#2026Mindset #tradingdiciplane

Một khung giao dịch có cấu trúc cho các nhà giao dịch vốn nhỏ, đồng xu alpha và đòn bẩy linh hoạt.

Mục tiêu rất đơn giản: bảo vệ vốn trước, phát triển sau.

🔴 Quy tắc F 1: Giảm tối đa tài khoản

Mức giảm tối đa cho phép cho tài khoản là 30%. Nếu mức này đạt được, tất cả giao dịch hợp đồng tương lai phải dừng lại trong 14 ngày liên tiếp. Không giao dịch phục hồi, không thử nghiệm, và không có ngoại lệ. Quy tắc này tồn tại để ngăn chặn sự phá hủy hoàn toàn tài khoản. Không có vốn, giao dịch sẽ kết thúc.

🔴 Quy tắc F 2: Lỗ tối đa hàng ngày

Lỗ hàng ngày được giới hạn nghiêm ngặt và điều chỉnh theo đòn bẩy. Khi sử dụng đòn bẩy 30x trở lên, lỗ tối đa hàng ngày là 3%. Với đòn bẩy 20x, giới hạn là 4%, và với 10x trở xuống, giới hạn là 5%. Khi đạt đến giới hạn lỗ hàng ngày, tất cả các vị trí phải được đóng lại và giao dịch phải dừng lại cho phần còn lại của ngày. Đòn bẩy cao hơn có nghĩa là ít lỗi hơn được phép.

🟠 Quy tắc F 3: Rủi ro mỗi giao dịch

Rủi ro mỗi giao dịch không cố định và phải tỷ lệ với đòn bẩy. Ở đòn bẩy 40x, rủi ro mỗi giao dịch bị giới hạn ở 3–5% vốn. Ở 30x, nó là 2–3%. Ở 20x, 1.5–2%. Ở 10x, 1%, và ở 5x hoặc thấp hơn, 0.5–1%. Ngay cả khi rủi ro mỗi giao dịch tăng, tổng lỗ hàng ngày vẫn được kiểm soát bởi Quy tắc F 2.

🟠 Quy tắc F 4: Sử dụng Đòn bẩy

Đòn bẩy cao chỉ được phép cho vốn nhỏ và scalping đồng xu alpha. Đòn bẩy từ 20x đến 40x có thể được sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn với các lệnh dừng lỗ chặt chẽ. Khi vốn tăng, đòn bẩy phải được giảm dần. Đòn bẩy cao không bao giờ là một lý do để bỏ qua kiểm soát rủi ro.

🟢 Quy tắc F 5: Kích thước Vị trí

Trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, kích thước vị trí phải được tính toán bằng công thức:

Kích thước Vị trí = (Vốn Tài khoản × Tỷ lệ Rủi ro %) / (Tỷ lệ Dừng Lỗ % × Đòn bẩy).

Tỷ lệ rủi ro được xác định trước, lệnh dừng lỗ phải được thiết lập trước khi vào lệnh, và đòn bẩy chỉ được sử dụng để tối ưu hóa hiệu quả vốn. Kích thước vị trí phải đảm bảo rằng nếu lệnh dừng lỗ bị kích hoạt, khoản lỗ bằng chính xác rủi ro đã định sẵn. Nếu kích thước vị trí không thể được tính toán rõ ràng, giao dịch không được phép.

🟢 Quy tắc F 6: Tỷ lệ Rủi ro-Chi phí

Mỗi giao dịch phải có tỷ lệ rủi ro-chịu đựng tối thiểu là 1:2. Nếu phần thưởng tiềm năng không biện minh cho rủi ro, giao dịch sẽ bị bỏ qua. Khả năng sinh lời đến từ các kết quả không đối xứng, không phải từ tỷ lệ thắng cao.

🟢 Quy tắc F 7: Chốt Lợi hàng ngày

Mục tiêu lợi nhuận hàng ngày dao động từ 5% đến 10%. Khi đạt được mục tiêu hàng ngày, tất cả các vị trí phải được đóng lại và giao dịch dừng lại trong ngày. Có thể chốt lời một phần ở mức +5% với lệnh dừng lỗ được chuyển về hòa vốn, và vị trí còn lại có thể được đóng lại ở mức +10%. Lợi nhuận được bảo vệ, không bị đuổi theo.

🟢 Quy tắc F 8: Chốt lời một phần

Giao dịch phải được quản lý bằng cách chốt lời một phần thay vì thoát hoàn toàn ở một mức duy nhất. Điều này cho phép lợi nhuận tiếp tục trong khi giảm áp lực cảm xúc. Các đồng xu Alpha di chuyển nhanh, và các lối thoát có cấu trúc quan trọng hơn việc dự đoán các đỉnh hoặc đáy chính xác.

🟡 Quy tắc F 9: Tần suất Giao dịch

Số giao dịch tối đa mỗi ngày là ba đến bốn. Khi sử dụng đòn bẩy cao hơn, số giao dịch cho phép nên được giảm thêm. Giao dịch quá nhiều làm tăng lỗi và mệt mỏi cảm xúc mà không cải thiện hiệu suất.

🟡 Quy tắc F 10: Kỷ luật hơn Cảm xúc

Giao dịch không được phép khi mệt mỏi, cảm xúc, sợ hãi, hoặc bị thúc đẩy bởi FOMO hoặc báo thù. Không quy tắc nào có thể bị vi phạm chỉ vì một giao dịch “cảm thấy chắc chắn.” Trong giao dịch hợp đồng tương lai, kỷ luật là lợi thế thực sự. Sự tồn tại luôn quan trọng hơn lợi nhuận.

🔚 Ghi chú Cuối

Đòn bẩy cao không phải là công cụ để cờ bạc. Nó là công cụ để tối ưu hóa vốn nhỏ dưới sự kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Thành công lâu dài không đến từ việc thắng những giao dịch lớn, mà từ việc ở lại trong trò chơi đủ lâu.