Hãy hình dung điều này: Thị trường mở cửa, và danh mục đầu tư của bạn dao động 5% trong giờ đầu tiên. Tim bạn đập nhanh. Bạn nên mua? Bán? Hay chỉ đơn giản là đóng máy tính và giả vờ như điều này không xảy ra?
Chào mừng bạn đến với giao dịch biến động cao — nơi những khoản lợi nhuận có thể được tạo ra hoặc mất đi trước khi tách cà phê buổi sáng của bạn nguội lạnh.
Biến động thực sự là gì?
Biến động đơn giản là mức độ và tốc độ mà giá cả thay đổi. Hãy tưởng tượng như những con sóng đại dương. Vào những ngày bình yên, nước gần như không di chuyển. Trong cơn bão? Những dao động lớn theo mọi hướng.
Biến động cao thường xuất hiện trong mùa báo cáo lợi nhuận, các thông báo kinh tế hoặc các sự kiện toàn cầu. Bitcoin năm 2021? Đó là biến động ở mức độ cực đoan. Cổ phiếu công nghệ năm 2022? Câu chuyện tương tự.
Mặt cơ hội
Hãy thẳng thắn—biến động tạo ra cơ hội thực sự nếu bạn biết mình đang làm gì. Khi giá biến động mạnh, có nhiều cơ hội hơn để mua thấp và bán cao trong thời gian ngắn hơn.
Các nhà giao dịch ngày và giao dịch dao động thường phát triển mạnh trong những điều kiện này. Các chuyển động giá rộng hơn có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn cho mỗi giao dịch. Nếu bạn đã nghiên cứu kỹ và có chiến lược vững chắc, thị trường biến động có thể là sân chơi của bạn.
Các nhà giao dịch quyền chọn đặc biệt yêu thích biến động. Biến động cao hơn có nghĩa là phí cao hơn, điều này có thể chuyển thành lợi nhuận tốt hơn nếu bạn bán quyền chọn hoặc tận dụng biến động giá.
Mặt thảm họa
Đây là sự thật khó chịu: Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ trong thời kỳ biến động cao. Tại sao? Vì cảm xúc chi phối.
Sợ hãi và tham lam trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Bạn thấy một cổ phiếu giảm nhanh và bán tháo trong hoảng loạn ở đáy. Hoặc bạn nhìn thấy thứ gì đó tăng vọt và mua theo cảm xúc FOMO ngay trước khi nó sụp đổ trở lại.
Biến động cũng có nghĩa là lệnh dừng lỗ của bạn có thể bị kích hoạt dễ dàng hơn, khiến bạn rời khỏi các vị thế mà có thể phục hồi. Đòn bẩy trở nên cực kỳ nguy hiểm—một biến động 10% với đòn bẩy 5x có nghĩa là tài khoản của bạn bị giảm 50%.
Vậy thì, điều gì xảy ra?
Câu trả lời trung thực là: hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Biến động cao là cơ hội nếu bạn:
Có một chiến lược giao dịch rõ ràng và đã được kiểm chứng
Sử dụng kích thước vị thế phù hợp và quản lý rủi ro đúng cách
Có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân dưới áp lực
Hiểu rõ bạn đang giao dịch cái gì và tại sao
Biến động cao là thảm họa nếu bạn:
Giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc trực giác
Sử dụng tiền mà bạn không thể chịu mất
Không có kế hoạch trước khi tham gia giao dịch
Theo đuổi chuyển động giá mà không phân tích
Cách tiếp cận trung bình
Bạn không cần phải đặt cược toàn bộ hoặc hoàn toàn ngồi ngoài. Nhiều nhà giao dịch thành công giảm kích thước vị thế của mình trong các giai đoạn biến động. Thay vì rủi ro 2% mỗi giao dịch, họ có thể chỉ rủi ro 0,5% hoặc 1%.
Điều này giúp bạn duy trì tham gia và học hỏi mà không làm cháy tài khoản. Bạn cũng có thể tập trung vào các tài sản có thanh khoản cao hơn, nơi khoảng cách mua/bán không mở rộng quá mức trong thời điểm hỗn loạn.
Một số nhà giao dịch thậm chí còn thay đổi hoàn toàn chiến lược—chuyển từ giao dịch theo xu hướng sang giao dịch trong vùng giá, hoặc tập trung vào các lĩnh vực phòng thủ thường ít biến động hơn.
Tóm lại
Biến động cao không tự nhiên tốt hay xấu. Đó là một điều kiện thị trường, giống như mưa hay nắng. Mưa là thảm họa nếu bạn không chuẩn bị, nhưng lại tuyệt vời nếu bạn là một nông dân cần nó.
Điều quan trọng là đánh giá bản thân một cách trung thực. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, thị trường biến động có lẽ chưa phải là người bạn của bạn. Nếu bạn có kinh nghiệm và quản lý rủi ro tốt? Biến động có thể chính là điều bạn đã chờ đợi.
Hãy nhớ:
Thị trường không quan tâm đến hóa đơn của bạn, ước mơ hay cảm xúc của bạn. Nó chỉ di chuyển. Nhiệm vụ của bạn là quyết định xem bạn có thực sự sẵn sàng nhảy cùng nó hay tốt hơn nên đứng xem từ bên ngoài.
Bạn nghĩ sao? Bạn có nhảy vào biến động hay chờ đợi những thời điểm bình yên hơn?
Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận
