币圈老腊肉1688-kevin

Nhiều anh em vẫn chưa biết cách thêm phòng chat độc quyền của chúng tôi

Trong nhóm sẽ chia sẻ cơ hội cổ phiếu Mỹ gấp 5 lần, 10 lần

Ai thích lướt “hàng dựng”, săn coin “bị lừa/đột biến”, đôi khi cũng có coin tăng 100 lần xuất hiện, chỗ ngồi có hạn, nhóm đầy là không thể thêm nữa

Dùng app Binance quét mã hoặc bấm 点击加入我的专属聊天室一起搞钱 để tham gia

Cùng nhau tích lũy nhận thức trong thị trường gấu, và cùng làm giàu trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo

$QQQ $SPY $SOXL Đạo chỉ rốt cuộc cũng “ngẩng đầu hả hê”: nhân vật chính đến muộn, nhưng đúng là nhân vật chính

Đạo chỉ bù tăng, dựa vào 3 lực đẩy mạnh: “địa chính trị hạ nhiệt + Google lên tàu + dòng tiền dịch chuyển”.

Nguyên nhân 1: Trump lại diễn tiếp một vở kịch cũ “cuối tuần đánh, thứ Hai đàm phán”. Cuối tuần Mỹ-Iran đối đầu, sang thứ Hai tuyên bố ngừng bắn để đàm phán, thị trường ngay lập tức xóa bỏ phần bù rủi ro địa chính trị; giá dầu giảm, dòng tiền từ chế độ phòng thủ chuyển sang thế tấn công.

Nguyên nhân 2: Google chính thức “lên tàu” với Dow Jones. Ngay phiên đầu tiên, Google tăng gần 5%, trực tiếp kéo trần lợi nhuận của chỉ số quyền trọng theo giá này lên.

Đồng thời, dòng tiền cũng đang lan tỏa từ các “ông lớn” công nghệ định giá cao sang các nhóm như chip và mid/small-cap. Cổ phiếu thành phần của Dow Jones đúng là bên được hưởng lợi.

Xét về định giá, P/E của Dow Jones chỉ khoảng 22 lần, trong khi Nasdaq đã lên tới 38 lần. Nói thẳng, đợt bù tăng lần này suy cho cùng là dòng tiền đang lấp hố—không phải Dow Jones mạnh lên, mà là Nasdaq quá đắt.
#道指收创纪录新高 #美股科技股反弹道指创新高

$AMAT ứng dụng vật liệu đêm qua tăng 5%

Theo thông tin thị trường, ứng dụng vật liệu đã công bố dòng sản phẩm thiết bị sản xuất chip 3D (ba chiều) cho chất bán dẫn AI, chủ yếu tập trung vào bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các lĩnh vực như chiplets.

Đồng thời, Susquehanna đã nâng mạnh giá mục tiêu của ứng dụng vật liệu từ 575 USD lên 900 USD, hiện là mức giá mục tiêu cao nhất trên Phố Wall $AMATon

Tin nhắn trước ngày $TAIKO đã bị tin tặc tấn công

Đồng thời cũng đã bán khống một đợt, hiện tại việc kéo giá tăng có lẽ là sắp sắp sửa phát thông báo

Hiện tại đã gom đủ lượng, có thể sẽ có tin tốt sắp được công bố

$AAVE 代?币变“银行股”！AAVE这波能追吗？

原因很简单，看多AAVE的硬逻辑就三条：

1、收入归币，代币捕获真实现金流——年收入1.34亿美元，100%流向AAVE，故事从“治理币”变成“银行股”。

2、渣打银行亲自站台——用“自动化银行”估值，机构逻辑开始套用PE框架，不再是纯散户炒作。

3、巨鲸在扫货——有地址刚提走12,883枚，另一个鲸鱼爆仓后加仓2.4万枚。聪明钱已经在动手了。#AAVE涨13.16%至$94.32

$AIGENSYN 6 ngày 30 tháng 6, theo thông báo chính thức, Hàn Quốc sẽ ra mắt giao dịch giao ngay Gensyn (AI), hỗ trợ các cặp giao dịch KRW, BTC và USDT.

Cổ phiếu Hồng Kông của Dida Dìdā Tăng hơn 90%

Cổ phiếu Hồng Kông của Dida Dìdā tăng hơn 90%. Về mặt tin tức, Đồng Thành Du Lịch công bố sẽ mua lại Dida Dìdā với giá trị hơn 1,4 tỷ đô la Hồng Kông; theo mức giá chào mua theo từng cổ phiếu là 1,3875 đô la Hồng Kông, tổng giá trị là 1,424 tỷ đô la Hồng Kông.

