📝 Những gì năm 2025 dạy chúng ta về thị trường và cuộc sống
Năm nay củng cố những bài học mà chỉ kinh nghiệm mới mang lại. Không phải là theo đuổi sự phấn khích, mà là về cấu trúc, vị trí, kiên nhẫn, và những gì thực sự tích lũy theo thời gian.
➡️ Việc chọn bàn quan trọng hơn là thời điểm
Sự dưới hiệu suất trên các loại tài sản thường là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Sức mạnh tương đối so với các tài sản rủi ro khác và vàng quan trọng hơn là những biến động giá danh nghĩa. Đôi khi giao dịch chỉ đơn giản là ở trong thị trường sai.
➡️ Điểm vào chỉ là một nửa giao dịch
Thị trường được thiết kế để khiến các người tham gia bị loại ra. Một luận điểm có thể đúng và vẫn mất tiền nếu vị trí không thể tồn tại qua biến động. Chỉ những vị trí có thể được giữ qua thời gian và sự giảm giá mới xứng đáng với vốn.
➡️ AI là yếu tố bình đẳng lớn nhất và vẫn chưa được sử dụng nhiều
APIs, tự động hóa và công cụ tùy chỉnh không còn là lợi thế tùy chọn. Cách nhanh nhất để cải thiện là giải quyết các vấn đề thực sự một cách trực tiếp và xây dựng xung quanh chúng. Khoảng cách đang mở rộng giữa những người sử dụng AI sâu sắc và những người không làm như vậy.
➡️ Hầu hết lợi nhuận đến từ rất ít giao dịch
Các đường cong PnL mạnh thường phẳng hoặc gây khó chịu trong thời gian dài, sau đó là một hoặc hai động thái quyết định. Các nhà giao dịch giỏi kiểm soát sự giảm giá, sống sót qua sự nhàm chán, và chỉ tăng cường quy mô khi thiết lập thực sự quan trọng.
➡️ Tiến bộ không bao giờ là tuyến tính
Kết quả bị trì hoãn. Thường là hàng tháng hoặc hàng năm. Lợi thế thực sự là sự kiên trì. Hầu hết những người tham gia bỏ cuộc trước khi sự tích lũy có cơ hội hoạt động.
➡️ Thị trường là trò chơi của việc định vị, không phải ý kiến
Mỗi thị trường là một hệ sinh thái của các động lực. Ai đang có lợi nhuận. Ai đang bị mắc kẹt. Đòn bẩy nằm ở đâu. Cách mà các sản phẩm phái sinh bị lệch. Hiểu vị trí làm cho hành động giá dễ dàng hơn để diễn giải.
➡️ Lợi thế thực sự phải là nội bộ
Niềm tin vay mượn là mong manh. Quyết định cần phải được sở hữu. Các khoản lỗ chỉ dạy bài học khi chúng xuất phát từ một luận điểm nội bộ, không phải quan điểm hay hồ sơ rủi ro của người khác.
➡️ Tiền không phải là tài sản cuối cùng
Vốn mua sự thoải mái và thời gian, nhưng nó không kéo dài hơn cả cuộc sống. Những gì còn lại là kỷ niệm và mối quan hệ. Quan điểm đó quan trọng khi đưa ra quyết định dài hạn.
➡️ Biến động và thời gian quan trọng như hướng đi
Hướng đi một mình là không đủ. Biến động xác định khả năng sống sót. Thời gian xác định liệu một động thái có thể thực sự diễn ra hay không. Bỏ qua bất kỳ điều nào dẫn đến kết quả kém.
➡️ Tỷ lệ lợi nhuận quan trọng hơn các con số danh nghĩa
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro là sự thật. PnL danh nghĩa tạo ra tiếng ồn và cảm xúc. Lợi nhuận phần trăm tương đối với rủi ro đã thực hiện xác định chất lượng của một giao dịch.
2025 đã thưởng cho kỷ luật hơn sự phấn khích, cấu trúc hơn sự phân tâm, và kiên nhẫn hơn tốc độ. Những bài học này tích lũy một cách yên lặng, nhưng chúng tích lũy cho những người ở lại trong trò chơi đủ lâu.
