Tại sao cùng một cấu hình hoạt động trong một số ngày và phá hủy trong những ngày khác — và cách đọc “trạng thái của thị trường” trước khi nghĩ đến việc tham gia.
🚨 1. LỖI KHIẾN CÁC SỰ NGHIỆP PHẢI TRẢ GIÁ
Hầu hết các nhà giao dịch đặt câu hỏi: “Cấu hình nào nên sử dụng bây giờ?”. Các tổ chức hỏi: “Thị trường đang ở chế độ nào?”.
Cấu hình không có chế độ là tiếng ồn. Lợi thế không có chế độ là ảo tưởng.
🔍 2. CHẾ ĐỘ THỊ TRƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ XU HƯỚNG HOẶC PHẠM VI
Chế độ là bản chất của hành vi giá cả. Nó xác định:
Cách mà tính thanh khoản được xử lý.
Cách mà sự dịch chuyển phát triển.
Cách mà thị trường thưởng hoặc trừng phạt sáng kiến của nhà giao dịch.
Hai thị trường trong xu hướng có thể trình bày các chế độ hoàn toàn khác nhau.
🚀 3. CHẾ ĐỘ MỞ RỘNG (THỊ TRƯỜNG DÒNG CHẢY)
Đặc điểm: Di chuyển sạch, liên tục rõ ràng sau BOS, mục tiêu đạt được một cách trôi chảy và ít chồng lấp nến.
Trong chế độ này:
Thị trường thưởng cho thời điểm.
Các đầu vào không hoàn hảo có xu hướng sống sót.
Mục tiêu có thể (và nên) được mở rộng.
Lỗi phổ biến: Ra ngoài quá sớm hoặc giảm mục tiêu vì sợ hãi.
📦 4. CHẾ ĐỘ NÉN (THỊ TRƯỜNG COIL)
Đặc điểm: Nến nhỏ, chồng lấp liên tục, các đột phá giả thường xuyên và các điểm dừng kỹ thuật lặp lại.
Trong chế độ này:
Thị trường trừng phạt sự hung hăng.
Các thiết lập trông có vẻ đúng về mặt hình ảnh, nhưng thất bại trong việc thực hiện.
Giá tiêu thụ thanh khoản mà không di chuyển từ chỗ.
Lỗi phổ biến: Kiên trì trong giao dịch, tăng tần suất hoặc cố gắng "đoán" sự đột phá.
⚠️ 5. CHẾ ĐỘ CHUYỂN TIẾP (KHU VỰC NGUY HIỂM)
Sự chuyển tiếp xảy ra khi thị trường thoát khỏi sự nén, nhưng vẫn chưa xác nhận sự mở rộng.
Đặc điểm: BOS không có sự liên tục, CHoCH mơ hồ, di chuyển ngắn và kiểm tra liên tục thanh khoản.
Các tổ chức coi đây là:
Khu vực quan sát, không phải khu vực tấn công.
Lỗi phổ biến: Dự đoán chế độ mới và giao dịch trước khi có xác nhận thực sự.
🕸️ 6. CHẾ ĐỘ BẨY (THU HOẠCH THANH KHOẢN)
Đặc điểm: Các chuyển động rất nhanh tiếp theo là những đảo chiều đột ngột, dừng lỗ sạch ở cả hai bên và những đột phá thất bại ngay lập tức.
Ở đây:
Thị trường săn lùng các hành vi dự đoán.
Các trader hoàn toàn kỹ thuật trở thành thanh khoản.
Chỉ có việc đọc cấu trúc sâu sắc mới sống sót.
Lỗi phổ biến: Giao dịch vì sự tức giận, phục thù hoặc thất vọng.
🔄 7. THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ MÀ KHÔNG THÔNG BÁO
Các chế độ không kéo dài mãi mãi, không tôn trọng thời gian cố định và không theo quy tắc toán học chính xác. Trader chuyên nghiệp:
Phát hiện sự thay đổi sớm.
Giảm sự tiếp xúc ngay lập tức.
Không ép buộc một sự liên tục không còn tồn tại trong giá.
📜 8. KHÁI NIỆM “PHÉP HOẠT ĐỘNG”
Trước khi nhấp chuột, câu hỏi cơ bản là: "Chế độ này cho phép loại đầu vào này không?"
Thiết lập liên tục trong sự nén = Lỗi.
Thiết lập tấn công trong sự chuyển tiếp = Lỗi.
Mở rộng mục tiêu trong chế độ bẫy = Lỗi.
Chế độ xác định những gì được thị trường cho phép.
❌ 9. CHẾ ĐỘ SAI + THIẾT LẬP ĐÚNG = THẤT BẠI
Đây là một trong những khái niệm khó chấp nhận nhất: thị trường có thể tôn trọng cấu trúc, hình thành các khu vực và đưa ra các kích hoạt kỹ thuật hoàn hảo, nhưng vẫn có thể trừng phạt đầu vào của bạn vì chế độ hiện tại không ủng hộ sự mở rộng.
🧘 10. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KIÊN NHẪN VÀ SỰ THỤ ĐỘNG
Kiên nhẫn chuyên nghiệp: Quan sát, chờ đợi sự xác nhận của chế độ và chấp nhận ở ngoài nếu cần thiết.
Tính thụ động cảm xúc: Sợ giao dịch, không tự tin và bị kẹt vì thiếu kế hoạch.
Các tổ chức đào tạo để kiên nhẫn chiến lược, không bao giờ cho sự thụ động.
🛠️ 11. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH NGHI MÀ KHÔNG THAY ĐỔI MÔ HÌNH
Sự thích nghi không có nghĩa là cải biên quy tắc hoặc thay đổi thiết lập. Đó là điều chỉnh các tham số rủi ro:
Giảm tần suất nhấp chuột.
Rút ngắn mục tiêu.
Giảm rủi ro cho mỗi giao dịch.
Chỉ giao dịch những gì "rõ ràng".
📝 12. BÀI TẬP CỦA BUỔI HỌC 33
Bài tập 1 — Phân loại phiên: Xem lại các ngày trước và phân loại chúng thành mở rộng, nén, chuyển tiếp hoặc bẫy. Tập trung vào chế độ, không phải lợi nhuận.
Bài tập 2 — Phát lại theo chế độ: Quan sát cách mà cùng một thiết lập hoạt động trong các chế độ khác nhau. Điều này sẽ mang lại sự trưởng thành ngay lập tức cho việc đọc của bạn.
Bài tập 3 — Phiên quan sát: Trải qua cả một phiên mà không giao dịch, chỉ ghi lại các thay đổi chế độ trong suốt cả ngày.
🔓 13. CÁI GÌ MÀ BUỔI HỌC NÀY MỞ KHÓA
Sau buổi học 33, bạn hiểu rằng chế độ đến trước thiết lập. Thị trường thay đổi trạng thái và sự cố chấp chính là thứ giết chết lợi thế của một trader.
📌 Trader tôn trọng chế độ không cần phải chiến đấu với thị trường.
🔜 BUỔI HỌC TIẾP THEO (NGÀY 34)
👉 BUỔI HỌC 34 — Ngày của các tổ chức vs Ngày chết: Khi nào giao dịch, khi nào giảm và khi nào ở ngoài
👉Các buổi học trước
___________________________
📌 Giao dịch BTC
$ASR
$VTHO
$ALPINE
#LearningFromMistakes
#LearningTogether
#learningbyearning