$CAP trước đó nói mai phục nó ở Hàn Sở, bây giờ thật sự lên rồi
Nhanh chóng vào lệnh thêm một tay nhé

Ngày 30 tháng 6, theo thông báo chính thức, Hàn Sở sẽ niêm yết cặp giao dịch CAP Won của Hàn.

$PUMP Pump mạnh tay mua lại (回购), logic giao dịch ngắn hạn hướng lên là hợp lý

1. Mua lại quy mô lớn làm “đệm” (托底): đã lũy kế mua lại hơn 400 triệu USD (1455 tỷ枚), và liên tục trong 346 ngày chưa bị gián đoạn, lực mua mạnh.

2. Nền tảng cơ bản lợi nhuận mạnh: từ khi lên sàn đến nay tổng doanh thu đạt 1,05 tỷ USD, chi phí thấp, có nguồn “đạn” dồi dào để phục vụ các đợt mua lại tiếp theo.

3. Kỳ vọng giảm phát nhờ đốt: 50% thu nhập ròng tiếp tục được mua lại và hủy bỏ (销毁), lượng lưu thông không ngừng giảm, quan hệ cung-cầu liên tục được tối ưu.

$SKHYNIX $KORU $SAMSUNG Hàn Quốc: KOSPI bị giảm mức độm ở mức tăng mở rộng lên 2%

Samsung Electronics giảm 0,4%, SK Hynix giảm 3%.

Về tin tức: Samsung và SK Hynix dự kiến đầu tư 1,3 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới để mở rộng công suất.

$SPCX SpaceX tăng 7%! Không chỉ là vào Nasdaq, thị trường đang cược rằng hãng này từ “chế tạo tên lửa” chuyển sang “bán năng lực tính toán”

Vào Nasdaq quả thực tạo ra lực mua bị động, nhưng điều khiến thị trường thực sự phấn khích là việc công ty ký các đơn hàng lớn về năng lực tính toán AI với Anthropic và Google—một năm thu về “lãi ròng” 28 tỷ đô la Mỹ, trực tiếp chuyển mình từ “đốt tiền chế tạo tên lửa” sang “ông chủ cho thuê năng lực tính toán”.

Thêm vào đó, Starlink quý 1 kiếm được 3,3 tỷ, biên lợi nhuận gộp 63%—đúng kiểu “bò sữa tiền mặt”.

Nhưng nói cho cùng, hệ số giá trên doanh thu 107 lần, năm ngoái lỗ 4,9 tỷ—định giá này đã “đặt trước” gần như toàn bộ triển vọng trong 3–5 năm tới.

Trong ngắn hạn vẫn có thể mượn hiệu ứng chỉ số để bứt lên, nhưng khi giai đoạn im lặng sau ngày 7/7 kết thúc, cuộc chiến thật sự giữa phe mua và phe bán mới bắt đầu.

$ASML $AMAT $SOXL Người Hàn Quốc đập 1,3 nghìn tỷ USD làm lưu trữ, xét theo chuỗi ngành thì những công ty chứng khoán Mỹ nào được hưởng lợi nhiều nhất?

Samsung và SK Hynix lần này làm thật: 10 năm đập 1,3 nghìn tỷ USD, công suất DRAM trong 5 năm tăng gấp đôi. Hãy cùng tách thẳng theo góc độ chuỗi ngành xem ai hưởng lợi nhất.

Khắc (máy in tiền)

· ASML: Máy quang khắc High-NA EUV là “cái ải” không thể né đối với HBM và quy trình tiên tiến; mở rộng công suất thì chắc chắn phải mua, làm ăn độc quyền không lựa chọn.
· Tokyo Electron, Nikon, Canon: dự phòng quang khắc của Nhật; ASML ăn thịt còn chúng chỉ húp canh.

Khắc tách + lắng đọng (dao khắc và xây tường)

· LRCX (Lam Research): khắc tách + lắng đọng đều mạnh, các bước khắc tách chồng xếp 3D gấp đôi, nó là kẻ chiến thắng.
· AMAT (Applied Materials): “đầu tàu” PVD/CVD, mảng đóng gói CoWoS cũng dùng đến nó, kiểu doanh nghiệp “ăn tất”.
· JUSUNG, TES: thiết bị trong nước Hàn Quốc, bám theo lợi suất mở rộng đầu tư tại Trung Quốc; biên độ lớn nhưng biến động cũng nhiều.

