Sau khi phát triển chương trình STORM101 và điều chỉnh cũng như thêm mới cho chiến lược của chúng tôi, lời khuyên là mọi người nên đọc báo cáo trước khi giao dịch.
Thị trường hiện tại đang thể hiện một bức tranh chính xác về giai đoạn "sau cơn bão". Dữ liệu cho thấy sự suy giảm rõ rệt trong áp lực bán cưỡng chế, nhưng đồng thời cũng chỉ ra sự thiếu vắng của lực mua mạnh mẽ cần thiết để thiết lập một sự đảo chiều mạnh mẽ. Thị trường chuyển sang giai đoạn chờ đợi quyết định.
---
Phân tích các chỉ số cơ bản: Từ sự hoảng loạn đến kiệt sức
· Cảm xúc (sợ hãi và tham lam): Chỉ số đã ổn định ở mức 25, một sự cải thiện nhẹ từ mức thấp nhất là 22, nhưng vẫn nằm trong phạm vi "sợ hãi". Điều này cho thấy đỉnh cảm xúc tiêu cực quá mức đã giảm bớt, nhưng niềm tin vẫn chưa trở lại.
· Hoạt động và tính thanh khoản: Khối lượng giao dịch hàng ngày đang giảm mạnh 23.75% xuống 201.5 tỷ USD. Sự giảm mạnh này với sự tiếp tục giảm giá nhẹ là dấu hiệu điển hình của "kiệt sức bán" (Selling Exhaustion), nơi mà động lực của những người bán quyết định đang giảm.
· Rủi ro đòn bẩy: Tính thanh khoản mở đang giảm liên tục (-2.05%) xuống 127.44 tỷ USD, điều này có nghĩa là sự rút lui của đòn bẩy tài chính khỏi thị trường. Quan trọng hơn, tỷ lệ thanh lý hàng ngày đã giảm mạnh 70.18% xuống 201.67 triệu USD. Điều này xác nhận rằng giai đoạn "tẩy chay nhanh" các vị trí rủi ro cao đã giảm bớt đáng kể.
· Sức mạnh nội tại: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trung bình của thị trường vẫn ở mức 38.96 và được phân loại là "yếu", phản ánh sự thiếu vắng động lực tăng giá.
Đọc về dòng chảy vốn và hiệu suất của các lĩnh vực
· Độ Dominance và chuyển đổi: Độ Dominance của Bitcoin tăng nhẹ lên 58.7%, trong khi độ Dominance của Ethereum giảm xuống 12.0%, trong một chuyển động điển hình xác nhận xu hướng dòng vốn hướng về tài sản đã được thiết lập hơn trong thời gian không chắc chắn. Phần "các loại tiền tệ khác" vẫn ổn định ở mức 29.3%.
· Hiệu suất của các lĩnh vực: Giá trị vốn hóa của lĩnh vực altcoin (không bao gồm Bitcoin) giảm 0.66%, trong khi lĩnh vực nhỏ hơn (không bao gồm Bitcoin và Ethereum) giảm 0.56%. Sự yếu kém kéo dài này xác nhận rằng sự điều chỉnh là chung chứ không phải là trung tâm.
· Chỉ số dòng tiền (CVD): Dữ liệu CVD của Bitcoin trên khung thời gian 4 giờ và 1 giờ cho thấy sự áp đảo của áp lực bán "thực sự" trong thời gian qua, xác nhận rằng sự giảm giá không chỉ do đòn bẩy. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của đường cong gần đây cho thấy áp lực này đang giảm, điều này tương ứng với việc giảm khối lượng và thanh lý.
Triển vọng tương lai: Giữa sự chờ đợi và thiết lập
Bức tranh hình thành từ nhiều chỉ số liên kết:
1. Sự rút lui của cơn bão: Giảm tỷ lệ thanh lý và khối lượng, áp lực trên CVD cho thấy rằng làn sóng bán tháo mạnh mẽ đã kết thúc.
2. Khoảng trống trước cơn bão: Sự thiếu cải thiện rõ ràng trong RSI và các chỉ số dòng chảy tích cực (CVD tăng) có nghĩa là những người mua mạnh vẫn chưa xuất hiện để thúc đẩy thị trường.
3. Kịch bản có khả năng xảy ra: Bước vào giai đoạn tích lũy và chờ đợi (Accumulation/Consolidation), với khả năng tiếp tục biến động trong các phạm vi hẹp hoặc thử nghiệm các mức thấp. Bất kỳ sự tăng giá mạnh nào cần có một động lực bên ngoài hoặc xuất hiện dấu hiệu tích lũy từ "những tay chơi lớn".
Lời khuyên cho trader trong giai đoạn này
Tình hình hiện tại yêu cầu sự kiên nhẫn và kỷ luật hơn bao giờ hết. Việc tham gia ngẫu nhiên dựa trên các phản hồi nhỏ là rất rủi ro.
· Giám sát: Tập trung vào các chỉ số dòng chảy (CVD) và khối lượng giao dịch, tìm kiếm dấu hiệu ổn định rồi sau đó là cải thiện.
· Mức độ: Theo dõi phản ứng của thị trường tại các mức hỗ trợ gần của Bitcoin và Ethereum.
· Thời điểm: Chờ đợi cho đến khi giá thể hiện sự ổn định trên các mức hỗ trợ quan trọng, kèm theo sự cải thiện rõ rệt trong các chỉ số thanh khoản và sức mạnh (như CVD và RSI), trước khi xem xét bất kỳ sự chuyển hướng nào.
---
Hashtags: #Phân_Tích_Thị_Trường #Báo_Cáo_Crypto #Sợ_Hãi_Và_Tham_Lam #Tính_Thanh_Khoản_Mở #Đòn_Bẩy_Tài_Chính #Độ_Dominance_Bitcoin #CVD #Dòng_Chảy_Vốn #Quản_Lý_Rủi_Ro #Binance #BTC #ETH
