Khi bạn nhìn vào biểu đồ, bạn thường cảm thấy thị trường "có khả năng sẽ như thế này hoặc thế kia".

Nhưng mỗi khi bạn có cảm giác này, hãy đặc biệt chú ý rằng thị trường có thể thực hiện hành động hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi.

Bởi vì khi một điều gì đó có vẻ có xác suất cao, xác suất thực tế thường không cao như bạn nghĩ.

Giá cả chính là sự thật, chứ không phải trực giác của bạn.

Nếu thị trường đang giảm, bạn nên bán khống.

Dù bạn không hiểu tại sao nó giảm, chỉ cần nó đang giảm, bạn nên bán.

Chỉ cần bạn phủ nhận rằng thị trường đã bắt đầu làm một việc gì đó, bạn sẽ tiếp tục chịu đựng, đó là "giao dịch đau đớn" (Pain Trade).

Vì vậy, khi một sự kiện có xác suất thấp bắt đầu xảy ra, bạn không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân.

Bạn phải nói với bản thân: 'Tôi biết nó nên tăng, nhưng nó không tăng, nó đang giảm.'

Lúc này, bất kể điều gì có vẻ không thể, bạn đều phải tin vào biểu đồ.

Bạn phải giao dịch những gì bạn thấy, chứ không phải những gì bạn mong đợi.

Thị trường đi như thế nào, bạn giao dịch như thế đó.

Giá cả là sự thật, không phải xác suất bạn nghĩ.

Hai, bốn loại phân loại chu kỳ thị trường

Hành vi giá trên mỗi biểu đồ được phân loại thành bốn trường hợp:

Bứt phá (Br­e­a­k­o­ut)

Kênh chặt (Ti­g­ht Ch­a­n­n­el)

Kênh rộng (Br­o­ad Ch­a­n­n­el)

Khoảng giao động (Tr­a­d­i­ng Ra­n­ge)

Thị trường sẽ luôn lặp lại bốn chu kỳ này, nếu bạn làm tốt một trong số đó, bạn có thể sống bằng giao dịch, việc phối hợp hình ảnh có chút phiền phức, thôi thì cứ gửi như vậy.

Cấu trúc khác nhau, có phương pháp giao dịch khác nhau:

(Một) Bứt phá (Br­e­a­k­o­ut)

Nếu thị trường đang tăng, và tăng mạnh, không có điều chỉnh rõ ràng, thân nến lớn và đóng cửa ở mức cao:

Dù chỉ có một nến tăng lớn, nhưng sau đó có 10~15 nến tăng nhỏ, động lực tổng thể vẫn rất mạnh.

Cách cụ thể để mở vị thế mua:

Mở vị thế mua theo giá thị trường;

Mở vị thế mua khi nến tăng đóng cửa;

Đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao của nến trước đó để mở vị thế mua;

Mở vị thế mua khi nến giảm đóng cửa, cược rằng lần đảo chiều đầu tiên sẽ thất bại, thị trường sẽ tiếp tục tăng.

(Hai) Kênh chặt (Ti­g­ht Ch­a­n­n­el)

Một khi sự bứt phá bắt đầu xuất hiện điều chỉnh, nó đã vào giai đoạn kênh.

Nếu kênh rất hẹp, thực ra đó là sự bứt phá trên chu kỳ thời gian cao hơn.

Trong trường hợp này, chỉ cần mở vị thế mua theo xu hướng là đủ, lý do không quan trọng.

Bạn có thể:

Mở vị thế mua dưới nến, cược rằng sự đảo chiều của xu hướng giảm sẽ thất bại;

Mở vị thế mua trên nến, cược rằng xu hướng sẽ tiếp tục;

Mở vị thế mua khi nến giảm đóng cửa, mở vị thế mua khi nến tăng đóng cửa đều có thể; lấy xu hướng tăng làm ví dụ, bất kỳ lý do nào cũng có thể mở vị thế mua.

(Ba) Kênh rộng (Br­o­ad Ch­a­n­n­el)

Ngay cả trong kênh chặt, sau một thời gian dài, cũng sẽ xuất hiện sự điều chỉnh sâu hơn.

Khi sự điều chỉnh trở nên sâu hơn, thị trường sẽ vào trạng thái 'Luôn luôn thiên về bán' (Al­w­a­ys In Sh­o­rt), mặc dù vẫn có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng tổng thể vẫn là xu hướng tăng.

Nhưng do sự điều chỉnh đủ sâu, bên bán cũng có thể kiếm tiền:

Bán gần mức cao trước đó có thể kiếm tiền;

Mở vị thế bán ở điểm đảo chiều cũng có thể kiếm tiền.

Thị trường này được gọi là khoảng giao động xiên, nghiêng lên.

Mặc dù tổng thể là xu hướng tăng, bạn nên mở vị thế mua, nhưng cũng có thể mở vị thế bán khi có sự phục hồi.

Nếu bạn bán ở kênh rộng, thường là giao dịch lướt sóng ngắn, trừ khi có sự đảo chiều rất mạnh.

Bên mua có thể mở vị thế mua ở mức điều chỉnh 50%, cũng có thể mua trong giữa giai đoạn tăng trước đó.

Bạn có thể đặt dừng lỗ dưới mức thấp trước đó.

Bạn cũng có thể lựa chọn mở vị thế bán ở mức cao trước đó, thậm chí mở vị thế bán khi có sự đảo chiều, đặt lệnh giới hạn và gia tăng vị thế.

(Bốn) Khoảng giao động (Tr­a­d­i­ng Ra­n­ge)

Khoảng giao động giống như kênh rộng, nhưng nằm ngang hơn.

Chiến lược hoạt động là:

Mua thấp bán cao, chủ yếu là giao dịch lướt sóng;

Mở vị thế mua theo giá thị trường, mở vị thế mua theo giá giới hạn đều có thể;

Bán ra cũng nằm trong khu vực 1/3 trên cùng;

Có thể gia tăng vị thế, sử dụng mức dừng lỗ rộng hơn, tỷ lệ thắng so với lỗ khá cao;

Mở vị thế bán khi thị trường giảm lần hai, mô hình đỉnh đôi nhỏ là chiến thuật cổ điển.

Khoảng giao động là một mô hình bứt phá, nhưng 80% bứt phá trong khoảng giao động đều là bứt phá giả.