Hồ sơ Khối Lượng cho thấy nơi hoạt động giao dịch nhiều nhất xảy ra ở các mức giá cụ thể. Những hình dạng này cung cấp cái nhìn quý giá về tâm lý thị trường và hướng đi tiềm năng trong tương lai.
Hình Chóp P
• Thường hình thành sau một cú ép giá ngắn hoặc sự đảo chiều tăng mạnh.
• Chỉ ra sự mua vào mạnh mẽ sau một thời gian mất cân bằng.
• Sự chấp nhận trên Điểm Kiểm Soát (POC) thường hỗ trợ tiếp tục tăng giá.
• Thông thường được xem là xu hướng tăng.
Hình Chóp B
• Thường xuất hiện sau các sự kiện thanh lý dài hạn hoặc đợt bán tháo giá giảm.
• Gợi ý rằng người bán đã thống trị phiên giao dịch trước khi giá tìm được sự cân bằng.
• Việc không thể giành lại POC có thể dẫn đến đà giảm sâu hơn.
• Thường được xem là xu hướng giảm.
Biểu đồ dạng D
• Thể hiện một thị trường cân bằng với bên mua và bên bán ở trạng thái cân bằng (equilibrium).
• Thường hình thành trong giai đoạn tích lũy hoặc khi thị trường đi ngang trong biên độ.
• Giá có xu hướng xoay quanh giữa đỉnh vùng giá trị (value area high) và đáy vùng giá trị (value area low).
• Phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch theo range cho đến khi xảy ra một đợt breakout.
Biểu đồ dạng B
• Thường báo hiệu sự phân phối bởi các nhà đầu tư/tham gia thị trường lớn.
• Thể hiện hai vùng quan tâm rõ rệt, thường cho thấy việc phân phối hàng tồn từ nhóm nắm giữ mạnh sang nhóm yếu hơn.
• Có thể mở đường cho sự tiếp diễn xu hướng giảm nếu hỗ trợ bị phá vỡ.
• Thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sau một đợt tăng kéo dài.
Các nhà giao dịch sử dụng các profile này như thế nào?
• Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự có khả năng xảy ra nhất.
• Xác định các vùng có xác suất cao cho đột phá hoặc đảo chiều.
• Theo dõi sự tích lũy và phân phối của tổ chức.
• Cải thiện điểm vào lệnh quanh các vùng giá trị và các vùng thanh khoản.
Volume Profile không tự dự đoán tương lai, nhưng khi kết hợp với cấu trúc thị trường, thanh khoản và diễn biến giá, nó trở thành một trong những công cụ mạnh nhất để hiểu nơi thị trường có khả năng phản ứng tiếp theo.
Gần đây bạn thấy dạng profile nào xuất hiện nhiều nhất trên biểu đồ BTC: P, b, D hay dạng B?