Hầu hết các trader tin rằng việc mất tiền trên thị trường xuất phát từ một quyết định tồi tệ hoặc một giao dịch xấu duy nhất. Thực tế, điều đó hiếm khi xảy ra. Phần lớn các tài khoản giao dịch bị tổn thương từ từ bởi những sai lầm nhỏ trông có vẻ vô hại lúc đầu nhưng trở nên cực kỳ tốn kém theo thời gian.
Thị trường thưởng cho kỷ luật, kiên nhẫn và sự nhất quán. Thật không may, nhiều trader lại dành thời gian tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo mà bỏ qua những thói quen âm thầm ăn mòn lợi nhuận của họ. Những sai lầm này thường không được chú ý vì chúng không gây thiệt hại ngay lập tức. Thay vào đó, chúng từ từ làm giảm sự tự tin, thu hẹp số dư tài khoản và khiến cho thành công lâu dài trở nên khó khăn hơn.
Nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của mình, tránh những sai lầm phổ biến này có thể quan trọng không kém gì việc tìm kiếm các giao dịch thắng.
Giao dịch mà không có kế hoạch rõ ràng biến mọi quyết định thành một canh bạc
Một trong những lý do phổ biến mà trader gặp khó khăn là thiếu một kế hoạch giao dịch có cấu trúc. Nhiều người vào vị trí chỉ vì họ thấy một bài viết tăng giá trên mạng xã hội, nghe ý kiến phổ biến trong cộng đồng, hoặc cảm thấy rằng một động thái thị trường trông có triển vọng.
Trong khi cách tiếp cận này đôi khi có thể dẫn đến lợi nhuận, nhưng hiếm khi tạo ra kết quả nhất quán.
Một kế hoạch giao dịch cung cấp định hướng trước khi cảm xúc có cơ hội can thiệp. Nó xác định nơi bạn sẽ vào, nơi bạn sẽ thoát, số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm và những điều kiện nào phải có trước khi thực hiện một giao dịch.
Không có kế hoạch, mọi chuyển động của thị trường đều cảm thấy quan trọng. Một cú giảm nhỏ tạo ra sự sợ hãi, một cú tăng đột ngột tạo ra sự phấn khích, và các quyết định trở nên dựa trên cảm xúc hơn là logic. Theo thời gian, điều này tạo ra sự không nhất quán và làm cho việc đánh giá những gì thực sự đang hoạt động gần như không thể.
Những trader thành công hiểu rằng phần lớn công việc của họ diễn ra trước khi họ bấm nút mua hoặc bán. Họ chuẩn bị cho các kết quả khác nhau và tuân theo một quy trình thay vì phản ứng với mọi biến động giá.
Cách tránh sai lầm này
Tạo một kế hoạch giao dịch bằng văn bản và thực hiện nó một cách nhất quán. Xác định tiêu chí vào, mức rủi ro, vị trí dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận trước khi vào bất kỳ vị trí nào. Một chiến lược đơn giản được thực hiện với kỷ luật sẽ gần như luôn vượt trội hơn so với việc ra quyết định ngẫu nhiên.
Bỏ qua quản lý rủi ro có thể phá hủy hàng tháng tiến bộ
Nhiều trader dành hàng giờ tìm kiếm thiết lập hoàn hảo nhưng chỉ vài giây suy nghĩ về rủi ro. Đây là một trong những cách nhanh nhất để làm hỏng danh mục đầu tư.
Không có chiến lược giao dịch nào thắng mọi lúc. Thua lỗ là một phần bình thường của trò chơi. Sự khác biệt giữa những trader thành công và những trader gặp khó khăn là cách họ xử lý những khoản thua đó.
Quản lý rủi ro không phải là tối đa hóa lợi nhuận. Nó là bảo vệ vốn để bạn có thể tiếp tục tham gia vào những cơ hội trong tương lai.
Một trader có rủi ro quá nhiều trên một vị trí duy nhất có thể trải qua thiệt hại đáng kể từ một động thái thị trường bất ngờ. Ngược lại, một trader cẩn thận kiểm soát rủi ro có thể sống sót qua nhiều giao dịch thua mà không gây tổn hại nghiêm trọng cho tài khoản của họ.
Mục tiêu không phải là tránh hoàn toàn các khoản thua. Mục tiêu là đảm bảo rằng các khoản thua vẫn đủ nhỏ để không ảnh hưởng đến tiến trình lâu dài của bạn.
Những sai lầm phổ biến trong quản lý rủi ro
Giao dịch mà không có dừng lỗ
Sử dụng đòn bẩy quá mức
Mạo hiểm quá nhiều vốn trong một giao dịch duy nhất
Từ chối chấp nhận những khoản lỗ nhỏ
Chỉ tập trung vào phần thưởng tiềm năng
Cách tránh sai lầm này
Hãy suy nghĩ như một người quản lý rủi ro trước khi nghĩ như một trader. Bảo vệ vốn nên luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn vì cơ hội sẽ tiếp tục xuất hiện, nhưng vốn đã mất thường khó phục hồi hơn nhiều.
Giao dịch cảm xúc thường tạo ra những quyết định tốn kém
Thị trường được điều khiển bởi tâm lý con người, điều này có nghĩa là cảm xúc đóng vai trò lớn trong kết quả giao dịch.
Nỗi sợ có thể khiến trader đóng các vị trí có lãi quá sớm vì họ lo lắng về việc mất đi lợi nhuận. Lòng tham có thể khiến trader giữ vị trí lâu hơn dự kiến vì họ muốn lợi nhuận còn lớn hơn. Hy vọng có thể giữ trader mắc kẹt trong các vị trí thua vì họ từ chối chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch là sai.
Có lẽ phản ứng cảm xúc nguy hiểm nhất là giao dịch báo thù.
