Sau 8 năm gắn bó với thị trường tiền điện tử, tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch ngày nào cũng nhìn vào bảng giá, thao tác liên tục, kết quả là càng bận rộn càng thua lỗ. Thực ra, lợi nhuận ổn định thực sự không phải là “chớp lấy cơ hội” mà là “chờ đợi cơ hội” — nhưng đại đa số người không có đủ “quyền” để “chờ”, gốc rễ vấn đề chỉ có hai điểm: khả năng không đủ, năng lực kiểm soát quá kém.

Một, không có khả năng vững vàng, “chờ đợi” chỉ là lãng phí thời gian.

Điều kiện để chờ đợi là “có mục tiêu rõ ràng”, chứ không phải là nhìn vào bảng giá một cách mơ hồ và lãng phí thời gian, nếu khả năng không đủ, thì dù có chờ lâu đến đâu cũng đều vô ích.

1. Bạn hoàn toàn không biết phải chờ đợi tín hiệu gì

Thực sự chờ đợi trong giao dịch là chờ đợi “tín hiệu đa chiều cộng hưởng”, chứ không phải thấy giá tăng thì theo đám đông, nghe tin đồn của thị trường thì hoảng loạn bán tháo. Giống như đồng tiền nào đó trong lĩnh vực lưu trữ bùng nổ năm nay, những người nắm bắt được xu hướng đều tập trung vào ba tín hiệu cốt lõi:

  • Kỹ thuật: sau khi phục hồi V hình từ đáy giai đoạn, vào giai đoạn tích lũy biến động hẹp, đường trung bình 20 ngày và 60 ngày hình thành giao cắt vàng, khối lượng liên tục tăng trên 1,5 lần;

  • Cơ bản: nhu cầu lưu trữ toàn cầu bùng nổ, các kịch bản ứng dụng thực tế của dự án được triển khai, khoảng cách cung cầu tiếp tục mở rộng;

  • Tài chính: chuyển khoản lớn trên chuỗi diễn ra thường xuyên, lượng vào sàn giao dịch tăng vọt, doanh thu từ hạng 20-30 trong ngành nhảy lên ổn định ở top 5. Nếu không có hệ thống tín hiệu rõ ràng này, việc chờ đợi trở thành “đoán tăng giảm”, giao dịch theo đám đông chỉ trở thành cỏ bị thu hoạch.

2. Hệ thống giao dịch thô sơ, chỉ có thể dựa vào thử nghiệm thường xuyên để cược vận may

Trong thị trường tiền điện tử, xu hướng rõ ràng rất hiếm, nhiều hơn là tiếng ồn biến động không rõ ràng. Nhiều người vì hệ thống chưa đủ tinh vi, không phân biệt được “tín hiệu hiệu quả” và “biến động giả”, lại không cam tâm để trống, chỉ dựa vào việc thử nghiệm thường xuyên để tìm cơ hội - hôm nay thử chỉnh sửa, ngày mai cược vào đột phá, có vẻ như bận rộn không ngớt, nhưng thực chất đều là giao dịch vô nghĩa không hiệu quả. Những người chơi chuyên nghiệp thực sự đều sẽ thêm “cơ chế lọc” vào hệ thống: chẳng hạn, phải thỏa mãn cả ba chỉ số đường trung bình, khối lượng, dữ liệu trên chuỗi mới vào lệnh, xuất hiện tín hiệu đơn lẻ thì kiên quyết không động, đây chính là sự tự tin mà khả năng mang lại.

3. Bị “lợi nhuận chất lượng thấp” làm cho choáng váng

Thỉnh thoảng nhờ vào giao dịch ngắn hạn mà kiếm được chút tiền, tôi cảm thấy mình đã nắm được bí quyết giao dịch, thực ra chỉ là vận may trong trò chơi xác suất. Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch, nhờ vào giao dịch thường xuyên kiếm được chút tiền nhỏ mà tự mãn, kết quả là một lần phán đoán sai lầm đã lấy đi toàn bộ lợi nhuận trước đó. Cốt lõi của giao dịch tiền điện tử là “tỷ lệ thắng × tỷ lệ lãi/lỗ”, giao dịch thường xuyên chất lượng thấp có vẻ tỷ lệ thắng cao, nhưng lợi nhuận mỗi lần ít, thua lỗ lớn, lâu dài chắc chắn sẽ thua nhiều hơn thắng; trong khi chờ đợi chất lượng cao là sử dụng cơ hội vào lệnh với xác suất thấp để đổi lấy khả năng lợi nhuận lớn.

