Giới thiệu
Phần lớn mọi người nghĩ rằng thị trường là ngẫu nhiên, và nghĩ rằng không ai kiểm soát thị trường, và có một cuộc chiến giữa các ông lớn và các trader, và cuối cùng chỉ có một người thắng trong trận chiến. Hôm nay chúng ta sẽ chạm vào lĩnh vực tiền điện tử và những người đang ở trong cộng đồng crypto. Hôm nay mọi người theo dõi tiền điện tử như một xu hướng giống như Gucci. Chúng ta bao quanh mình với những người khác nhau với tư duy khác nhau và xem crypto như một xu hướng, và đây là lỗi lớn nhất, họ có thể xóa sạch ví của mình trong vài giây. Tôi không phải là một chuyên gia nhưng tôi biết một chút về crypto và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn cách thị trường thao túng và tại sao phần lớn các trader lại đang thua lỗ!
1. Nhà tạo lập thị trường
Một số người nói rằng chỉ những ai thuộc các tổ chức mới là nhà tạo lập thị trường, họ có công ty nổi tiếng hoặc một số thứ tương tự. Quan điểm của tôi về điều này hoàn toàn khác: nếu bạn nắm giữ một lượng lớn một đồng tiền, bạn chính là nhà tạo lập, không quan trọng bạn là ai hay bạn đến từ đâu, không quan trọng bạn có tổ chức, công ty hay là một 'cá mập'. Nếu ví của bạn mạnh thì có nghĩa bạn là nhà tạo lập thị trường. Họ đóng vai trò then chốt trong thị trường, nghĩa là họ định hình thị trường. Một trong những vai trò chính của nhà tạo lập thị trường là tạo ra sự biến động; nếu thị trường có biến động cao hoặc các tài sản giao dịch ít hoạt động, thì các nhà tạo lập đảm bảo luôn có người mua và người bán sẵn sàng tại thời điểm đó. Nhà tạo lập thị trường đảm bảo sự ổn định của thị trường, cung cấp thanh khoản và đồng thời cố gắng giảm thiểu biến động giá. Điều chúng ta cần hiểu là những người điều phối. Trong bối cảnh nhà tạo lập thị trường, họ liên quan đến hiệu quả trong thị trường tài chính, cũng như đảm bảo sự cân bằng ổn định giữa cung và cầu, đặc biệt trong các môi trường như quỹ ETF và DeFi. Đây là vai trò của nhà tạo lập thị trường trong tiền mã hóa: hãy tưởng tượng một người mới tham gia cộng đồng tiền mã hóa, chỉ xem các video ngắn trên mạng xã hội, thấy ai đó mua siêu xe Lamborghini chỉ bằng cách mua bán, nhưng không hiểu về sự thao túng trên thị trường, và họ bị mất sạch tiền chỉ trong vài giây chỉ vì thiếu kiến thức cơ bản về tiền mã hóa, rồi họ lại than phiền rằng tiền mã hóa là lừa đảo!
2. Ba công cụ mà nhà tạo lập thị trường sử dụng mỗi ngày
Có rất nhiều bí ẩn xung quanh nhà tạo lập thị trường, một số trong đó là đúng sự thật, một số lại hoàn toàn vô căn cứ. Có rất nhiều chiến thuật mà người mới bắt đầu không thể nhìn thấy, có thể một số trong số đó chúng ta biết nhưng lại không chú ý đến chúng. Bạn có từng muốn biết tại sao khi bạn đặt lệnh dừng lỗ thì thị trường lại chạm vào lệnh dừng lỗ của bạn không? Và tại sao khi bạn giao dịch tích cực thì thị trường lại hành xử một cách bất thường, và lại đi vào các khu vực có khối lượng thấp?
a. Săn tìm thanh khoản
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là điều mà Lợi nhuận săn tìm, khi bạn đặt lệnh dừng lỗ hoặc lệnh chờ. Sau đó, các nhà tạo lập thị trường cố ý hướng đến những khu vực nơi phần lớn lệnh dừng lỗ hoặc lệnh chờ tập trung và đây là một mẹo đơn giản. Khi bạn học hỏi hoặc đọc về chủ đề này, bạn sẽ cảm thấy đây là một điều đơn giản, nhưng trên thực tế, các nhà tạo lập thị trường kiếm hàng triệu đô la từ thanh khoản và họ luôn sẵn sàng cho bước tiếp theo của mình.
b. Xóa sổ lệnh dừng lỗ
Sự khác biệt giữa săn tìm thanh khoản và xóa sổ lệnh dừng lỗ là rất nhỏ. Đây là điều rất rõ ràng và họ muốn thanh lý trực tiếp càng nhiều nhà đầu tư bán lẻ càng tốt. Khi bạn thấy những cây nến dài đột ngột, sắc nét, điều đó có nghĩa đây là khu vực mà các nhà tạo lập thị trường muốn loại bỏ các vị thế yếu nhất. Điều này đủ để kích hoạt lệnh dừng lỗ. Các nhà tạo lập thị trường muốn dọn sạch tất cả các vị thế yếu. Sau đó, họ điều chỉnh thị trường theo cách khiến không ai có thể tưởng tượng được điều gì vừa xảy ra ngay lúc này!
c. Can thiệp vào biên độ trong các khu vực có khối lượng thấp
Sự thao túng trong các khu vực có khối lượng thấp là rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường, và tôi sẽ nói đây là cách giết người hiệu quả nhất để các nhà tạo lập thị trường đứng về phía những nhà đầu tư bán lẻ có vị thế yếu trong thị trường. Khi thị trường chạm vào khu vực có khối lượng thấp, mọi thứ đối với nhà đầu tư bán lẻ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điều thú vị hơn là các nhà tạo lập thị trường biết rằng ít người mua và người bán hơn nghĩa là ít kháng cự hơn, và đây chính là thời điểm lý tưởng để họ thao túng biên độ. Biên độ là khoảng cách giữa giá mua và giá bán. Trong các khu vực có khối lượng thấp, các nhà tạo lập thị trường có thể mở rộng biên độ để khiến giao dịch trở nên đắt đỏ và khó dự đoán hơn.