Sau khi trải qua một khoản thua, nhiều trader ngay lập tức nhảy vào một giao dịch khác để cố gắng lấy lại tiền. Thay vì tuân theo chiến lược của họ, họ bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên sự thất vọng và khẩn cấp. Điều này thường dẫn đến những khoản thua lớn hơn và áp lực cảm xúc lớn hơn.
Những trader thành công nhất hiểu rằng thua lỗ chỉ là một phần của công việc kinh doanh. Họ không xem mỗi giao dịch thua là một thất bại cá nhân. Thay vào đó, họ tập trung vào việc tuân theo quy trình của mình và để xác suất hoạt động theo thời gian.
Cách tránh sai lầm này
Phát triển thói quen giúp giảm thiểu quyết định cảm xúc. Giữ một nhật ký giao dịch, tuân theo các quy tắc đã định, và nghỉ ngơi khi cảm xúc bắt đầu ảnh hưởng đến phán đoán của bạn. Càng nhiều quyết định khách quan, kết quả của bạn càng có khả năng nhất quán.
Giao dịch quá mức tạo ra nhiều vấn đề hơn là cơ hội
Nhiều trader rơi vào cái bẫy của việc tin rằng hoạt động tích cực đồng nghĩa với việc có năng suất. Họ cảm thấy cần phải tham gia liên tục vào thị trường, ngay cả khi không có cơ hội chất lượng.
Thói quen này thường dẫn đến việc giao dịch quá mức.
Giao dịch quá mức xảy ra khi trader thực hiện các vị trí không cần thiết chỉ vì họ muốn hành động. Đôi khi nó đến từ sự chán chường. Những lần khác đến từ sự thiếu kiên nhẫn hoặc mong muốn nhanh chóng phục hồi những khoản thua trước đó.
Vấn đề là việc ép mình giao dịch thường dẫn đến những quyết định kém chất lượng. Thay vì chờ đợi các thiết lập phù hợp với chiến lược của họ, trader bắt đầu thuyết phục bản thân rằng những cơ hội trung bình là đủ tốt.
Thị trường không thưởng cho hoạt động. Nó thưởng cho sự kiên nhẫn và kỷ luật.
Một số trader giỏi nhất dành nhiều thời gian chờ đợi hơn là giao dịch vì họ hiểu rằng không phải ngày nào cũng mang lại cơ hội xứng đáng.
Dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang giao dịch quá mức
Thực hiện giao dịch không đáp ứng tiêu chí của bạn
Liên tục chuyển đổi giữa các thị trường
Vào vị trí vì cảm thấy chán
Tăng tần suất giao dịch sau khi thua
Cảm thấy không thoải mái khi ở ngoài thị trường
Cách tránh sai lầm này
Tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Một giao dịch có xác suất cao thường có giá trị hơn nhiều so với nhiều giao dịch ngẫu nhiên được thực hiện mà không có lợi thế rõ ràng.
Theo đuổi sự cường điệu và FOMO thường kết thúc một cách tồi tệ
Ít điều gì nguy hiểm hơn trong giao dịch hơn là nỗi sợ bỏ lỡ.
Một đồng coin đột nhiên tăng vọt. Một cổ phiếu gây chú ý sau một đợt tăng mạnh. Mạng xã hội trở nên ngập tràn các ảnh chụp màn hình cho thấy lợi nhuận ấn tượng.
Vào thời điểm đó, nhiều trader cảm thấy áp lực phải tham gia vào động thái trước khi quá muộn.
Thật không may, việc mua vào sau khi một đợt tăng lớn đã xảy ra thường có nghĩa là tham gia khi rủi ro đang ở mức cao nhất. Những người tham gia sớm có thể đã chốt lời trong khi những người mua muộn chỉ mới bắt đầu tham gia.
FOMO khuyến khích trader từ bỏ kế hoạch của họ và đưa ra quyết định dựa trên sự phấn khích hơn là phân tích. Nó tạo ra một tư duy mà trong đó mỗi cơ hội bị bỏ lỡ cảm thấy như một sai lầm, ngay cả khi ở ngoài giao dịch là quyết định đúng.
Những trader dày dạn kinh nghiệm hiểu điều gì đó mà người mới thường quên: sẽ luôn có một cơ hội khác.
Thị trường không thiếu các thiết lập. Thách thức là có sự kiên nhẫn để chờ đợi cái đúng.
Cách tránh sai lầm này
Tin tưởng vào chiến lược của bạn hơn là sự cường điệu của thị trường. Nếu một giao dịch không đáp ứng tiêu chí của bạn, hãy để nó đi. Bỏ lỡ một giao dịch ít gây hại hơn là tham gia vào một giao dịch kém chỉ vì mọi người khác đang nói về nó.
Những suy nghĩ cuối cùng
Hầu hết các danh mục đầu tư không bị phá hủy qua đêm. Chúng dần yếu đi bởi những thói quen có vẻ không quan trọng trong khoảnh khắc nhưng trở nên tốn kém theo tháng và năm.
Giao dịch mà không có kế hoạch, lơ là quản lý rủi ro, đưa ra quyết định cảm xúc, giao dịch quá mức và theo đuổi sự cường điệu của thị trường là những sai lầm âm thầm hút cạn vốn và ngăn cản sự phát triển nhất quán.
Những trader đạt được thành công lâu dài không nhất thiết là những người có nhiều chỉ báo nhất hoặc các chiến lược phức tạp nhất. Họ là những người phát triển thói quen vững mạnh, quản lý rủi ro hiệu quả và giữ kỷ luật bất kể điều kiện thị trường.
Cuối cùng, giao dịch thành công không phải là dự đoán tương lai mà là tránh những sai lầm liên tục cản trở trader.