Đo kiểm & kiểm định (nhân viên kiểm soát chất lượng)

· KLAC (KLA): vua kiểm soát tỷ lệ đạt chuẩn/yield; quy trình càng phức tạp càng không thể thiếu, tính chắc chắn đơn hàng cao nhất.
· ONTO: kiểm tra quang học cho đóng gói tiên tiến, hưởng lợi từ lộ trình CoWoS-L.
· CAMT: mã vốn nhỏ biên độ lớn, phong cách thiên về giao dịch/đặt cược.

Làm sạch + công nghệ đặc biệt (cô lao công)

· ACMR (Semiconductor Mỹ/盛美半导体): thiết bị làm sạch là mảng chủ lực; định giá ở tương đối thấp, có điểm bất ngờ kỳ vọng.
· VECO: MOCVD và thiết bị đóng gói, dùng trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến và bán dẫn hợp chất.

Hậu công đoạn đóng gói (anh thợ đóng gói)
Hình cho thấy nhóm ở giai đoạn hậu công đoạn nghiêng về các nhà máy đóng gói & kiểm thử (bên mua thiết bị). Thực ra, nhóm thiết bị ở hậu công đoạn mới là bên được hưởng lợi trực tiếp: tương ứng là thiết bị TCB (ép liên kết bằng nhiệt), thiết bị cốt lõi cho đóng gói chồng xếp HBM; đơn hàng đang bùng nổ.

Xét theo chuỗi ngành: ASML, LRCX, AMAT là “ông lớn sáng nước”, tính chắc chắn mạnh nhất; KLAC là nhu cầu bắt buộc về yield, vừa tấn công vừa phòng thủ; ACMR, CAMT thiên về kịch bản theo chủ đề, biên độ lớn nhưng tim phải khỏe. Đừng một phát ăn ngay—đợi khi điều chỉnh rồi chia nhiều đợt mà làm. Lần này là “ý chí quốc gia + mở rộng đầu tư của doanh nghiệp” kết hợp đôi.

$MU $TSLA $SPCX Tóm tắt phiên giao dịch chứng khoán Mỹ: Tập đoàn lưu trữ Hàn Quốc mở rộng sản xuất, nhóm cổ phiếu thiết bị dẫn đầu, kéo theo tâm lý thị trường đảo chiều

Micron Technology (MU): Giá trị giao dịch đứng đầu. Công ty có cuộc “đấu khẩu” công khai về định giá chip nhớ với Apple. CEO của Micron cho biết sau khi giá mua của Apple tăng từ 5 USD lên 50 USD, Micron vẫn phải cộng thêm 250 USD khi tính giá cho khách hàng; phía Apple thì lại đổ việc tăng giá sản phẩm cho áp lực chi phí từ chuỗi cung ứng.

Tesla (TSLA): Cổ phiếu tăng mạnh hơn 8%. Thị trường đang chờ dữ liệu giao hàng Q2 dự kiến công bố vào đầu tháng 7; đây sẽ là phép thử quan trọng để kiểm chứng mức độ bền vững của sự phục hồi nhu cầu đối với ô tô.

SpaceX (SPCX): Cổ phiếu tăng hơn 7%. Xác nhận sẽ được đưa vào Nasdaq-100 vào ngày 7/7, dự kiến thu hút khoảng 4,3 tỷ USD dòng vốn thụ động chảy vào.

Google (GOOGL): Cổ phiếu tăng. Chính thức thay thế Verizon trở thành cổ phiếu thành phần của chỉ số Dow Jones, là doanh nghiệp thứ năm trong “bảy gã khổng lồ” của Mỹ lên sàn Dow.

Diễn biến khác: Applied Materials (AMAT) lập đỉnh lịch sử nhờ được hưởng lợi từ kế hoạch đầu tư lớn vào bán dẫn của Hàn Quốc; UBS nâng mục tiêu giá cho TSMC (TSM) lên 455 USD và duy trì khuyến nghị “Mua”.

$QQQ $SOXL $SPCX Tâm lý thị trường ấm lại, ba chỉ số chính của Mỹ đồng loạt tăng

Nasdaq tăng 2,07%, Dow Jones tăng 0,59%, S&P 500 tăng 1,17%

Phần lớn cổ phiếu công nghệ nổi bật tăng giá, Tesla tăng hơn 8%, SpaceX tăng hơn 7%, Google tăng hơn 4%.