Hai, sức kiểm soát kém, cho dù có khả năng mạnh mẽ cũng trở thành vô nghĩa

Cuối cùng, điều quyết định không phải là kỹ thuật mà là bản tính con người. Những bản năng không thể kiểm soát thường là kẻ thù hủy diệt tài khoản, điều này không bao giờ có thể giải quyết chỉ bằng “ngộ đạo”, mà phải dựa vào sự luyện tập có chủ ý hàng ngày.

1. “Nỗi ám ảnh khôi phục” sau khi thua lỗ là nguy hiểm nhất

Trong thị trường tiền điện tử, những người thua lỗ lâu dài rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn “càng thua càng nóng vội, càng vội càng sai”. Giống như có người khi hợp đồng bị thanh lý, chỉ còn lại “khôi phục nhanh chóng”, bất chấp rủi ro mà vào lệnh với khối lượng lớn, phản tay giao dịch, kết quả là thua lỗ càng nhiều. Đây là phản ứng bản năng điển hình, giống như khi bị phủ nhận sẽ tự động phản bác lại. Phương pháp giải quyết chỉ có một: đặt “thời gian bình tĩnh” cho tài khoản, nếu thua lỗ vượt quá 5% vốn đầu tư thì bắt buộc dừng lại 24 giờ, sau khi xem lại mới giao dịch, dùng quy tắc chống lại sự bốc đồng.

2. “Thói quen giao dịch lộn xộn” hình thành lâu dài khó mà thay đổi

Thói quen giao dịch của nhiều người đã sai lệch từ lâu: mở phiên là phải giao dịch, thấy biến động là lại phát cuồng, không đặt dừng lỗ dừng lợi nhuận... Những thói quen này giống như bệnh trì hoãn trong cuộc sống, gia đình bạn bè nhắc nhở bao nhiêu cũng không có ích, phải dựa vào tự quản lý. Tôi đã duy trì thói quen 5 năm là: trước mỗi giao dịch viết rõ “tín hiệu vào lệnh, vị trí dừng lỗ, tỷ lệ khối lượng”, những gì không phù hợp với kế hoạch thì kiên quyết không chạm; mỗi ngày tối đa giao dịch 2 lần, vượt mức thì bắt buộc đóng phiên, dùng kỷ luật để ngăn chặn “giao dịch lộn xộn”.

3. “Bị ép theo đám đông” dưới cảm xúc FOMO

Thấy người khác có vị thế tăng giá thì ghen tị, nghe nói một loại tiền tệ nào đó sắp tăng mạnh thì sợ bỏ lỡ, nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) chính là điều cấm kỵ trong giao dịch. Năm ngoái, nhiều người theo đuổi một đồng tiền nóng nào đó chỉ vì không chịu nổi bầu không khí “người khác đều đang kiếm tiền”, kết quả là mua ở mức cao bị kẹt cho đến nay. Chìa khóa để phá vỡ FOMO là “tự tin nhận thức”: rõ ràng hệ thống giao dịch của mình, biết cơ hội nào thuộc về mình, cơ hội nào là bẫy của người khác, không bị cảm xúc thị trường dẫn dắt.

Thực ra, “chờ đợi” trong giao dịch không phải là nằm im một cách tiêu cực, mà là chủ động sàng lọc các cơ hội có xác suất cao. Khả năng quyết định bạn “có thể chờ đợi điều gì”, sức kiểm soát quyết định bạn “có thể kiên trì chờ đợi”. Cả hai không thể thiếu, mới có thể ổn định kiếm lợi trong biến động của thị trường tiền điện tử. $BTC

$ETH#加密市场观察