin, ít khoảnh khắc nào quan trọng như khi giá tiếp cận một mức kỹ thuật chính trên biểu đồ hàng tháng. Sau nhiều tuần bị áp lực giảm, $BTC hiện đang thăm dò một đường ranh giới quan trọng: Điểm dừng dài của chỉ báo Chande Kroll Stop trên khung thời gian hàng tháng.
Đây không chỉ là một mức hỗ trợ khác. Đây là phòng thủ động cuối cùng cho những nhà đầu tư dài hạn. Câu hỏi nóng bỏng cho mỗi nhà đầu tư là: Liệu đây có phải là cú rửa cuối cùng trước một sự phục hồi lớn, hay là xác nhận của một thị trường gấu cấu trúc?
Hiểu rõ tầm quan trọng của Chande Kroll Stop tháng
Đầu tiên, hãy làm rõ những gì chỉ báo này đang đo. Chande Kroll Stop không phải là một dao động động lượng. Đây là một công cụ phức tạp dựa trên độ biến động, được thiết kế để xác định hỗ trợ động (Long Stop) và mức kháng cự (Short Stop).
Trên biểu đồ tháng, những đường này cực kỳ quan trọng. Chúng đại diện cho sự đồng thuận về hỗ trợ và kháng cự được xây dựng qua nhiều năm hành động giá, được lọc qua chỉ số Biên độ Thực tế Trung bình (ATR). Long Stop tháng là mức cuối cùng mà xu hướng tăng dài hạn về mặt kỹ thuật được coi là bị phá vỡ. Một sự phá vỡ duy trì dưới mức đó là một sự kiện lớn.
Kịch bản 1: "Săn Stop" và Sự phục hồi mạnh mẽ
Đây là kịch bản mà những người mua đang cầu nguyện. Sự giảm dần, "săn" các lệnh dừng lỗ của các vị thế dài có đòn bẩy, cuối cùng đạt đến mức dừng dài quan trọng nhất trên biểu đồ.
Điều gì xảy ra:
· Sự bán tháo tăng tốc về phía Long Stop tháng, kích hoạt một loạt lệnh dừng thị trường từ nhóm cuối cùng của những người nắm giữ lâu dài và các thiết lập tổ chức.
· Điều này tạo ra một khoảng trống thanh khoản. Khi tay yếu cuối cùng bị buộc phải bán, thị trường hết người bán ở mức đó.
· "Tiền thông minh" và những người tích trữ tham gia, mua tài sản với mức giá được cho là giảm. Điều này gây ra sự phục hồi sắc nét hình chữ V.
Cách xác nhận sự phục hồi:
· Hành động giá: Tìm kiếm một nến tháng tăng giá với một đuôi dài (một "búa" hoặc "thanh ghim") đóng cửa ở mức hoặc trên mức Long Stop. Điều này cho thấy sự từ chối giá thấp hơn.
· Khối lượng: Nến đảo chiều lý tưởng nên xuất hiện với khối lượng lớn, cho thấy áp lực mua mạnh mẽ và sự thuyết phục.
· Tiếp diễn: Nến tháng tiếp theo phải tiếp tục di chuyển lên, thiết lập một mức thấp hơn cao hơn và xác nhận rằng Long Stop đã giữ.
· Tín hiệu Khung Thời gian Thấp: Một tín hiệu mua trên Chande Kroll Stop hàng tuần (giá vượt qua Long Stop hàng tuần của nó) sẽ thêm sự xác nhận mạnh mẽ.
Câu chuyện: Đây sẽ được nhớ đến như là "Cuộc Săn Stop Vĩ Đại của năm 2024," một sự capitulation cuối cùng đã dọn đường cho một đợt tăng parabol mới.
Kịch bản 2: Thị trường gấu cấu trúc bắt đầu
Đây là cơn ác mộng giảm giá. Sự phá vỡ của Long Stop tháng không phải là một động thái sai; nó là sự sụp đổ thực sự của hỗ trợ cơ bản của thị trường.
Điều gì xảy ra:
· Giá không chỉ giảm xuống dưới mức; nó đóng nến tháng một cách quyết định dưới mức đó. Đây là tín hiệu không thể thương lượng về sự yếu kém.
· Mức hỗ trợ cũ giờ đây trở thành một mức kháng cự mới mạnh mẽ. Mọi nỗ lực leo lên trên nó đều gặp phải sự bán tháo mạnh mẽ.
· Điều này cho thấy một sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc thị trường. Xu hướng tăng dài hạn đã tồn tại nhiều năm chính thức bị vô hiệu.
Cách xác nhận sự phá vỡ:
· Hành động giá: Một nến tháng đầy thân đóng cửa dưới Long Stop là sự xác nhận chính. Không nên có sự mơ hồ.
· Khối lượng: Sự phá vỡ có thể xảy ra với khối lượng lớn, phản ánh sự hoảng loạn và capitulation.
· Kiểm tra lại và Từ chối: Sau khi phá vỡ, giá thường tăng trở lại để "kiểm tra lại" hỗ trợ đã bị phá vỡ (nay là kháng cự). Nếu nó bị từ chối và quay xuống, trường hợp giảm giá được xác nhận.
· Xác nhận chỉ báo: Chande Kroll Stop trên biểu đồ tháng sẽ chuyển sang giảm, với giá vẫn dưới đường Short Stop của nó, và cả hai đường bắt đầu nghiêng xuống.
Câu chuyện: Điều này sẽ báo hiệu một "mùa đông crypto" dài hạn tiềm năng, nơi Bitcoin bước vào một thị trường gấu kéo dài, có khả năng quay trở lại vùng giá thấp hơn nhiều.