Chỉ số công nghệ bán dẫn Philadelphia tăng hơn 3%, KLA tăng hơn 11%, Applied Materials tăng hơn 10%, ASML tăng gần 5%, Micron Technology tăng hơn 1%, trước đó từng giảm hơn 9%.

$BTC $MSTRon $MSTR Tay trái tay phải giao đấu? MicroStrategy bán coin để mua lại, là nước cờ thần hay vòng lặp chết người?

Tối qua mstr gây khá nhiều tiếng vang vụ mua lại cổ phiếu. Cuối cùng giá cổ phiếu tăng gần 13%, nhưng mức phục hồi của Bitcoin thì không mạnh bằng.

Nhìn thì có vẻ rối, nhưng chỉ cần hiểu một câu: trước đây dựa vào việc phát hành cổ phiếu để mua coin, giờ bắt đầu cân nhắc bán coin để mua cổ phiếu. Nghe hay thì gọi là “quản lý thanh khoản”, nghe khó thì là bị lãi suất “ép” đến.

Tiền lấy từ đâu? Vì sao phải bán?

MicroStrategy đang nắm Bitcoin với giá vốn bình quân 75.600 USD, hiện giá coin lượn quanh 60.000, nên trên sổ sách là lỗ. Nhưng thứ thực sự nguy hiểm không phải lỗ tạm tính, mà là dòng tiền—lô cổ phiếu ưu đãi kia có lãi suất năm 11,5%, mỗi năm phải trả 1,8 tỷ USD cổ tức tiền mặt. Trước đây phát hành cổ phiếu mới để mua coin đồng thời bù phần chi phí, giờ giá cổ phiếu giảm 40%, con đường tài trợ vốn bằng cổ phiếu không còn dễ đi.

Vì vậy họ làm ra “kế hoạch hiện thực hóa Bitcoin”: được ủy quyền bán tối đa 1,25 tỷ USD Bitcoin để bổ sung dự trữ USD, trả cổ tức và thực hiện mua lại cổ phiếu. Hiện mới là ủy quyền, chưa thực sự bán, nhưng “luật sắt chỉ mua không bán” đã bị phá.

Nhà đầu tư tổ chức nhìn nhận thế nào?

Trưởng bộ phận nghiên cứu của Grayscale nói rằng, đợt ủy quyền này có thể trang trải chi tiêu tiền mặt trong hai năm tới, ngược lại còn làm giảm nỗi lo về thanh khoản. Những “ông lớn” như BlackRock, Vanguard đứng ra ủng hộ rất rõ ràng—tổng vị thế của họ cộng lại hơn 10 tỷ USD. Với họ, MSTR giống như một “ETF đòn bẩy Bitcoin”: chỉ cần câu chuyện về Bitcoin vẫn còn, thì vẫn có giá trị để phân bổ.

Nhưng Grayscale cũng gõ cảnh báo: nếu Bitcoin tiếp tục giảm, thì mô hình “vay tiền mua Bitcoin, trả lãi nhờ giá coin tăng” rất dễ rơi vào vòng xoáy tử vong—giá Bitcoin giảm → bán coin để vá lỗ hổng → giá lại giảm → tiếp tục bán. Nói câu này từ miệng Grayscale thì nặng ký hơn, vì chính họ cũng đang nắm giữ hơn 800.000 coin.

Bên đối ứng là ai?

Trên danh nghĩa, phe bán khống nổi tiếng nhất là Jim Chanos. Ông ta vừa bán khống MSTR, vừa mua dài hạn Bitcoin, đặt cược rằng “premium” của giá cổ phiếu MSTR so với giá trị ròng theo Bitcoin sẽ thu hẹp—không phải cược Bitcoin sẽ về không.

MicroStrategy mua lại cổ phiếu, giới tổ chức cho rằng ngắn hạn không sao, nhưng trung và dài hạn chính là đặt cược rằng câu chuyện Bitcoin không sụp đổ. Bạn tin 60.000 là đáy thì cứ theo mà chơi; nếu không tin, thì bạn cứ làm người bán khống nó. #Strategy授权20亿美元回购

Xem logic

$MU $AMAT $KLAC Samsung SK hynix rải tiền mở rộng sản xuất, cổ phiếu Mỹ ai sẽ được hưởng lợi? Đây là vài cái tên “rõ bài”

Anh em ơi, hai “ông lớn” lưu trữ của Hàn Quốc chuẩn bị đốt vài nghìn tỷ USD để mở rộng sản xuất. Cả cái phúc khí trời rơi này, cổ phiếu Mỹ chắc chắn sẽ có người tiếp tục nhận phần. Đừng chỉ nhìn “chuỗi K” của Samsung SK hynix rồi chảy nước miếng nữa, hãy xem ai là bên hưởng lợi nhiều nhất.