3. Tại sao nhà đầu tư bán lẻ lại bị mắc bẫy
Hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ không biết đến các cơ chế này và đây là lý do chính khiến họ mất toàn bộ. Nhà đầu tư bán lẻ không thua vì họ ngu ngốc. Họ thua vì họ chơi một trò chơi mà họ không hiểu cách chơi. Các nhà tạo lập thị trường hiểu rõ tâm lý, thanh khoản và thời điểm hơn bất kỳ ai khác, và nhà đầu tư bán lẻ lại rơi vào cùng một tình huống một cách lặp lại. Nói một cách đơn giản, nhà đầu tư bán lẻ hành động như những người đi theo chứ không phải người săn mồi. Các nhà tạo lập thị trường săn tìm thanh khoản và nhà đầu tư bán lẻ thì cứ để lại ở cùng một nơi.
4. Ảo ảnh về "phá vỡ" (Breakouts)
Các đợt phá vỡ (Breakouts) quan trọng hơn và là một trong những bẫy phổ biến mà các nhà tạo lập thị trường sử dụng mỗi ngày, phần lớn trong số đó được tạo ra để lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ. Khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc xuyên qua mức hỗ trợ, nhà đầu tư bán lẻ sẽ nghĩ rằng đây là cơ hội và lập tức vào lệnh. Họ cho rằng đây là bước đi lớn sắp bắt đầu, nhưng trên thực tế, bước đi đầu tiên không phải là thật, mà chỉ là một sự chuẩn bị. Một trong những điều khó hiểu nhất bạn cần nắm rõ là các nhà tạo lập thị trường đẩy giá vượt nhẹ lên trên hoặc xuống dưới một mức nhất định để thu hút các nhà đầu tư bán lẻ. Và trong trường hợp này, nhà tạo lập thị trường lợi dụng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) để tạo ra thanh khoản. Sau một khoảnh khắc, mọi thứ đảo ngược và giá quay trở lại trong phạm vi ban đầu. Và khi đó, nhà đầu tư bán lẻ nghĩ rằng đây là "giả" nhưng thực tế, mục đích không phải là tiếp tục xu hướng, mà chỉ đơn giản là để thu hút thanh khoản.
5. Làm thế nào để nghĩ như một nhà tạo lập thị trường
Để nghĩ như một nhà tạo lập thị trường, bạn cần tránh việc "đoán mò" rằng ngay lúc này giá sẽ hướng đến mức cao hoặc thấp kỷ lục, loại suy đoán này đã hủy hoại cuộc sống cũng như ví tiền của bạn. Các nhà tạo lập thị trường không quan tâm đến việc đúng hay sai, họ quan sát thị trường rất sát sao và nhắm đến những khu vực có nhiều lệnh dừng lỗ hoặc lệnh chờ hơn, bởi vì đây chính là những khu vực họ có thể tận dụng toàn bộ thanh khoản. Thay vì chạy theo giá, họ chờ đợi và sau đó hành động đúng thời điểm với hướng đi đúng. Sự khác biệt lớn nhất là họ tin vào xác suất, chứ không phải sự chắc chắn.
6. Góc độ tâm lý
Thị trường không chỉ đơn thuần là biểu đồ, lúc xanh lúc đỏ, mà đằng sau mỗi cây nến đều có con người, và các nhà tạo lập thị trường dự đoán được người ngồi phía sau biểu đồ. Khi giá biến động đột ngột, phần lớn họ hoảng loạn và bán tháo, hoặc họ nhắm vào giá mà không có bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào. Họ biết khi giá tăng nhẹ, nhà đầu tư bán lẻ sẽ hoảng loạn và bắt đầu mua hoặc bán, và kết quả cuối cùng lại ngược lại.
7. Điều mà Nhà đầu tư bán lẻ có thể làm để bảo vệ bản thân
Nhà đầu tư bán lẻ có thể tồn tại nếu họ không theo xu hướng và không trở thành người đi theo ai đó. Bước đầu tiên là giáo dục, giáo dục là điều quan trọng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thị trường, điều này cực kỳ quan trọng. Nếu bạn là một nhà giao dịch giỏi, bạn sẽ không theo các video ngắn hay tin đồn trên mạng xã hội, luôn thực hiện nghiên cứu kỹ thuật. Quản lý rủi ro là chìa khóa. Đừng dùng toàn bộ tài sản trong một giao dịch duy nhất, hãy chia nhỏ và thực hiện từng bước một với sự cẩn trọng. Học hỏi thêm để vượt qua các bẫy như phá vỡ, săn lùng lệnh dừng lỗ, v.v.
Cuối cùng, hãy kiểm soát cảm xúc của bạn, một sai lầm nhỏ có thể hủy hoại cả cuộc đời bạn, vì vậy hãy lựa chọn mọi thứ một cách khôn ngoan.