Thứ nhất, Micron Technology (MU), đúng kiểu đầu tàu dẫn dắt tăng theo chắc chắn.
Samsung SK hynix mở rộng sản xuất cho thấy điều gì? Cho thấy nhu cầu lưu trữ cho AI đang “khủng” một cách phi thường. Micron với tư cách “ông vua” lưu trữ nội địa Mỹ, năng lực HBM có thể bán trực tiếp đến tận năm 2027, lại có bảo chứng theo hợp đồng dài hạn. Chỉ cần ba anh chàng kia sống tốt thì phần canh cho Micron không thể mất. Nhưng lưu ý: giá cổ phiếu của nó gần đây lên xuống thất thường như khỉ, đừng đuổi theo một cách mù quáng; hãy đợi nhịp điều chỉnh về tì vào đường trung bình động sẽ vững hơn.

Thứ hai, chuỗi thiết bị: ASML, Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), KLA (KLAC).
Cái này cũng giống như thời kỳ “cơn sốt đi đãi vàng”, bán xẻng thì lúc nào cũng có người mua. Samsung SK hynix đổ vài nghìn tỷ USD xuống, mua gần như toàn bộ là máy quang khắc, máy khắc/ăn mòn và thiết bị kiểm tra. Nhà cung cấp thiết bị kiểu “siêu thị” như Applied Materials cái gì cũng làm, đơn hàng nhận không xuể. Chỉ cần mở rộng sản xuất còn tiếp diễn, họ sẽ là những nhân vật “nằm đếm tiền”.

Đừng chỉ nhìn chuyện ăn thịt, hãy đề phòng bị đánh.
Hiện thị trường có một kịch bản mới: “Bán tháo những công ty chi tiền hoang phí quá tay”. Vốn chi cho đầu tư của các đại công ty quá mạnh, Microsoft, Google… cũng bắt đầu đau ví. Nếu hiệu quả đầu tư AI không đạt kỳ vọng, họ sẽ cắt đơn; khi đó cả chuỗi lưu trữ cũng sẽ rung lắc. Thêm nữa, Samsung SK hynix và Micron đang vướng làn sóng kiện tụng tập thể tại Mỹ, bị cáo buộc thao túng giá DRAM—đây là một “cục sét” tiềm ẩn.

Nhìn chung, chip lưu trữ: logic dài hạn khá cứng, nhưng biến động ngắn hạn thì lớn. Ai muốn lên tàu thì cổ phiếu Mỹ nên để mắt đến Micron và Applied Materials—nhóm bán xẻng. Nhưng nhớ rằng: cổ phiếu tốt cũng phải có giá tốt. Hãy đợi khi hoảng loạn tạo ra “hố” rồi hãy nhảy vào, sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc đuổi theo giá tăng.

Cổ phiếu thiết bị bán dẫn Mỹ tăng mạnh hơn
Ứng dụng Vật liệu tăng gần 8%, giá cổ phiếu lập kỷ lục lịch sử; KLA tăng hơn 5%; Lam Research Group tăng gần 5%.
Logic này quá “vô địch”: chip nhớ tăng, các công ty ở thượng nguồn trong chuỗi ngành cũng theo đó tăng giá;
Samsung và SK hynix mở rộng sản xuất, vẫn phải sử dụng vật liệu và thiết bị của họ, nên các công ty này vẫn tăng mạnh bất chấp xu hướng.

$AMAT $KLAC $LRCX

Chỉ số “7 công ty công nghệ hàng đầu Mỹ” (MAG 7) duy trì đà tăng, tăng gần 2%

Các “gã khổng lồ” công nghệ “MAG 7” đồng loạt đi lên; Amazon tăng hơn 4%, Google A, Tesla, Meta tăng hơn 3%, Microsoft tăng gần 2%, trong khi Nvidia và Apple giảm nhẹ.
$AMZN $GOOGL $TSLA

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, đa số cổ phiếu lưu trữ điều chỉnh giảm

Giảm sâu của SanDisk mở rộng lên 8%, còn Micron giảm hơn 6%. Trước đó, Micron đã bị kiện tập thể vì bị cáo buộc thao túng giá bộ nhớ và hạn chế nguồn cung toàn cầu.
$MU $SNDK $DRAM